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国泰海通君得明混合A基金净值查询(952004)

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今天最新净值 3.9643 -0.0031 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.4859 0.0456 1.3252% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.9143
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2191亿
  • 最近资产：11.94亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李子波 陈思靖
今年以来国泰海通君得明混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰海通君得明混合A(952004)基金累计收益率27.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 952004 国泰海通君得明混合A 4.0400 4.9900 3.9643 4.9143 0.0757 1.91%
2026-09-15 952004 国泰海通君得明混合A 3.9643 4.9143 3.9674 4.9174 -0.0031 -0.08%
2026-09-14 952004 国泰海通君得明混合A 3.9674 4.9174 3.9582 4.9082 0.0092 0.23%
2026-09-11 952004 国泰海通君得明混合A 3.9582 4.9082 4.0175 4.9675 -0.0593 -1.48%
2026-09-10 952004 国泰海通君得明混合A 4.0175 4.9675 4.0615 5.0115 -0.0440 -1.08%
2026-09-09 952004 国泰海通君得明混合A 4.0615 5.0115 4.0968 5.0468 -0.0353 -0.86%
2026-09-08 952004 国泰海通君得明混合A 4.0968 5.0468 4.1558 5.1058 -0.0590 -1.44%
2026-09-07 952004 国泰海通君得明混合A 4.1558 5.1058 4.1262 5.0762 0.0296 0.72%
2026-09-04 952004 国泰海通君得明混合A 4.1262 5.0762 4.1827 5.1327 -0.0565 -1.35%
2026-09-03 952004 国泰海通君得明混合A 4.1827 5.1327 4.1817 5.1317 0.0010 0.02%
2026-09-02 952004 国泰海通君得明混合A 4.1817 5.1317 4.2656 5.2156 -0.0839 -2.01%
2026-09-01 952004 国泰海通君得明混合A 4.2656 5.2156 4.3025 5.2525 -0.0369 -0.86%
2026-08-31 952004 国泰海通君得明混合A 4.3025 5.2525 4.1905 5.1405 0.1120 2.67%
2026-08-28 952004 国泰海通君得明混合A 4.1905 5.1405 4.2185 5.1685 -0.0280 -0.66%
2026-08-27 952004 国泰海通君得明混合A 4.2185 5.1685 4.1475 5.0975 0.0710 1.71%
2026-08-26 952004 国泰海通君得明混合A 4.1475 5.0975 4.1648 5.1148 -0.0173 -0.42%
2026-08-25 952004 国泰海通君得明混合A 4.1648 5.1148 4.1289 5.0789 0.0359 0.87%
2026-08-24 952004 国泰海通君得明混合A 4.1289 5.0789 4.2430 5.1930 -0.1141 -2.69%
2026-08-21 952004 国泰海通君得明混合A 4.2430 5.1930 4.2750 5.2250 -0.0320 -0.75%
2026-08-20 952004 国泰海通君得明混合A 4.2750 5.2250 4.2268 5.1768 0.0482 1.14%
2026-08-19 952004 国泰海通君得明混合A 4.2268 5.1768 4.4436 5.3936 -0.2168 -4.88%
2026-08-18 952004 国泰海通君得明混合A 4.4436 5.3936 4.4707 5.4207 -0.0271 -0.61%
2026-08-17 952004 国泰海通君得明混合A 4.4707 5.4207 4.3423 5.2923 0.1284 2.96%
2026-08-14 952004 国泰海通君得明混合A 4.3423 5.2923 4.3167 5.2667 0.0256 0.59%
2026-08-13 952004 国泰海通君得明混合A 4.3167 5.2667 4.3277 5.2777 -0.0110 -0.25%
2026-08-12 952004 国泰海通君得明混合A 4.3277 5.2777 4.3007 5.2507 0.0270 0.63%
