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上投摩根岁岁金定开债C(上投岁岁金定开债C) - 基金主页(代码:004204)

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今天最新净值 1.0497 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0497
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.3792亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根岁岁金定开债C(004204)基金档案

基金代码	004204	基金简称	上投摩根岁岁金定开债C	基金全称
发行日期	2017-02-13~2017-03-10	成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.3792亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
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摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
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摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%