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今天最新净值 1.0836 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2775
成立日期：2017-03-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6695亿
最近资产：21.90亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘禛君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0174元
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	每份派现金0.0400元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-30	每份派现金0.0096元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	每份派现金0.0200元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-18	每份派现金0.0232元
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-26	每份派现金0.0373元
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	每份派现金0.0126元
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-19	每份派现金0.0106元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	每份派现金0.0148元
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-21	每份派现金0.0084元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%