基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安证券合赢六个月持有债券 - 基金主页(代码:970063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1762
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0268亿
最近资产：3.18亿
基金公司：
基金经理：樊艳张钰

华安证券合赢六个月持有债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0060元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0070元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0060元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-29	分红	每份派现金0.0070元

华安证券合赢六个月持有债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	72.0000	0.94%	0.97%
601985	中国核电	35.0000	0.56%	1.11%
600941	中国移动	2.2000	0.43%	0.65%
601319	中国人保	21.0000	0.32%	0.76%
601998	中信银行	21.4700	0.31%	3.81%
600598	北大荒	11.0000	0.27%	0.58%
600028	中国石化	26.0000	0.25%	-1.66%
002860	星帅尔	9.8800	0.23%	2.88%
601006	大秦铁路	20.0300	0.23%	0.57%

华安证券合赢六个月持有债券(970063)基金档案

基金代码	970063	基金简称	华安证券合赢六个月持有债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	樊艳张钰	基金托管人		基金公司
最近资产	3.18亿	最近份额	3.0268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%