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德邦新添利债券C(德邦新添利C)基金净值查询(002441)

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今天最新净值 1.1298 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1239 0.0002 0.0178% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7898
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0874亿
  • 最近资产：1.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：夏金涛 李荣兴 张旭
近一年德邦新添利债券C|德邦新添利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,德邦新添利债券C(002441)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002441 德邦新添利债券C 1.1346 1.7946 1.1298 1.7898 0.0048 0.42%
2026-09-15 002441 德邦新添利债券C 1.1298 1.7898 1.1297 1.7897 0.0001 0.01%
2026-09-14 002441 德邦新添利债券C 1.1297 1.7897 1.1276 1.7876 0.0021 0.19%
2026-09-11 002441 德邦新添利债券C 1.1276 1.7876 1.1320 1.7920 -0.0044 -0.39%
2026-09-10 002441 德邦新添利债券C 1.1320 1.7920 1.1344 1.7944 -0.0024 -0.21%
2026-09-09 002441 德邦新添利债券C 1.1344 1.7944 1.1337 1.7937 0.0007 0.06%
2026-09-08 002441 德邦新添利债券C 1.1337 1.7937 1.1344 1.7944 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 002441 德邦新添利债券C 1.1344 1.7944 1.1292 1.7892 0.0052 0.46%
2026-09-04 002441 德邦新添利债券C 1.1292 1.7892 1.1333 1.7933 -0.0041 -0.36%
2026-09-03 002441 德邦新添利债券C 1.1333 1.7933 1.1319 1.7919 0.0014 0.12%
2026-09-02 002441 德邦新添利债券C 1.1319 1.7919 1.1346 1.7946 -0.0027 -0.24%
2026-09-01 002441 德邦新添利债券C 1.1346 1.7946 1.1386 1.7986 -0.0040 -0.35%
2026-08-31 002441 德邦新添利债券C 1.1386 1.7986 1.1349 1.7949 0.0037 0.33%
2026-08-28 002441 德邦新添利债券C 1.1349 1.7949 1.1371 1.7971 -0.0022 -0.19%
2026-08-27 002441 德邦新添利债券C 1.1371 1.7971 1.1312 1.7912 0.0059 0.52%
2026-08-26 002441 德邦新添利债券C 1.1312 1.7912 1.1312 1.7912 0.0000 0.00%
2026-08-25 002441 德邦新添利债券C 1.1312 1.7912 1.1294 1.7894 0.0018 0.16%
2026-08-24 002441 德邦新添利债券C 1.1294 1.7894 1.1326 1.7926 -0.0032 -0.28%
2026-08-21 002441 德邦新添利债券C 1.1326 1.7926 1.1302 1.7902 0.0024 0.21%
2026-08-20 002441 德邦新添利债券C 1.1302 1.7902 1.1280 1.7880 0.0022 0.20%
2026-08-19 002441 德邦新添利债券C 1.1280 1.7880 1.1429 1.8029 -0.0149 -1.30%
2026-08-18 002441 德邦新添利债券C 1.1429 1.8029 1.1437 1.8037 -0.0008 -0.07%
2026-08-17 002441 德邦新添利债券C 1.1437 1.8037 1.1368 1.7968 0.0069 0.61%
2026-08-14 002441 德邦新添利债券C 1.1368 1.7968 1.1331 1.7931 0.0037 0.33%
2026-08-13 002441 德邦新添利债券C 1.1331 1.7931 1.1356 1.7956 -0.0025 -0.22%
2026-08-12 002441 德邦新添利债券C 1.1356 1.7956 1.1313 1.7913 0.0043 0.38%
2026-08-11 002441 德邦新添利债券C 1.1313 1.7913 1.1325 1.7925 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 002441 德邦新添利债券C 1.1325 1.7925 1.1319 1.7919 0.0006 0.05%
