富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询(007197)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2580
- 成立日期：2019-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：56.2552亿
- 最近资产：60.66亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱征星
近一年富国中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
近一年,富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007197 |
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| 2026-09-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0789 |
1.2579 |
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1.2580 |
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| 2026-09-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-09-07 |
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|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-24 |
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富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-08-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-08-20 |
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富国中债1-5年农发行债券指数A |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
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富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-08-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-08-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
007197 |
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1.0775 |
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|
|
| 2026-08-11 |
007197 |
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| 2026-08-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-08-07 |
007197 |
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| 2026-08-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-08-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-08-04 |
007197 |
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| 2026-08-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-31 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2554 |
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1.2551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
007197 |
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1.0757 |
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| 2026-07-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0757 |
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| 2026-07-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0758 |
1.2548 |
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| 2026-07-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0759 |
1.2549 |
1.0758 |
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| 2026-07-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0758 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2545 |
1.0755 |
1.2545 |
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| 2026-07-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2545 |
1.0755 |
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| 2026-07-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2544 |
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| 2026-07-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0753 |
1.2543 |
1.0753 |
1.2543 |
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| 2026-07-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0753 |
1.2543 |
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1.2544 |
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| 2026-07-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
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1.2545 |
1.0755 |
1.2545 |
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| 2026-07-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0755 |
1.2545 |
1.0754 |
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| 2026-07-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0754 |
1.2544 |
1.0753 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0753 |
1.2543 |
1.0748 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0748 |
1.2538 |
1.0748 |
1.2538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0748 |
1.2538 |
1.0747 |
1.2537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0747 |
1.2537 |
1.0754 |
1.2544 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0754 |
1.2544 |
1.0759 |
1.2549 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0759 |
1.2549 |
1.0751 |
1.2541 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0751 |
1.2541 |
1.0748 |
1.2538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0748 |
1.2538 |
1.0744 |
1.2534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.2534 |
1.0742 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0742 |
1.2532 |
1.0744 |
1.2534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.2534 |
1.0744 |
1.2534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.2534 |
1.0741 |
1.2531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0741 |
1.2531 |
1.0735 |
1.2525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0735 |
1.2525 |
1.0727 |
1.2517 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0727 |
1.2517 |
1.0727 |
1.2517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0727 |
1.2517 |
1.0725 |
1.2515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0725 |
1.2515 |
1.0729 |
1.2519 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0729 |
1.2519 |
1.0734 |
1.2524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0734 |
1.2524 |
1.0740 |
1.2530 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0740 |
1.2530 |
1.0744 |
1.2534 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.2534 |
1.0747 |
1.2537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0747 |
1.2537 |
1.0744 |
1.2534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.2534 |
1.0747 |
1.2537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0747 |
1.2537 |
1.0747 |
1.2537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0747 |
1.2537 |
1.0742 |
1.2532 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0742 |
1.2532 |
1.0740 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0740 |
1.2530 |
1.0736 |
1.2526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0736 |
1.2526 |
1.0727 |
1.2517 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0727 |
1.2517 |
1.0720 |
1.2510 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0720 |
1.2510 |
1.0716 |
1.2506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0716 |
1.2506 |
1.0717 |
1.2507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0717 |
1.2507 |
1.0718 |
1.2508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0718 |
