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广发景辉纯债 - 基金主页(代码:007396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0076 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1989
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0079亿
最近资产：10.15亿
基金公司：广发基金
基金经理：洪志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.05%	0.18%	0.89%	2.54%	4.44%	8.40%	19.78%
同类排名	1038/2487	249/2517	487/2514	370/2501	1043/2453	1099/2167	1008/1720	-

广发景辉纯债(007396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0076	0.02%
2026-09-14	1.0074	0.01%
2026-09-11	1.0073	0.00%
2026-09-10	1.0073	0.00%
2026-09-09	1.0073	0.02%
2026-09-08	1.0071	0.01%

广发景辉纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0070元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0067元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0102元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0007元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0194元

广发景辉纯债基金动态

广发景辉纯债广发中债1-5年国开债指数A基金经理变动：增聘赵子良,洪志为基金经理

李伟自2021年3月16日起担任广发中债1-5年国开债指数基金经理，整个任职期间该基金收益为4.58%。
标签：收益率债券收益经理证券投资管理时间关联基金：广发汇宏6个月定开债广发汇吉3个月定开债广发汇佳定期开放债券广发汇康定期开放债券广发汇立定期开放债券广发汇利一年定期开放债券广发汇荣三个月定开债券A 广发汇兴3个月定期开放债券A

广发景辉纯债(007396)基金档案

基金代码	007396	基金简称	广发景辉纯债	基金全称
发行日期	2019-10-08~2020-01-07	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	洪志	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	10.15亿	最近份额	10.0079亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%