2026-08-11 952004 国泰海通君得明混合A 4.3007 5.2507 4.2582 5.2082 0.0425 1.00%
2026-08-10 952004 国泰海通君得明混合A 4.2582 5.2082 4.2756 5.2256 -0.0174 -0.41%
2026-08-07 952004 国泰海通君得明混合A 4.2756 5.2256 4.1791 5.1291 0.0965 2.31%
2026-08-06 952004 国泰海通君得明混合A 4.1791 5.1291 4.1539 5.1039 0.0252 0.61%
2026-08-05 952004 国泰海通君得明混合A 4.1539 5.1039 4.0073 4.9573 0.1466 3.66%
2026-08-04 952004 国泰海通君得明混合A 4.0073 4.9573 3.8827 4.8327 0.1246 3.21%
2026-08-03 952004 国泰海通君得明混合A 3.8827 4.8327 3.9912 4.9412 -0.1085 -2.72%
2026-07-31 952004 国泰海通君得明混合A 3.9912 4.9412 3.8507 4.8007 0.1405 3.65%
2026-07-30 952004 国泰海通君得明混合A 3.8507 4.8007 4.1112 5.0612 -0.2605 -6.77%
2026-07-29 952004 国泰海通君得明混合A 4.1112 5.0612 4.0934 5.0434 0.0178 0.43%
2026-07-28 952004 国泰海通君得明混合A 4.0934 5.0434 4.2966 5.2466 -0.2032 -4.73%
2026-07-27 952004 国泰海通君得明混合A 4.2966 5.2466 4.2571 5.2071 0.0395 0.93%
2026-07-24 952004 国泰海通君得明混合A 4.2571 5.2071 4.2645 5.2145 -0.0074 -0.17%
2026-07-23 952004 国泰海通君得明混合A 4.2645 5.2145 4.4299 5.3799 -0.1654 -3.88%
2026-07-22 952004 国泰海通君得明混合A 4.4299 5.3799 4.3896 5.3396 0.0403 0.92%
2026-07-21 952004 国泰海通君得明混合A 4.3896 5.3396 4.1324 5.0824 0.2572 6.22%
2026-07-20 952004 国泰海通君得明混合A 4.1324 5.0824 4.1827 5.1327 -0.0503 -1.20%
2026-07-17 952004 国泰海通君得明混合A 4.1827 5.1327 4.5289 5.4789 -0.3462 -7.64%
2026-07-16 952004 国泰海通君得明混合A 4.5289 5.4789 4.6447 5.5947 -0.1158 -2.49%
2026-07-15 952004 国泰海通君得明混合A 4.6447 5.5947 4.7921 5.7421 -0.1474 -3.17%
2026-07-14 952004 国泰海通君得明混合A 4.7921 5.7421 4.7671 5.7171 0.0250 0.52%
2026-07-13 952004 国泰海通君得明混合A 4.7671 5.7171 4.8878 5.8378 -0.1207 -2.47%
2026-07-10 952004 国泰海通君得明混合A 4.8878 5.8378 5.0246 5.9746 -0.1368 -2.72%
2026-07-09 952004 国泰海通君得明混合A 5.0246 5.9746 4.8038 5.7538 0.2208 4.60%
2026-07-08 952004 国泰海通君得明混合A 4.8038 5.7538 4.7867 5.7367 0.0171 0.36%
2026-07-07 952004 国泰海通君得明混合A 4.7867 5.7367 4.8156 5.7656 -0.0289 -0.60%
2026-07-06 952004 国泰海通君得明混合A 4.8156 5.7656 4.8554 5.8054 -0.0398 -0.82%
2026-07-03 952004 国泰海通君得明混合A 4.8554 5.8054 4.8891 5.8391 -0.0337 -0.69%
2026-07-02 952004 国泰海通君得明混合A 4.8891 5.8391 5.1114 6.0614 -0.2223 -4.35%
2026-07-01 952004 国泰海通君得明混合A 5.1114 6.0614 5.1932 6.1432 -0.0818 -1.58%
2026-06-30 952004 国泰海通君得明混合A 5.1932 6.1432 4.9475 5.8975 0.2457 4.97%
2026-06-29 952004 国泰海通君得明混合A 4.9475 5.8975 4.8877 5.8377 0.0598 1.22%
2026-06-26 952004 国泰海通君得明混合A 4.8877 5.8377 5.0213 5.9713 -0.1336 -2.66%
2026-06-25 952004 国泰海通君得明混合A 5.0213 5.9713 4.8893 5.8393 0.1320 2.70%
2026-06-24 952004 国泰海通君得明混合A 4.8893 5.8393 4.7195 5.6695 0.1698 3.60%