2026-08-07 002441 德邦新添利债券C 1.1319 1.7919 1.1257 1.7857 0.0062 0.55%
2026-08-06 002441 德邦新添利债券C 1.1257 1.7857 1.1232 1.7832 0.0025 0.22%
2026-08-05 002441 德邦新添利债券C 1.1232 1.7832 1.1148 1.7748 0.0084 0.75%
2026-08-04 002441 德邦新添利债券C 1.1148 1.7748 1.1065 1.7665 0.0083 0.75%
2026-08-03 002441 德邦新添利债券C 1.1065 1.7665 1.1052 1.7652 0.0013 0.12%
2026-07-31 002441 德邦新添利债券C 1.1052 1.7652 1.0982 1.7582 0.0070 0.64%
2026-07-30 002441 德邦新添利债券C 1.0982 1.7582 1.1059 1.7659 -0.0077 -0.70%
2026-07-29 002441 德邦新添利债券C 1.1059 1.7659 1.1053 1.7653 0.0006 0.05%
2026-07-28 002441 德邦新添利债券C 1.1053 1.7653 1.1123 1.7723 -0.0070 -0.63%
2026-07-27 002441 德邦新添利债券C 1.1123 1.7723 1.1031 1.7631 0.0092 0.83%
2026-07-24 002441 德邦新添利债券C 1.1031 1.7631 1.1098 1.7698 -0.0067 -0.60%
2026-07-23 002441 德邦新添利债券C 1.1098 1.7698 1.1059 1.7659 0.0039 0.35%
2026-07-22 002441 德邦新添利债券C 1.1059 1.7659 1.1087 1.7687 -0.0028 -0.25%
2026-07-21 002441 德邦新添利债券C 1.1087 1.7687 1.0994 1.7594 0.0093 0.85%
2026-07-20 002441 德邦新添利债券C 1.0994 1.7594 1.1068 1.7668 -0.0074 -0.67%
2026-07-17 002441 德邦新添利债券C 1.1068 1.7668 1.1193 1.7793 -0.0125 -1.12%
2026-07-16 002441 德邦新添利债券C 1.1193 1.7793 1.1224 1.7824 -0.0031 -0.28%
2026-07-15 002441 德邦新添利债券C 1.1224 1.7824 1.1249 1.7849 -0.0025 -0.22%
2026-07-14 002441 德邦新添利债券C 1.1249 1.7849 1.1223 1.7823 0.0026 0.23%
2026-07-13 002441 德邦新添利债券C 1.1223 1.7823 1.1330 1.7930 -0.0107 -0.94%
2026-07-10 002441 德邦新添利债券C 1.1330 1.7930 1.1323 1.7923 0.0007 0.06%
2026-07-09 002441 德邦新添利债券C 1.1323 1.7923 1.1296 1.7896 0.0027 0.24%
2026-07-08 002441 德邦新添利债券C 1.1296 1.7896 1.1339 1.7939 -0.0043 -0.38%
2026-07-07 002441 德邦新添利债券C 1.1339 1.7939 1.1406 1.8006 -0.0067 -0.59%
2026-07-06 002441 德邦新添利债券C 1.1406 1.8006 1.1445 1.8045 -0.0039 -0.34%
2026-07-03 002441 德邦新添利债券C 1.1445 1.8045 1.1409 1.8009 0.0036 0.32%
2026-07-02 002441 德邦新添利债券C 1.1409 1.8009 1.1440 1.8040 -0.0031 -0.27%
2026-07-01 002441 德邦新添利债券C 1.1440 1.8040 1.1423 1.8023 0.0017 0.15%
2026-06-30 002441 德邦新添利债券C 1.1423 1.8023 1.1352 1.7952 0.0071 0.63%
2026-06-29 002441 德邦新添利债券C 1.1352 1.7952 1.1364 1.7964 -0.0012 -0.11%
2026-06-26 002441 德邦新添利债券C 1.1364 1.7964 1.1427 1.8027 -0.0063 -0.55%
2026-06-25 002441 德邦新添利债券C 1.1427 1.8027 1.1447 1.8047 -0.0020 -0.17%
2026-06-24 002441 德邦新添利债券C 1.1447 1.8047 1.1416 1.8016 0.0031 0.27%
2026-06-23 002441 德邦新添利债券C 1.1416 1.8016 1.1463 1.8063 -0.0047 -0.41%
2026-06-22 002441 德邦新添利债券C 1.1463 1.8063 1.1439 1.8039 0.0024 0.21%
2026-06-18 002441 德邦新添利债券C 1.1439 1.8039 1.1423 1.8023 0.0016 0.14%
2026-06-17 002441 德邦新添利债券C 1.1423 1.8023 1.1411 1.8011 0.0012 0.11%
