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中海安鑫宝1号保本混合(中海安鑫宝1) - 基金主页(代码:001155)

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今天最新净值 1.0260 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0260
成立日期：2015-04-03
基金类型：保本型
成立份额：2.386亿份
最近份额：2.3879亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：中海基金
基金经理：

中海安鑫宝1号保本混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600110	诺德股份	20.6600	0.86%	6.10%
000875	吉电股份	29.4900	0.78%	3.40%

中海安鑫宝1号保本混合(001155)基金档案

基金代码	001155	基金简称	中海安鑫宝1号保本混合	基金全称	中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-26~2015-04-01	成立日期	2015-04-03	基金类型	保本型
基金经理		基金托管人	平安银行	基金公司	中海基金
最近资产	2.45亿元	最近份额	2.3879亿	成立份额	2.386亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%