1.2508 |
1.0718 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0718 |
1.2508 |
1.0712 |
1.2502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0712 |
1.2502 |
1.0708 |
1.2498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0708 |
1.2498 |
1.0708 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0708 |
1.2498 |
1.0709 |
1.2499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0709 |
1.2499 |
1.0706 |
1.2496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0706 |
1.2496 |
1.0702 |
1.2492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0702 |
1.2492 |
1.0696 |
1.2486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0696 |
1.2486 |
1.0692 |
1.2482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0691 |
1.2481 |
1.0693 |
1.2483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0693 |
1.2483 |
1.0684 |
1.2474 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0684 |
1.2474 |
1.0680 |
1.2470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0680 |
1.2470 |
1.0685 |
1.2475 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0685 |
1.2475 |
1.0688 |
1.2478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0688 |
1.2478 |
1.0691 |
1.2481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0691 |
1.2481 |
1.0688 |
1.2478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0688 |
1.2478 |
1.0683 |
1.2473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0683 |
1.2473 |
1.0680 |
1.2470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0680 |
1.2470 |
1.0671 |
1.2461 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0671 |
1.2461 |
1.0667 |
1.2457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0667 |
1.2457 |
1.0662 |
1.2452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0662 |
1.2452 |
1.0660 |
1.2450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0660 |
1.2450 |
1.0654 |
1.2444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0654 |
1.2444 |
1.0653 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0653 |
1.2443 |
1.0654 |
1.2444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0654 |
1.2444 |
1.0654 |
1.2444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0654 |
1.2444 |
1.0650 |
1.2440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0650 |
1.2440 |
1.0642 |
1.2432 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0642 |
1.2432 |
1.0640 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0640 |
1.2430 |
1.0645 |
1.2435 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0645 |
1.2435 |
1.0645 |
1.2435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0645 |
1.2435 |
1.0635 |
1.2425 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0635 |
1.2425 |
1.0631 |
1.2421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0631 |
1.2421 |
1.0628 |
1.2418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0628 |
1.2418 |
1.0627 |
1.2417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0627 |
1.2417 |
1.0626 |
1.2416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0626 |
1.2416 |
1.0628 |
1.2418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0628 |
1.2418 |
1.0626 |
1.2416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0626 |
1.2416 |
1.0625 |
1.2415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0625 |
1.2415 |
1.0616 |
1.2406 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0616 |
1.2406 |
1.0612 |
1.2402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0612 |
1.2402 |
1.0614 |
1.2404 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0614 |
1.2404 |
1.0611 |
1.2401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0611 |
1.2401 |
1.0604 |
1.2394 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0604 |
1.2394 |
1.0604 |
1.2394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0604 |
1.2394 |
1.0602 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0602 |
1.2392 |
1.0611 |
1.2401 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0611 |
1.2401 |
1.0612 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0612 |
1.2402 |
1.0611 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0611 |
1.2401 |
1.0605 |
1.2395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0605 |
1.2395 |
1.0602 |
1.2392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0602 |
1.2392 |
1.0594 |
1.2384 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0594 |
1.2384 |
1.0591 |
1.2381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0591 |
1.2381 |
1.0597 |
1.2387 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0597 |
1.2387 |
1.0601 |
1.2391 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0601 |
1.2391 |
1.0595 |
1.2385 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0595 |
1.2385 |
1.0595 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0595 |
1.2385 |
1.0592 |
1.2382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0592 |
1.2382 |
1.0591 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0591 |
1.2381 |
1.0592 |
1.2382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0592 |
1.2382 |
1.0585 |
1.2375 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0585 |
1.2375 |
1.0580 |
1.2370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0580 |
1.2370 |
1.0575 |
1.2365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0575 |
1.2365 |
1.0574 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0574 |
1.2364 |
1.0574 |
1.2364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0574 |
1.2364 |
1.0572 |
1.2362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0572 |
1.2362 |
1.0572 |
1.2362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0572 |
1.2362 |
1.0571 |
1.2361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0571 |
1.2361 |
1.0569 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0569 |
1.2359 |
1.0571 |
1.2361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0571 |
1.2361 |
1.0570 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0570 |
1.2360 |
1.0563 |
1.2353 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0563 |
1.2353 |
1.0565 |
1.2355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0565 |
1.2355 |
1.0562 |
1.2352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0562 |
1.2352 |
1.0557 |
1.2347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0557 |
1.2347 |
1.0556 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0556 |
1.2346 |
1.0551 |
1.2341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0551 |
1.2341 |
1.0550 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0550 |
1.2340 |
1.0548 |
1.2338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0548 |