2026-06-16 002441 德邦新添利债券C 1.1411 1.8011 1.1383 1.7983 0.0028 0.25%
2026-06-15 002441 德邦新添利债券C 1.1383 1.7983 1.1306 1.7906 0.0077 0.68%
2026-06-12 002441 德邦新添利债券C 1.1306 1.7906 1.1275 1.7875 0.0031 0.27%
2026-06-11 002441 德邦新添利债券C 1.1275 1.7875 1.1284 1.7884 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 002441 德邦新添利债券C 1.1284 1.7884 1.1316 1.7916 -0.0032 -0.28%
2026-06-09 002441 德邦新添利债券C 1.1316 1.7916 1.1269 1.7869 0.0047 0.42%
2026-06-08 002441 德邦新添利债券C 1.1269 1.7869 1.1345 1.7945 -0.0076 -0.67%
2026-06-05 002441 德邦新添利债券C 1.1345 1.7945 1.1355 1.7955 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 002441 德邦新添利债券C 1.1355 1.7955 1.1361 1.7961 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 002441 德邦新添利债券C 1.1361 1.7961 1.1357 1.7957 0.0004 0.04%
2026-06-02 002441 德邦新添利债券C 1.1357 1.7957 1.1359 1.7959 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 002441 德邦新添利债券C 1.1359 1.7959 1.1362 1.7962 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 002441 德邦新添利债券C 1.1362 1.7962 1.1419 1.8019 -0.0057 -0.50%
2026-05-28 002441 德邦新添利债券C 1.1419 1.8019 1.1405 1.8005 0.0014 0.12%
2026-05-27 002441 德邦新添利债券C 1.1405 1.8005 1.1447 1.8047 -0.0042 -0.37%
2026-05-26 002441 德邦新添利债券C 1.1447 1.8047 1.1459 1.8059 -0.0012 -0.10%
2026-05-25 002441 德邦新添利债券C 1.1459 1.8059 1.1447 1.8047 0.0012 0.10%
2026-05-22 002441 德邦新添利债券C 1.1447 1.8047 1.1399 1.7999 0.0048 0.42%
2026-05-21 002441 德邦新添利债券C 1.1399 1.7999 1.1466 1.8066 -0.0067 -0.58%
2026-05-20 002441 德邦新添利债券C 1.1466 1.8066 1.1471 1.8071 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 002441 德邦新添利债券C 1.1471 1.8071 1.1448 1.8048 0.0023 0.20%
2026-05-18 002441 德邦新添利债券C 1.1448 1.8048 1.1432 1.8032 0.0016 0.14%
2026-05-15 002441 德邦新添利债券C 1.1432 1.8032 1.1452 1.8052 -0.0020 -0.17%
2026-05-14 002441 德邦新添利债券C 1.1452 1.8052 1.1502 1.8102 -0.0050 -0.43%
2026-05-13 002441 德邦新添利债券C 1.1502 1.8102 1.1472 1.8072 0.0030 0.26%
2026-05-12 002441 德邦新添利债券C 1.1472 1.8072 1.1488 1.8088 -0.0016 -0.14%
2026-05-11 002441 德邦新添利债券C 1.1488 1.8088 1.1460 1.8060 0.0028 0.24%
2026-05-08 002441 德邦新添利债券C 1.1460 1.8060 1.1448 1.8048 0.0012 0.10%
2026-04-30 002441 德邦新添利债券C 1.1366 1.7966 1.1363 1.7963 0.0003 0.03%
2026-04-29 002441 德邦新添利债券C 1.1363 1.7963 1.1333 1.7933 0.0030 0.26%
2026-04-28 002441 德邦新添利债券C 1.1333 1.7933 1.1357 1.7957 -0.0024 -0.21%
2026-04-27 002441 德邦新添利债券C 1.1357 1.7957 1.1352 1.7952 0.0005 0.04%
2026-04-24 002441 德邦新添利债券C 1.1352 1.7952 1.1364 1.7964 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 002441 德邦新添利债券C 1.1364 1.7964 1.1393 1.7993 -0.0029 -0.25%
