基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚中债1-3年农发行A - 基金主页(代码:009320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2114 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2114
成立日期：2020-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0248亿
最近资产：0.03亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：

中信保诚中债1-3年农发行A(009320)基金档案

基金代码	009320	基金简称	中信保诚中债1-3年农发行A	基金全称
发行日期	2020-05-11~2020-05-25	成立日期	2020-05-28	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	0.03亿	最近份额	0.0248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.01%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%