德邦新添利债券C(德邦新添利C) - 基金主页(代码:002441)

今天最新净值 1.1346 0.0048 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1239 0.0002 0.0178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7946
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0874亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：夏金涛李荣兴张旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.02%	-0.19%	-0.57%	1.83%	3.10%	2.35%	92.69%
同类排名	707/1519	315/1762	612/1768	842/1726	762/1391	1095/1151	918/963	-

德邦新添利债券C(002441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1342	-0.04%
2026-09-16	1.1346	0.42%
2026-09-15	1.1298	0.01%
2026-09-14	1.1297	0.19%
2026-09-11	1.1276	-0.39%
2026-09-10	1.1320	-0.21%

德邦新添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	分红	每份派现金0.0570元
2019-05-31	2019-05-31	2019-06-03	分红	每份派现金0.0330元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	分红	每份派现金0.0100元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-27	分红	每份派现金0.0320元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0480元

德邦新添利债券C基金动态

德邦新添利债券C 证监会：大力支持证券基金经营机构开展国际化经营

此外，从公司看，涨幅最快的前十大基金中，工银瑞信旗下有两只基金入围。工银瑞信战略转型主题以月度6.69%的收益率排名第一，工银瑞信高端制造行业则以5.93%的业绩位居其次，从前三季度看，两只基金表现则较平淡。（中国基金报）
标签：证监会关联基金：诺安全球黄金国泰安康定期支付混合A 国泰安康定期支付混合C 德邦新添利债券C
德邦新添利债券C RQFII年内业绩表现不敌A股同类

实际上，过去三年，仅2014年权益类RQFII产品小幅跑赢A股同类产品，其它年份均明显逊色。数据显示，权益类RQFII基金2013年至2015年的平均收益率分别为-7.44%、42.77%、3.84%，而同期A股权益类基金平均收益为10.72%、41.47%、34.00%。
标签： RQFII 业绩表现关联基金：富国汇利回报分级债券B 德邦新添利债券C
德邦新添利债券C 前三季度偏股基金均跌3.64% QDII逆市涨近6%

转债基金整体表现不佳，前三季度跌幅超10%的25只债券基金(A/B/C类份额分开计算)中有16只为转债基金(A/B/C类份额分开计算)，其中海富通双福、长信利众C、华安可转债B、华安可转债A四只基金跌幅均超20%，海富通双福分级下跌27.78%，跌幅最大。
标签： QDII 偏股基金关联基金：易方达黄金主题人民币A 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 诺安全球黄金平安新鑫先锋A 易方达黄金ETF 博时黄金ETF 国联安主题驱动混合A 国泰黄金ETF

德邦新添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300257	开山股份	0.0000	0.22%	0.47%
002518	科士达	0.0000	0.20%	1.26%
300693	盛弘股份	0.0000	0.20%	0.27%
301603	乔锋智能	0.0000	0.20%	2.87%
600577	精达股份	0.0000	0.20%	1.47%
002237	恒邦股份	0.0000	0.19%	4.30%
002402	和而泰	0.0000	0.19%	2.23%
300049	福瑞医科	0.0000	0.19%	7.72%
301171	易点天下	0.0000	0.19%	1.71%

德邦新添利债券C(002441)基金档案

基金代码	002441	基金简称	德邦新添利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	夏金涛李荣兴张旭	基金托管人		基金公司
最近资产	1.21亿	最近份额	1.0874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%