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今天最新净值 1.0074 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1987
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0079亿
最近资产：10.15亿
基金公司：广发基金
基金经理：洪志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	每份派现金0.0070元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0067元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0102元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0007元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0194元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	每份派现金0.0155元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0031元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0021元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0151元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0100元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0024元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0016元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0010元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-17	每份派现金0.0246元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0010元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0005元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	每份派现金0.0246元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	每份派现金0.0020元
2020-07-10	2020-07-10	2020-07-14	每份派现金0.0022元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0011元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%