华安证券合赢六个月持有债券基金净值查询(970063)
今天最新净值
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2025-11-04
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1762
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0268亿
- 最近资产：3.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：樊艳 张钰
近一年,华安证券合赢六个月持有债券(970063)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-04 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0502 |
1.1762 |
1.0502 |
1.1762 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0502 |
1.1762 |
1.0503 |
1.1763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0503 |
1.1763 |
1.0503 |
1.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0503 |
1.1763 |
1.0503 |
1.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0503 |
1.1763 |
1.0504 |
1.1764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0504 |
1.1764 |
1.0504 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0504 |
1.1764 |
1.0505 |
1.1765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0505 |
1.1765 |
1.0505 |
1.1765 |
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| 2025-10-22 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0505 |
1.1765 |
1.0505 |
1.1765 |
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| 2025-10-21 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0505 |
1.1765 |
1.0505 |
1.1765 |
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|
| 2025-10-20 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0505 |
1.1765 |
1.0506 |
1.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0506 |
1.1766 |
1.0506 |
1.1766 |
0.0000 |
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| 2025-10-16 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0506 |
1.1766 |
1.0507 |
1.1767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0507 |
1.1767 |
1.0507 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0507 |
1.1767 |
1.0508 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0508 |
1.1768 |
1.0508 |
1.1768 |
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| 2025-10-12 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0508 |
1.1768 |
1.0508 |
1.1768 |
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| 2025-10-11 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0508 |
1.1768 |
1.0508 |
1.1768 |
0.0000 |
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| 2025-10-10 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0508 |
1.1768 |
1.0508 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0508 |
1.1768 |
1.0510 |
1.1770 |
-0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-08 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0510 |
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1.0506 |
1.1766 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0506 |
1.1766 |
1.0506 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0506 |
1.1766 |
1.0497 |
1.1757 |
0.0009 |
0.01% |
| 2025-09-28 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0497 |
1.1757 |
1.0505 |
1.1765 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0505 |
1.1765 |
1.0507 |
1.1767 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-09-25 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0507 |
1.1767 |
1.0510 |
1.1770 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0510 |
1.1770 |
1.0511 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0511 |
1.1771 |
1.0512 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0512 |
1.1772 |
1.0513 |
1.1773 |
-0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-21 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0513 |
1.1773 |
1.0511 |
1.1771 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0511 |
1.1771 |
1.0511 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0511 |
1.1771 |
1.0511 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0511 |
1.1771 |
1.0510 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
