国泰海通中债1-3年政金债C基金净值查询(952303)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1445
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.2557亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘明
近半年,国泰海通中债1-3年政金债C(952303)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0119 |
1.1445 |
1.0118 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0118 |
1.1444 |
1.0117 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0117 |
1.1443 |
1.0115 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0115 |
1.1441 |
1.0113 |
1.1439 |
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| 2026-09-11 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0113 |
1.1439 |
1.0115 |
1.1441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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1.0115 |
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| 2026-09-09 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0115 |
1.1441 |
1.0114 |
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| 2026-09-08 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0114 |
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1.0115 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0115 |
1.1441 |
1.0113 |
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| 2026-09-04 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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1.1439 |
1.0113 |
1.1439 |
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|
|
| 2026-09-03 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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| 2026-09-01 |
952303 |
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| 2026-08-31 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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| 2026-08-28 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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1.0104 |
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| 2026-08-27 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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1.1436 |
1.0111 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0111 |
1.1437 |
1.0108 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0108 |
1.1434 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-20 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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1.0110 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0110 |
1.1436 |
1.0113 |
1.1439 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0113 |
1.1439 |
1.0109 |
1.1435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1432 |
1.0104 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0104 |
1.1430 |
1.0101 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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1.1427 |
1.0101 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0101 |
1.1427 |
1.0103 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0103 |
1.1429 |
1.0100 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
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0.0002 |
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| 2026-08-05 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0094 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0093 |
1.1419 |
1.0091 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0091 |
1.1417 |
1.0092 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0092 |
1.1418 |
1.0090 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0090 |
1.1416 |
1.0086 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0086 |
1.1412 |
1.0086 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0086 |
1.1412 |
1.0087 |
1.1413 |
-0.0001 |
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| 2026-07-27 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0087 |
1.1413 |
1.0087 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0087 |
1.1413 |
1.0086 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0086 |
1.1412 |
1.0088 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0088 |
1.1414 |
1.0084 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0084 |
1.1410 |
1.0085 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0085 |
1.1411 |
1.0085 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0085 |
1.1411 |
1.0084 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0084 |
1.1410 |
1.0085 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0085 |
1.1411 |
1.0084 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0084 |
1.1410 |
1.0084 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0084 |
1.1410 |
1.0085 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0085 |
1.1411 |
1.0086 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0086 |
1.1412 |
1.0086 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0086 |
1.1412 |
1.0085 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0085 |
1.1411 |
1.0085 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0085 |
1.1411 |
1.0077 |
1.1403 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1403 |
1.0077 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1403 |
1.0077 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1403 |
1.0083 |
1.1409 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0083 |
1.1409 |
1.0088 |
1.1414 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0088 |
1.1414 |
1.0080 |
1.1406 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0080 |
1.1406 |
1.0078 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0078 |
1.1404 |
1.0073 |
1.1399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0073 |
1.1399 |
1.0071 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0071 |
1.1397 |
1.0073 |
1.1399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0073 |
1.1399 |
1.0074 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0074 |
1.1400 |
1.0072 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0072 |
1.1398 |
1.0068 |
1.1394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0068 |
1.1394 |
1.0060 |
1.1386 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0060 |
1.1386 |
1.0059 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0059 |
1.1385 |
1.0057 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0057 |
1.1383 |
1.0061 |
1.1387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0061 |
1.1387 |
1.0066 |
1.1392 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0066 |
1.1392 |
1.0070 |
1.1396 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0070 |
1.1396 |
1.0073 |
1.1399 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0073 |
1.1399 |
1.0077 |
1.1403 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1403 |
1.0075 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0075 |
1.1401 |
1.0077 |
1.1403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1403 |
1.0078 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0078 |
1.1404 |
1.0074 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0074 |
1.1400 |
1.0073 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0073 |
1.1399 |
1.0070 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0070 |
1.1396 |
1.0062 |
1.1388 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0062 |
1.1388 |
1.0058 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0058 |
1.1384 |
1.0054 |
1.1380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0054 |
1.1380 |
1.0055 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0055 |
1.1381 |
1.0056 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0056 |
1.1382 |
1.0057 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0057 |
1.1383 |
1.0052 |
1.1378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0052 |
1.1378 |
1.0049 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0049 |
1.1375 |
1.0050 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0050 |
1.1376 |
1.0120 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0120 |
1.1376 |
1.0117 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0117 |
1.1373 |
1.0113 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0113 |
1.1369 |
1.0109 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0109 |
1.1365 |
1.0106 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0105 |
1.1361 |
1.0106 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0106 |
1.1362 |
1.0099 |
1.1355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0099 |
1.1355 |
1.0093 |
1.1349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0093 |
1.1349 |
1.0096 |
1.1352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0096 |
1.1352 |
1.0099 |
1.1355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0099 |
1.1355 |
1.0102 |
1.1358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0102 |
1.1358 |
1.0098 |
1.1354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0098 |
1.1354 |
1.0096 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0096 |
1.1352 |
1.0094 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0094 |
1.1350 |
1.0084 |
1.1340 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0084 |
1.1340 |
1.0081 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0081 |
1.1337 |
1.0077 |
1.1333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0077 |
1.1333 |
1.0074 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0074 |
1.1330 |
1.0068 |
1.1324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0068 |
1.1324 |
1.0066 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0066 |
1.1322 |
1.0068 |
1.1324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0068 |
1.1324 |
1.0068 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0068 |
1.1324 |
1.0066 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0066 |
1.1322 |
1.0061 |
1.1317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0061 |
1.1317 |
1.0059 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0059 |
1.1315 |
1.0062 |
1.1318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0062 |
1.1318 |
1.0064 |
1.1320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0064 |
1.1320 |
1.0056 |
1.1312 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0056 |
1.1312 |
1.0053 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0053 |
1.1309 |
1.0051 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0051 |
1.1307 |
1.0050 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0050 |
1.1306 |
1.0049 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0049 |
1.1305 |
1.0049 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0049 |
1.1305 |
1.0048 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0048 |
1.1304 |
1.0049 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
