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富国中债1-5年农发行债券指数A - 基金主页(代码:007197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0790 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2580
成立日期：2019-04-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.2552亿
最近资产：60.66亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	0.02%	0.12%	0.61%	2.88%	4.82%	9.86%	25.82%
同类排名	81/657	220/668	265/668	186/662	91/625	121/508	88/348	-

富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0792	0.02%
2026-09-14	1.0790	0.01%
2026-09-11	1.0789	-0.01%
2026-09-10	1.0790	0.00%
2026-09-09	1.0790	0.00%
2026-09-08	1.0790	-0.01%

富国中债1-5年农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-11	分红	每份派现金0.0250元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0150元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0260元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0100元

富国中债1-5年农发行债券指数A基金动态

富国中债1-5年农发行债券指数A 10000亿！新基金“卖疯了”！最新榜单也来了

还有人士表示，越来越多的资金借道公募基金入市，而资金会逐渐集中于优秀管理人所发行的产品上，这些优秀管理人会更精选优质个股，最终形成良性的“正循环”。
标签：新基金关联基金：博时稳欣39个月定开债博时央企创新驱动ETF 富国中债1-5年农发行债券指数A 富国中证国企一带一路ETF 富国中证军工龙头ETF 嘉实中证央企创新驱动ETF

富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金档案

基金代码	007197	基金简称	富国中债1-5年农发行债券指数A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-16	成立日期	2019-04-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	朱征星	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	60.66亿	最近份额	56.2552亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%