德邦新添利债券C(德邦新添利C)基金净值查询(002441)
今天最新净值
1.1297
0.0021 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1239
0.0002 0.0178%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7897
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0874亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏金涛 李荣兴 张旭
近一月,德邦新添利债券C(002441)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1298 |
1.7898 |
1.1297 |
1.7897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1297 |
1.7897 |
1.1276 |
1.7876 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1276 |
1.7876 |
1.1320 |
1.7920 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1320 |
1.7920 |
1.1344 |
1.7944 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1344 |
1.7944 |
1.1337 |
1.7937 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1337 |
1.7937 |
1.1344 |
1.7944 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1344 |
1.7944 |
1.1292 |
1.7892 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1292 |
1.7892 |
1.1333 |
1.7933 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1333 |
1.7933 |
1.1319 |
1.7919 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1319 |
1.7919 |
1.1346 |
1.7946 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1346 |
1.7946 |
1.1386 |
1.7986 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1386 |
1.7986 |
1.1349 |
1.7949 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1349 |
1.7949 |
1.1371 |
1.7971 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1371 |
1.7971 |
1.1312 |
1.7912 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1312 |
1.7912 |
1.1312 |
1.7912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1312 |
1.7912 |
1.1294 |
1.7894 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1294 |
1.7894 |
1.1326 |
1.7926 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1326 |
1.7926 |
1.1302 |
1.7902 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1302 |
1.7902 |
1.1280 |
1.7880 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1280 |
1.7880 |
1.1429 |
1.8029 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1429 |
1.8029 |
1.1437 |
1.8037 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
002441 |
德邦新添利债券C |
1.1437 |
1.8037 |
1.1368 |
1.7968 |
0.0069 |
0.61% |