2026-06-23 952004 国泰海通君得明混合A 4.7195 5.6695 4.7508 5.7008 -0.0313 -0.66%
2026-06-22 952004 国泰海通君得明混合A 4.7508 5.7008 4.7332 5.6832 0.0176 0.37%
2026-06-18 952004 国泰海通君得明混合A 4.7332 5.6832 4.5922 5.5422 0.1410 3.07%
2026-06-17 952004 国泰海通君得明混合A 4.5922 5.5422 4.4884 5.4384 0.1038 2.31%
2026-06-16 952004 国泰海通君得明混合A 4.4884 5.4384 4.4508 5.4008 0.0376 0.84%
2026-06-15 952004 国泰海通君得明混合A 4.4508 5.4008 4.2458 5.1958 0.2050 4.83%
2026-06-12 952004 国泰海通君得明混合A 4.2458 5.1958 4.2849 5.2349 -0.0391 -0.92%
2026-06-11 952004 国泰海通君得明混合A 4.2849 5.2349 4.2555 5.2055 0.0294 0.69%
2026-06-10 952004 国泰海通君得明混合A 4.2555 5.2055 4.2969 5.2469 -0.0414 -0.96%
2026-06-09 952004 国泰海通君得明混合A 4.2969 5.2469 4.1109 5.0609 0.1860 4.52%
2026-06-08 952004 国泰海通君得明混合A 4.1109 5.0609 4.2670 5.2170 -0.1561 -3.66%
2026-06-05 952004 国泰海通君得明混合A 4.2670 5.2170 4.4420 5.3920 -0.1750 -4.10%
2026-06-04 952004 国泰海通君得明混合A 4.4420 5.3920 4.4327 5.3827 0.0093 0.21%
2026-06-03 952004 国泰海通君得明混合A 4.4327 5.3827 4.3301 5.2801 0.1026 2.37%
2026-06-02 952004 国泰海通君得明混合A 4.3301 5.2801 4.2388 5.1888 0.0913 2.15%
2026-06-01 952004 国泰海通君得明混合A 4.2388 5.1888 4.3952 5.3452 -0.1564 -3.56%
2026-05-29 952004 国泰海通君得明混合A 4.3952 5.3452 4.5736 5.5236 -0.1784 -3.90%
2026-05-28 952004 国泰海通君得明混合A 4.5736 5.5236 4.4488 5.3988 0.1248 2.81%
2026-05-27 952004 国泰海通君得明混合A 4.4488 5.3988 4.5044 5.4544 -0.0556 -1.23%
2026-05-26 952004 国泰海通君得明混合A 4.5044 5.4544 4.5564 5.5064 -0.0520 -1.14%
2026-05-25 952004 国泰海通君得明混合A 4.5564 5.5064 4.3660 5.3160 0.1904 4.36%
2026-05-22 952004 国泰海通君得明混合A 4.3660 5.3160 4.2680 5.2180 0.0980 2.30%
2026-05-21 952004 国泰海通君得明混合A 4.2680 5.2180 4.4766 5.4266 -0.2086 -4.89%
2026-05-20 952004 国泰海通君得明混合A 4.4766 5.4266 4.3546 5.3046 0.1220 2.80%
2026-05-19 952004 国泰海通君得明混合A 4.3546 5.3046 4.2450 5.1950 0.1096 2.58%
2026-05-18 952004 国泰海通君得明混合A 4.2450 5.1950 4.2326 5.1826 0.0124 0.29%
2026-05-15 952004 国泰海通君得明混合A 4.2326 5.1826 4.2569 5.2069 -0.0243 -0.57%
2026-05-14 952004 国泰海通君得明混合A 4.2569 5.2069 4.3782 5.3282 -0.1213 -2.77%
2026-05-13 952004 国泰海通君得明混合A 4.3782 5.3282 4.2809 5.2309 0.0973 2.27%
2026-05-12 952004 国泰海通君得明混合A 4.2809 5.2309 4.2302 5.1802 0.0507 1.20%
2026-05-11 952004 国泰海通君得明混合A 4.2302 5.1802 4.0390 4.9890 0.1912 4.73%
2026-05-08 952004 国泰海通君得明混合A 4.0390 4.9890 4.1070 5.0570 -0.0680 -1.68%
2026-04-30 952004 国泰海通君得明混合A 3.9360 4.8860 3.8486 4.7986 0.0874 2.27%
2026-04-29 952004 国泰海通君得明混合A 3.8486 4.7986 3.8525 4.8025 -0.0039 -0.10%
