中欧数据挖掘多因子混合C(中欧数据挖掘混合C)基金净值查询(004234)
今天最新净值
2.2704
0.0037 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3687
0.0058 0.2472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6154
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0630亿
- 最近资产：4.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：曲径
近一月中欧数据挖掘多因子混合C|中欧数据挖掘混合C基金净值查询
近一月,中欧数据挖掘多因子混合C(004234)基金累计收益率-2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2571 |
2.6021 |
2.2704 |
2.6154 |
-0.0133 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2704 |
2.6154 |
2.2667 |
2.6117 |
0.0037 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2667 |
2.6117 |
2.3082 |
2.6532 |
-0.0415 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3082 |
2.6532 |
2.3255 |
2.6705 |
-0.0173 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3255 |
2.6705 |
2.3260 |
2.6710 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3260 |
2.6710 |
2.3182 |
2.6632 |
0.0078 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3182 |
2.6632 |
2.2842 |
2.6292 |
0.0340 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2842 |
2.6292 |
2.3127 |
2.6577 |
-0.0285 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3127 |
2.6577 |
2.3055 |
2.6505 |
0.0072 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3055 |
2.6505 |
2.3345 |
2.6795 |
-0.0290 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3345 |
2.6795 |
2.3549 |
2.6999 |
-0.0204 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3549 |
2.6999 |
2.3285 |
2.6735 |
0.0264 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3285 |
2.6735 |
2.3346 |
2.6796 |
-0.0061 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3346 |
2.6796 |
2.2859 |
2.6309 |
0.0487 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2859 |
2.6309 |
2.2769 |
2.6219 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2769 |
2.6219 |
2.2736 |
2.6186 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2736 |
2.6186 |
2.3027 |
2.6477 |
-0.0291 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3027 |
2.6477 |
2.2937 |
2.6387 |
0.0090 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2937 |
2.6387 |
2.2750 |
2.6200 |
0.0187 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2750 |
2.6200 |
2.3645 |
2.7095 |
-0.0895 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3645 |
2.7095 |
2.3677 |
2.7127 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3677 |
2.7127 |
2.3130 |
2.6580 |
0.0547 |
2.36% |
