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中海安鑫宝1号保本混合(中海安鑫宝1)基金盘中实时估值(001155)

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今天最新净值 1.0260 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0260
成立日期：2015-04-03
基金类型：保本型
成立份额：2.386亿份
最近份额：2.3879亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：中海基金
基金经理：

中海安鑫宝1号保本混合基金001155重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600110	诺德股份	20.6600	0.86%	6.10%	0.0525%
000875	吉电股份	29.4900	0.78%	3.40%	0.0265%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.64%		0.079%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海安鑫宝1号保本混合基金001155实时估值图

中海安鑫宝1号保本混合基金001155实时估值图

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.0735	2.8272%
中海信息产业混合A	1.6873	2.8017%
中海信息产业混合C	1.6737	2.8017%
中海优质成长混合	0.3269	2.6695%
中海积极增利混合	2.5182	1.9928%
中海分红增利混合	0.7879	1.7121%
中海进取收益混合	1.2912	1.3539%
中海医疗保健主题股票C	0.9684	1.1892%

保本型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率