2026-04-22 002441 德邦新添利债券C 1.1393 1.7993 1.1371 1.7971 0.0022 0.19%
2026-04-21 002441 德邦新添利债券C 1.1371 1.7971 1.1377 1.7977 -0.0006 -0.05%
2026-04-20 002441 德邦新添利债券C 1.1377 1.7977 1.1356 1.7956 0.0021 0.18%
2026-04-17 002441 德邦新添利债券C 1.1356 1.7956 1.1336 1.7936 0.0020 0.18%
2026-04-16 002441 德邦新添利债券C 1.1336 1.7936 1.1295 1.7895 0.0041 0.36%
2026-04-15 002441 德邦新添利债券C 1.1295 1.7895 1.1304 1.7904 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 002441 德邦新添利债券C 1.1304 1.7904 1.1274 1.7874 0.0030 0.27%
2026-04-13 002441 德邦新添利债券C 1.1274 1.7874 1.1269 1.7869 0.0005 0.04%
2026-04-10 002441 德邦新添利债券C 1.1269 1.7869 1.1248 1.7848 0.0021 0.19%
2026-04-09 002441 德邦新添利债券C 1.1248 1.7848 1.1263 1.7863 -0.0015 -0.13%
2026-04-08 002441 德邦新添利债券C 1.1263 1.7863 1.1147 1.7747 0.0116 1.04%
2026-04-07 002441 德邦新添利债券C 1.1147 1.7747 1.1131 1.7731 0.0016 0.14%
2026-04-03 002441 德邦新添利债券C 1.1131 1.7731 1.1162 1.7762 -0.0031 -0.28%
2026-04-02 002441 德邦新添利债券C 1.1162 1.7762 1.1203 1.7803 -0.0041 -0.37%
2026-04-01 002441 德邦新添利债券C 1.1203 1.7803 1.1160 1.7760 0.0043 0.39%
2026-03-31 002441 德邦新添利债券C 1.1160 1.7760 1.1190 1.7790 -0.0030 -0.27%
2026-03-30 002441 德邦新添利债券C 1.1190 1.7790 1.1172 1.7772 0.0018 0.16%
2026-03-27 002441 德邦新添利债券C 1.1172 1.7772 1.1136 1.7736 0.0036 0.32%
2026-03-26 002441 德邦新添利债券C 1.1136 1.7736 1.1164 1.7764 -0.0028 -0.25%
2026-03-25 002441 德邦新添利债券C 1.1164 1.7764 1.1118 1.7718 0.0046 0.41%
2026-03-24 002441 德邦新添利债券C 1.1118 1.7718 1.1060 1.7660 0.0058 0.52%
2026-03-23 002441 德邦新添利债券C 1.1060 1.7660 1.1171 1.7771 -0.0111 -0.99%
2026-03-20 002441 德邦新添利债券C 1.1171 1.7771 1.1211 1.7811 -0.0040 -0.36%
2026-03-19 002441 德邦新添利债券C 1.1211 1.7811 1.1270 1.7870 -0.0059 -0.52%
2026-03-18 002441 德邦新添利债券C 1.1270 1.7870 1.1237 1.7837 0.0033 0.29%
2026-03-17 002441 德邦新添利债券C 1.1237 1.7837 1.1286 1.7886 -0.0049 -0.43%
2026-03-16 002441 德邦新添利债券C 1.1286 1.7886 1.1290 1.7890 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 002441 德邦新添利债券C 1.1290 1.7890 1.1322 1.7922 -0.0032 -0.28%
2026-03-12 002441 德邦新添利债券C 1.1322 1.7922 1.1337 1.7937 -0.0015 -0.13%
2026-03-11 002441 德邦新添利债券C 1.1337 1.7937 1.1337 1.7937 0.0000 0.00%
2026-03-10 002441 德邦新添利债券C 1.1337 1.7937 1.1290 1.7890 0.0047 0.42%
2026-03-09 002441 德邦新添利债券C 1.1290 1.7890 1.1310 1.7910 -0.0020 -0.18%
2026-03-06 002441 德邦新添利债券C 1.1310 1.7910 1.1287 1.7887 0.0023 0.20%
2026-03-05 002441 德邦新添利债券C 1.1287 1.7887 1.1265 1.7865 0.0022 0.20%
2026-03-04 002441 德邦新添利债券C 1.1265 1.7865 1.1273 1.7873 -0.0008 -0.07%
2026-03-03 002441 德邦新添利债券C 1.1273 1.7873 1.1349 1.7949 -0.0076 -0.67%
