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金信民安两年债券 - 基金主页(代码:009425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0181 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0666
成立日期：2023-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.0021亿
最近资产：50.58亿
基金公司：金信基金
基金经理：杨杰刘雨卉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.02%	0.11%	0.32%	1.40%	3.33%	5.71%	5.83%
同类排名	1545/2488	1935/2522	1347/2515	2188/2504	1709/2594	1861/2168	1609/1723	-

金信民安两年债券(009425)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0181	0.00%
2026-09-17	1.0181	0.01%
2026-09-16	1.0180	0.00%
2026-09-15	1.0180	0.00%
2026-09-14	1.0180	0.01%
2026-09-11	1.0179	0.00%

金信民安两年债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-16	分红	每份派现金0.0464元

金信民安两年债券(009425)基金档案

基金代码	009425	基金简称	金信民安两年债券	基金全称
发行日期	2023-05-11~2023-05-16	成立日期	2023-05-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨杰刘雨卉	基金托管人		基金公司	金信基金
最近资产	50.58亿	最近份额	49.0021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信行业优选混合A	4.3565	3.30%
金信稳健策略混合A	3.7315	3.28%
金信精选成长混合A	2.7488	3.26%
金信精选成长混合C	2.6994	3.26%
金信量化精选混合A	1.7703	2.89%
金信优质成长混合A	1.4969	2.56%
金信多策略精选混合A	1.7656	1.80%
金信核心竞争力混合A	1.2083	1.79%
金信价值精选混合C	1.6003	1.55%
金信价值精选混合A	1.8673	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%