1.2338 |
1.0546 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0546 |
1.2336 |
1.0542 |
1.2332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0542 |
1.2332 |
1.0539 |
1.2329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0539 |
1.2329 |
1.0533 |
1.2323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0533 |
1.2323 |
1.0536 |
1.2326 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0536 |
1.2326 |
1.0544 |
1.2334 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0544 |
1.2334 |
1.0547 |
1.2337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0547 |
1.2337 |
1.0546 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0546 |
1.2336 |
1.0546 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0546 |
1.2336 |
1.0554 |
1.2344 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0554 |
1.2344 |
1.0553 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0553 |
1.2343 |
1.0554 |
1.2344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0554 |
1.2344 |
1.0553 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0553 |
1.2343 |
1.0548 |
1.2338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0548 |
1.2338 |
1.0550 |
1.2340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0550 |
1.2340 |
1.0545 |
1.2335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0545 |
1.2335 |
1.0542 |
1.2332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0542 |
1.2332 |
1.0535 |
1.2325 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0535 |
1.2325 |
1.0535 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0535 |
1.2325 |
1.0540 |
1.2330 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0540 |
1.2330 |
1.0543 |
1.2333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0543 |
1.2333 |
1.0537 |
1.2327 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0537 |
1.2327 |
1.0534 |
1.2324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0534 |
1.2324 |
1.0779 |
1.2319 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0779 |
1.2319 |
1.0779 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0779 |
1.2319 |
1.0774 |
1.2314 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0774 |
1.2314 |
1.0787 |
1.2327 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0787 |
1.2327 |
1.0791 |
1.2331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0791 |
1.2331 |
1.0794 |
1.2334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0794 |
1.2334 |
1.0792 |
1.2332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0792 |
1.2332 |
1.0788 |
1.2328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0788 |
1.2328 |
1.0790 |
1.2330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0790 |
1.2330 |
1.0798 |
1.2338 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0798 |
1.2338 |
1.0802 |
1.2342 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0802 |
1.2342 |
1.0801 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0801 |
1.2341 |
1.0801 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0801 |
1.2341 |
1.0799 |
1.2339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0799 |
1.2339 |
1.0800 |
1.2340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0800 |
1.2340 |
1.0800 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0800 |
1.2340 |
1.0795 |
1.2335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0795 |
1.2335 |
1.0794 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0794 |
1.2334 |
1.0795 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0795 |
1.2335 |
1.0790 |
1.2330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0790 |
1.2330 |
1.0787 |
1.2327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0787 |
1.2327 |
1.0785 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0785 |
1.2325 |
1.0788 |
1.2328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0788 |
1.2328 |
1.0794 |
1.2334 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0794 |
1.2334 |
1.0792 |
1.2332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0792 |
1.2332 |
1.0794 |
1.2334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0794 |
1.2334 |
1.0793 |
1.2333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0793 |
1.2333 |
1.0784 |
1.2324 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0784 |
1.2324 |
1.0777 |
1.2317 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0777 |
1.2317 |
1.0772 |
1.2312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0772 |
1.2312 |
1.0760 |
1.2300 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0760 |
1.2300 |
1.0757 |
1.2297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0757 |
1.2297 |
1.0757 |
1.2297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0757 |
1.2297 |
1.0757 |
1.2297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0757 |
1.2297 |
1.0756 |
1.2296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0756 |
1.2296 |
1.0753 |
1.2293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0753 |
1.2293 |
1.0757 |
1.2297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0757 |
1.2297 |
1.0751 |
1.2291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0751 |
1.2291 |
1.0748 |
1.2288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0748 |
1.2288 |
1.0749 |
1.2289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0749 |
1.2289 |
1.0751 |
1.2291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0751 |
1.2291 |
1.0746 |
1.2286 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0746 |
1.2286 |
1.0748 |
1.2288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0748 |
1.2288 |
1.0742 |
1.2282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0742 |
1.2282 |
1.0736 |
1.2276 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0736 |
1.2276 |
1.0736 |
1.2276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0736 |
1.2276 |
1.0734 |
1.2274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0734 |
1.2274 |
1.0735 |
1.2275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0735 |
1.2275 |
1.0744 |
1.2284 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0744 |
1.2284 |
1.0750 |
1.2290 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0750 |
1.2290 |
1.0746 |
1.2286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0746 |
1.2286 |
1.0750 |
1.2290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0750 |
1.2290 |
1.0753 |
1.2293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0753 |
1.2293 |
1.0745 |
1.2285 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
007197 |
富国中债1-5年农发行债券指数A |
1.0745 |
1.2285 |
1.0739 |
1.2279 |
0.0006 |
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