国泰海通60天滚动持有中短债B基金净值查询(952050)
今天最新净值
1.1236
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1535
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：6.3772亿
- 最近资产：7.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜浩然
近一月,国泰海通60天滚动持有中短债B(952050)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1236 |
1.1535 |
1.1235 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1235 |
1.1534 |
1.1233 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1233 |
1.1532 |
1.1232 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1232 |
1.1531 |
1.1232 |
1.1531 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1232 |
1.1531 |
1.1232 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1232 |
1.1531 |
1.1231 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1231 |
1.1530 |
1.1229 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1229 |
1.1528 |
1.1228 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1228 |
1.1527 |
1.1226 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1226 |
1.1525 |
1.1226 |
1.1525 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1226 |
1.1525 |
1.1224 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1224 |
1.1523 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1522 |
1.1522 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1523 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1523 |
1.1523 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1524 |
1.1524 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1523 |
1.1523 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1522 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1522 |
1.1522 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1523 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1523 |
1.1523 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
952050 |
国泰海通60天滚动持有中短债B |
1.1521 |
1.1521 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
