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国投瑞银中证创业指数分级A(国投创A)(150213)基金分红送配

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今天最新净值 1.0240 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3080
成立日期：2015-03-17
基金类型：固定收益
成立份额：2.194亿份
最近份额：0.2075亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.011份
2018-02-06	份额分拆	每份份额分拆1.005份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.051份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.048份

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%