2026-03-02 002441 德邦新添利债券C 1.1349 1.7949 1.1352 1.7952 -0.0003 -0.03%
2026-02-27 002441 德邦新添利债券C 1.1352 1.7952 1.1332 1.7932 0.0020 0.18%
2026-02-26 002441 德邦新添利债券C 1.1332 1.7932 1.1324 1.7924 0.0008 0.07%
2026-02-25 002441 德邦新添利债券C 1.1324 1.7924 1.1299 1.7899 0.0025 0.22%
2026-02-24 002441 德邦新添利债券C 1.1299 1.7899 1.1286 1.7886 0.0013 0.12%
2026-02-13 002441 德邦新添利债券C 1.1286 1.7886 1.1301 1.7901 -0.0015 -0.13%
2026-02-12 002441 德邦新添利债券C 1.1301 1.7901 1.1292 1.7892 0.0009 0.08%
2026-02-11 002441 德邦新添利债券C 1.1292 1.7892 1.1293 1.7893 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 002441 德邦新添利债券C 1.1293 1.7893 1.1292 1.7892 0.0001 0.01%
2026-02-09 002441 德邦新添利债券C 1.1292 1.7892 1.1267 1.7867 0.0025 0.22%
2026-02-06 002441 德邦新添利债券C 1.1267 1.7867 1.1264 1.7864 0.0003 0.03%
2026-02-05 002441 德邦新添利债券C 1.1264 1.7864 1.1282 1.7882 -0.0018 -0.16%
2026-02-04 002441 德邦新添利债券C 1.1282 1.7882 1.1277 1.7877 0.0005 0.04%
2026-02-03 002441 德邦新添利债券C 1.1277 1.7877 1.1244 1.7844 0.0033 0.29%
2026-02-02 002441 德邦新添利债券C 1.1244 1.7844 1.1281 1.7881 -0.0037 -0.33%
2026-01-30 002441 德邦新添利债券C 1.1281 1.7881 1.1286 1.7886 -0.0005 -0.04%
2026-01-29 002441 德邦新添利债券C 1.1286 1.7886 1.1299 1.7899 -0.0013 -0.12%
2026-01-28 002441 德邦新添利债券C 1.1299 1.7899 1.1294 1.7894 0.0005 0.04%
2026-01-27 002441 德邦新添利债券C 1.1294 1.7894 1.1292 1.7892 0.0002 0.02%
2026-01-26 002441 德邦新添利债券C 1.1292 1.7892 1.1302 1.7902 -0.0010 -0.09%
2026-01-23 002441 德邦新添利债券C 1.1302 1.7902 1.1284 1.7884 0.0018 0.16%
2026-01-22 002441 德邦新添利债券C 1.1284 1.7884 1.1276 1.7876 0.0008 0.07%
2026-01-21 002441 德邦新添利债券C 1.1276 1.7876 1.1266 1.7866 0.0010 0.09%
2026-01-20 002441 德邦新添利债券C 1.1266 1.7866 1.1270 1.7870 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 002441 德邦新添利债券C 1.1270 1.7870 1.1262 1.7862 0.0008 0.07%
2026-01-16 002441 德邦新添利债券C 1.1262 1.7862 1.1257 1.7857 0.0005 0.04%
2026-01-15 002441 德邦新添利债券C 1.1257 1.7857 1.1252 1.7852 0.0005 0.04%
2026-01-14 002441 德邦新添利债券C 1.1252 1.7852 1.1247 1.7847 0.0005 0.04%
2026-01-13 002441 德邦新添利债券C 1.1247 1.7847 1.1257 1.7857 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 002441 德邦新添利债券C 1.1257 1.7857 1.1251 1.7851 0.0006 0.05%
2026-01-09 002441 德邦新添利债券C 1.1251 1.7851 1.1250 1.7850 0.0001 0.01%
2026-01-08 002441 德邦新添利债券C 1.1250 1.7850 1.1247 1.7847 0.0003 0.03%
2026-01-07 002441 德邦新添利债券C 1.1247 1.7847 1.1241 1.7841 0.0006 0.05%
2026-01-06 002441 德邦新添利债券C 1.1241 1.7841 1.1216 1.7816 0.0025 0.22%
2026-01-05 002441 德邦新添利债券C 1.1216 1.7816 1.1192 1.7792 0.0024 0.21%
