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安信资管瑞元添利B基金净值查询(970030)

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今天最新净值 1.1726 0.0000 0.00% 2025-10-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1726
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0691亿
最近资产：3.48亿
基金公司：安信资管
基金经理：杨坚丽冯思源

近一年安信资管瑞元添利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信资管瑞元添利B(970030)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-13	970030	安信资管瑞元添利B	1.1728	1.1728	1.1727	1.1727	0.0001	0.01%
2025-10-10	970030	安信资管瑞元添利B	1.1727	1.1727	1.1727	1.1727	0.0000	0.00%
2025-10-09	970030	安信资管瑞元添利B	1.1727	1.1727	1.1726	1.1726	0.0001	0.01%
2025-09-30	970030	安信资管瑞元添利B	1.1726	1.1726	1.1726	1.1726	0.0000	0.00%
2025-09-29	970030	安信资管瑞元添利B	1.1726	1.1726	1.1726	1.1726	0.0000	0.00%
2025-09-26	970030	安信资管瑞元添利B	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%
2025-09-25	970030	安信资管瑞元添利B	1.1725	1.1725	1.1725	1.1725	0.0000	0.00%
2025-09-24	970030	安信资管瑞元添利B	1.1725	1.1725	1.1720	1.1720	0.0005	0.04%
2025-09-23	970030	安信资管瑞元添利B	1.1720	1.1720	1.1725	1.1725	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	970030	安信资管瑞元添利B	1.1725	1.1725	1.1728	1.1728	-0.0003	-0.03%

2025-09-19	970030	安信资管瑞元添利B	1.1728	1.1728	1.1740	1.1740	-0.0012	-0.10%
2025-09-18	970030	安信资管瑞元添利B	1.1740	1.1740	1.1752	1.1752	-0.0012	-0.10%
2025-09-17	970030	安信资管瑞元添利B	1.1752	1.1752	1.1743	1.1743	0.0009	0.08%

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安信资管旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%