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国投瑞银中证创业指数分级A(国投创A)基金盘中实时估值(150213)

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今天最新净值 1.0240 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3080
成立日期：2015-03-17
基金类型：固定收益
成立份额：2.194亿份
最近份额：0.2075亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银中证创业指数分级A基金150213重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	4.9900	9.21%	0.09%	0.0083%
300142	沃森生物	3.3900	5.19%	2.14%	0.1111%
300601	康泰生物	0.8900	4.92%	3.72%	0.1830%
300347	泰格医药	1.4100	4.37%	2.65%	0.1158%
300122	智飞生物	1.3400	4.36%	2.23%	0.0972%
300413	芒果超媒	1.3900	2.93%	2.89%	0.0847%
002916	深南电路	0.2900	2.77%	0.66%	0.0183%
002120	韵达股份	1.7700	2.64%	1.42%	0.0375%
300450	先导智能	1.3800	2.49%	0.15%	0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.88%		0.6596%		91.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银中证创业指数分级A基金150213实时估值图

国投瑞银中证创业指数分级A基金150213实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

固定收益基金盘中实时估值榜

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单位净值

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