2025-12-31 002441 德邦新添利债券C 1.1192 1.7792 1.1192 1.7792 0.0000 0.00%
2025-12-30 002441 德邦新添利债券C 1.1192 1.7792 1.1193 1.7793 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 002441 德邦新添利债券C 1.1193 1.7793 1.1223 1.7823 -0.0030 -0.27%
2025-12-26 002441 德邦新添利债券C 1.1223 1.7823 1.1219 1.7819 0.0004 0.04%
2025-12-25 002441 德邦新添利债券C 1.1219 1.7819 1.1219 1.7819 0.0000 0.00%
2025-12-24 002441 德邦新添利债券C 1.1219 1.7819 1.1202 1.7802 0.0017 0.15%
2025-12-23 002441 德邦新添利债券C 1.1202 1.7802 1.1186 1.7786 0.0016 0.14%
2025-12-22 002441 德邦新添利债券C 1.1186 1.7786 1.1197 1.7797 -0.0011 -0.10%
2025-12-19 002441 德邦新添利债券C 1.1197 1.7797 1.1165 1.7765 0.0032 0.29%
2025-12-18 002441 德邦新添利债券C 1.1165 1.7765 1.1170 1.7770 -0.0005 -0.04%
2025-12-17 002441 德邦新添利债券C 1.1170 1.7770 1.1127 1.7727 0.0043 0.39%
2025-12-16 002441 德邦新添利债券C 1.1127 1.7727 1.1134 1.7734 -0.0007 -0.06%
2025-12-15 002441 德邦新添利债券C 1.1134 1.7734 1.1158 1.7758 -0.0024 -0.22%
2025-12-12 002441 德邦新添利债券C 1.1158 1.7758 1.1182 1.7782 -0.0024 -0.21%
2025-12-11 002441 德邦新添利债券C 1.1182 1.7782 1.1169 1.7769 0.0013 0.12%
2025-12-10 002441 德邦新添利债券C 1.1169 1.7769 1.1153 1.7753 0.0016 0.14%
2025-12-09 002441 德邦新添利债券C 1.1153 1.7753 1.1147 1.7747 0.0006 0.05%
2025-12-08 002441 德邦新添利债券C 1.1147 1.7747 1.1148 1.7748 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 002441 德邦新添利债券C 1.1148 1.7748 1.1110 1.7710 0.0038 0.34%
2025-12-04 002441 德邦新添利债券C 1.1110 1.7710 1.1162 1.7762 -0.0052 -0.47%
2025-12-03 002441 德邦新添利债券C 1.1162 1.7762 1.1199 1.7799 -0.0037 -0.33%
2025-12-02 002441 德邦新添利债券C 1.1199 1.7799 1.1227 1.7827 -0.0028 -0.25%
2025-12-01 002441 德邦新添利债券C 1.1227 1.7827 1.1226 1.7826 0.0001 0.01%
2025-11-28 002441 德邦新添利债券C 1.1226 1.7826 1.1198 1.7798 0.0028 0.25%
2025-11-27 002441 德邦新添利债券C 1.1198 1.7798 1.1218 1.7818 -0.0020 -0.18%
2025-11-26 002441 德邦新添利债券C 1.1218 1.7818 1.1250 1.7850 -0.0032 -0.28%
2025-11-25 002441 德邦新添利债券C 1.1250 1.7850 1.1266 1.7866 -0.0016 -0.14%
2025-11-24 002441 德邦新添利债券C 1.1266 1.7866 1.1265 1.7865 0.0001 0.01%
2025-11-21 002441 德邦新添利债券C 1.1265 1.7865 1.1287 1.7887 -0.0022 -0.19%
2025-11-20 002441 德邦新添利债券C 1.1287 1.7887 1.1294 1.7894 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 002441 德邦新添利债券C 1.1294 1.7894 1.1299 1.7899 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 002441 德邦新添利债券C 1.1299 1.7899 1.1299 1.7899 0.0000 0.00%
2025-11-17 002441 德邦新添利债券C 1.1299 1.7899 1.1293 1.7893 0.0006 0.05%
2025-11-14 002441 德邦新添利债券C 1.1293 1.7893 1.1313 1.7913 -0.0020 -0.18%
2025-11-13 002441 德邦新添利债券C 1.1313 1.7913 1.1305 1.7905 0.0008 0.07%
2025-11-12 002441 德邦新添利债券C 1.1305 1.7905 1.1312 1.7912 -0.0007 -0.06%
