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中欧数据挖掘多因子混合C(中欧数据挖掘混合C) - 基金主页(代码:004234)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2944 0.0373 1.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3687 0.0058 0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6394
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0630亿
最近资产：4.52亿
基金公司：
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.65%	-0.69%	-3.18%	-8.74%	8.35%	94.48%	59.98%	189.49%
同类排名	878/2282	1257/2314	889/2307	1341/2292	802/2265	426/2173	430/2101	-

中欧数据挖掘多因子混合C(004234)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2923	-0.09%
2026-09-16	2.2944	1.65%
2026-09-15	2.2571	-0.59%
2026-09-14	2.2704	0.16%
2026-09-11	2.2667	-1.80%
2026-09-10	2.3082	-0.74%

中欧数据挖掘多因子混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.3450元

中欧数据挖掘多因子混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	181.9200	1.47%	0.99%
600999	招商证券	155.9100	1.29%	1.33%
688498	源杰科技	1.7100	1.26%	3.60%
600030	中信证券	105.5900	1.19%	0.29%
001309	德明利	2.3800	0.88%	8.92%
601166	兴业银行	136.2400	0.88%	2.63%
600036	招商银行	62.0100	0.86%	1.47%
300857	协创数据	6.3400	0.84%	-0.52%
000776	广发证券	90.7800	0.83%	0.55%
300475	香农芯创	6.9200	0.81%	0.42%

中欧数据挖掘多因子混合C(004234)基金档案

基金代码	004234	基金简称	中欧数据挖掘多因子混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司
最近资产	4.52亿	最近份额	3.0630亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%