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嘉实新添益定期混合C - 基金主页(代码:007267)

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今天最新净值 1.1503 0.0040 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1503
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4588亿
最近资产：0.53亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实新添益定期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.1800	0.55%	1.11%
000333	美的集团	0.3400	0.49%	1.17%
002415	海康威视	0.8000	0.48%	0.90%
300628	亿联网络	0.5800	0.46%	0.15%
600900	长江电力	0.7900	0.45%	1.35%
601668	中国建筑	3.9000	0.45%	0.83%
300760	迈瑞医疗	0.0800	0.44%	0.46%
000651	格力电器	0.4700	0.42%	1.79%
601288	农业银行	4.5500	0.41%	0.46%
600887	伊利股份	0.7100	0.39%	0.82%

嘉实新添益定期混合C(007267)基金档案

基金代码	007267	基金简称	嘉实新添益定期混合C	基金全称
发行日期	2019-05-08~2019-08-07	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4588亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%