2025-11-11 002441 德邦新添利债券C 1.1312 1.7912 1.1319 1.7919 -0.0007 -0.06%
2025-11-10 002441 德邦新添利债券C 1.1319 1.7919 1.1292 1.7892 0.0027 0.24%
2025-11-07 002441 德邦新添利债券C 1.1292 1.7892 1.1283 1.7883 0.0009 0.08%
2025-11-06 002441 德邦新添利债券C 1.1283 1.7883 1.1304 1.7904 -0.0021 -0.19%
2025-11-05 002441 德邦新添利债券C 1.1304 1.7904 1.1266 1.7866 0.0038 0.34%
2025-11-04 002441 德邦新添利债券C 1.1266 1.7866 1.1292 1.7892 -0.0026 -0.23%
2025-11-03 002441 德邦新添利债券C 1.1292 1.7892 1.1272 1.7872 0.0020 0.18%
2025-10-31 002441 德邦新添利债券C 1.1272 1.7872 1.1242 1.7842 0.0030 0.27%
2025-10-30 002441 德邦新添利债券C 1.1242 1.7842 1.1231 1.7831 0.0011 0.10%
2025-10-29 002441 德邦新添利债券C 1.1231 1.7831 1.1210 1.7810 0.0021 0.19%
2025-10-28 002441 德邦新添利债券C 1.1210 1.7810 1.1174 1.7774 0.0036 0.32%
2025-10-27 002441 德邦新添利债券C 1.1174 1.7774 1.1144 1.7744 0.0030 0.27%
2025-10-24 002441 德邦新添利债券C 1.1144 1.7744 1.1155 1.7755 -0.0011 -0.10%
2025-10-23 002441 德邦新添利债券C 1.1155 1.7755 1.1162 1.7762 -0.0007 -0.06%
2025-10-22 002441 德邦新添利债券C 1.1162 1.7762 1.1170 1.7770 -0.0008 -0.07%
2025-10-21 002441 德邦新添利债券C 1.1170 1.7770 1.1131 1.7731 0.0039 0.35%
2025-10-20 002441 德邦新添利债券C 1.1131 1.7731 1.1149 1.7749 -0.0018 -0.16%
2025-10-17 002441 德邦新添利债券C 1.1149 1.7749 1.1124 1.7724 0.0025 0.22%
2025-10-16 002441 德邦新添利债券C 1.1124 1.7724 1.1113 1.7713 0.0011 0.10%
2025-10-15 002441 德邦新添利债券C 1.1113 1.7713 1.1094 1.7694 0.0019 0.17%
2025-10-14 002441 德邦新添利债券C 1.1094 1.7694 1.1101 1.7701 -0.0007 -0.06%
2025-10-13 002441 德邦新添利债券C 1.1101 1.7701 1.1094 1.7694 0.0007 0.06%
2025-10-10 002441 德邦新添利债券C 1.1094 1.7694 1.1125 1.7725 -0.0031 -0.28%
2025-10-09 002441 德邦新添利债券C 1.1125 1.7725 1.1111 1.7711 0.0014 0.13%
2025-09-30 002441 德邦新添利债券C 1.1111 1.7711 1.1085 1.7685 0.0026 0.23%
2025-09-29 002441 德邦新添利债券C 1.1085 1.7685 1.1094 1.7694 -0.0009 -0.08%
2025-09-26 002441 德邦新添利债券C 1.1094 1.7694 1.1067 1.7667 0.0027 0.24%
2025-09-25 002441 德邦新添利债券C 1.1067 1.7667 1.1054 1.7654 0.0013 0.12%
2025-09-24 002441 德邦新添利债券C 1.1054 1.7654 1.1068 1.7668 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 002441 德邦新添利债券C 1.1068 1.7668 1.1096 1.7696 -0.0028 -0.25%
2025-09-22 002441 德邦新添利债券C 1.1096 1.7696 1.1103 1.7703 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 002441 德邦新添利债券C 1.1103 1.7703 1.1148 1.7748 -0.0045 -0.40%
2025-09-18 002441 德邦新添利债券C 1.1148 1.7748 1.1176 1.7776 -0.0028 -0.25%
2025-09-17 002441 德邦新添利债券C 1.1176 1.7776 1.1142 1.7742 0.0034 0.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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