国泰海通60天滚动持有中短债B基金净值查询(952050)

今天最新净值 1.1236 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1535
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.3772亿
最近资产：7.05亿
基金公司：
基金经理：杜浩然

近一季国泰海通60天滚动持有中短债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通60天滚动持有中短债B(952050)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1237	1.1536	1.1236	1.1535	0.0001	0.01%
2026-09-15	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1236	1.1535	1.1235	1.1534	0.0001	0.01%
2026-09-14	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1235	1.1534	1.1233	1.1532	0.0002	0.02%
2026-09-11	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1233	1.1532	1.1232	1.1531	0.0001	0.01%
2026-09-10	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1232	1.1531	1.1232	1.1531	0.0000	0.00%
2026-09-09	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1232	1.1531	1.1232	1.1531	0.0000	0.00%
2026-09-08	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1232	1.1531	1.1231	1.1530	0.0001	0.01%
2026-09-07	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1231	1.1530	1.1229	1.1528	0.0002	0.02%
2026-09-04	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1229	1.1528	1.1228	1.1527	0.0001	0.01%
2026-09-03	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1228	1.1527	1.1226	1.1525	0.0002	0.02%

2026-09-02	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1226	1.1525	1.1226	1.1525	0.0000	0.00%
2026-09-01	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1226	1.1525	1.1224	1.1523	0.0002	0.02%
2026-08-31	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1224	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%
2026-08-28	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1522	1.1522	1.1523	1.1523	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1523	1.1523	1.1523	1.1523	0.0000	0.00%
2026-08-26	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1523	1.1523	1.1524	1.1524	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%
2026-08-24	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%
2026-08-21	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1522	1.1522	1.1522	1.1522	0.0000	0.00%
2026-08-20	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1522	1.1522	1.1523	1.1523	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1523	1.1523	1.1523	1.1523	0.0000	0.00%
2026-08-18	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1523	1.1523	1.1521	1.1521	0.0002	0.02%
2026-08-17	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1521	1.1521	1.1519	1.1519	0.0002	0.02%
2026-08-14	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-08-13	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%

2026-08-12	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%
2026-08-11	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1516	1.1516	1.1515	1.1515	0.0001	0.01%
2026-08-10	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1515	1.1515	1.1514	1.1514	0.0001	0.01%
2026-08-07	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1514	1.1514	1.1513	1.1513	0.0001	0.01%
2026-08-06	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%
2026-08-05	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1512	1.1512	1.1512	1.1512	0.0000	0.00%
2026-08-04	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1512	1.1512	1.1511	1.1511	0.0001	0.01%
2026-08-03	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%
2026-07-31	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%
2026-07-30	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1509	1.1509	1.1509	1.1509	0.0000	0.00%
2026-07-29	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2026-07-28	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1508	1.1508	1.1509	1.1509	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%
2026-07-24	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1508	1.1508	1.1507	1.1507	0.0001	0.01%
2026-07-23	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1507	1.1507	1.1507	1.1507	0.0000	0.00%
2026-07-22	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506	0.0001	0.01%
2026-07-21	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1506	1.1506	1.1505	1.1505	0.0001	0.01%
2026-07-20	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1505	1.1505	1.1505	1.1505	0.0000	0.00%
2026-07-17	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1505	1.1505	1.1504	1.1504	0.0001	0.01%
2026-07-16	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1504	1.1504	1.1504	1.1504	0.0000	0.00%
2026-07-15	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1504	1.1504	1.1503	1.1503	0.0001	0.01%
2026-07-14	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1503	1.1503	1.1503	1.1503	0.0000	0.00%
2026-07-13	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1503	1.1503	1.1502	1.1502	0.0001	0.01%
2026-07-10	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2026-07-09	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2026-07-08	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%
2026-07-07	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%
2026-07-06	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1500	1.1500	1.1498	1.1498	0.0002	0.02%
2026-07-03	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2026-07-02	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1497	1.1497	1.1496	1.1496	0.0001	0.01%
2026-07-01	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1496	1.1496	1.1499	1.1499	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1499	1.1499	1.1499	1.1499	0.0000	0.00%
2026-06-29	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1499	1.1499	1.1496	1.1496	0.0003	0.03%
2026-06-26	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1496	1.1496	1.1495	1.1495	0.0001	0.01%
2026-06-25	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%
2026-06-24	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1494	1.1494	1.1492	1.1492	0.0002	0.02%
2026-06-23	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1492	1.1492	1.1494	1.1494	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1494	1.1494	1.1492	1.1492	0.0002	0.02%
2026-06-18	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1492	1.1492	1.1490	1.1490	0.0002	0.02%
2026-06-17	952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%