2026-04-28 952004 国泰海通君得明混合A 3.8525 4.8025 3.8663 4.8163 -0.0138 -0.36%
2026-04-27 952004 国泰海通君得明混合A 3.8663 4.8163 3.7893 4.7393 0.0770 2.03%
2026-04-24 952004 国泰海通君得明混合A 3.7893 4.7393 3.8061 4.7561 -0.0168 -0.44%
2026-04-23 952004 国泰海通君得明混合A 3.8061 4.7561 3.8398 4.7898 -0.0337 -0.88%
2026-04-22 952004 国泰海通君得明混合A 3.8398 4.7898 3.7720 4.7220 0.0678 1.80%
2026-04-21 952004 国泰海通君得明混合A 3.7720 4.7220 3.7985 4.7485 -0.0265 -0.70%
2026-04-20 952004 国泰海通君得明混合A 3.7985 4.7485 3.7454 4.6954 0.0531 1.42%
2026-04-17 952004 国泰海通君得明混合A 3.7454 4.6954 3.7046 4.6546 0.0408 1.10%
2026-04-16 952004 国泰海通君得明混合A 3.7046 4.6546 3.6255 4.5755 0.0791 2.18%
2026-04-15 952004 国泰海通君得明混合A 3.6255 4.5755 3.6465 4.5965 -0.0210 -0.58%
2026-04-14 952004 国泰海通君得明混合A 3.6465 4.5965 3.5761 4.5261 0.0704 1.97%
2026-04-13 952004 国泰海通君得明混合A 3.5761 4.5261 3.5633 4.5133 0.0128 0.36%
2026-04-10 952004 国泰海通君得明混合A 3.5633 4.5133 3.5263 4.4763 0.0370 1.05%
2026-04-09 952004 国泰海通君得明混合A 3.5263 4.4763 3.4940 4.4440 0.0323 0.92%
2026-04-08 952004 国泰海通君得明混合A 3.4940 4.4440 3.3105 4.2605 0.1835 5.54%
2026-04-07 952004 国泰海通君得明混合A 3.3105 4.2605 3.3001 4.2501 0.0104 0.32%
2026-04-03 952004 国泰海通君得明混合A 3.3001 4.2501 3.2979 4.2479 0.0022 0.07%
2026-04-02 952004 国泰海通君得明混合A 3.2979 4.2479 3.3643 4.3143 -0.0664 -1.97%
2026-04-01 952004 国泰海通君得明混合A 3.3643 4.3143 3.2475 4.1975 0.1168 3.60%
2026-03-31 952004 国泰海通君得明混合A 3.2475 4.1975 3.3408 4.2908 -0.0933 -2.79%
2026-03-30 952004 国泰海通君得明混合A 3.3408 4.2908 3.3340 4.2840 0.0068 0.20%
2026-03-27 952004 国泰海通君得明混合A 3.3340 4.2840 3.2849 4.2349 0.0491 1.49%
2026-03-26 952004 国泰海通君得明混合A 3.2849 4.2349 3.3605 4.3105 -0.0756 -2.25%
2026-03-25 952004 国泰海通君得明混合A 3.3605 4.3105 3.2962 4.2462 0.0643 1.95%
2026-03-24 952004 国泰海通君得明混合A 3.2962 4.2462 3.2316 4.1816 0.0646 2.00%
2026-03-23 952004 国泰海通君得明混合A 3.2316 4.1816 3.3982 4.3482 -0.1666 -5.16%
2026-03-20 952004 国泰海通君得明混合A 3.3982 4.3482 3.4419 4.3919 -0.0437 -1.27%
2026-03-19 952004 国泰海通君得明混合A 3.4419 4.3919 3.5085 4.4585 -0.0666 -1.90%
2026-03-18 952004 国泰海通君得明混合A 3.5085 4.4585 3.4403 4.3903 0.0682 1.98%
2026-03-17 952004 国泰海通君得明混合A 3.4403 4.3903 3.5275 4.4775 -0.0872 -2.47%
2026-03-16 952004 国泰海通君得明混合A 3.5275 4.4775 3.4755 4.4255 0.0520 1.50%
2026-03-13 952004 国泰海通君得明混合A 3.4755 4.4255 3.5107 4.4607 -0.0352 -1.00%
2026-03-12 952004 国泰海通君得明混合A 3.5107 4.4607 3.5378 4.4878 -0.0271 -0.77%
2026-03-11 952004 国泰海通君得明混合A 3.5378 4.4878 3.5873 4.5373 -0.0495 -1.40%
2026-03-10 952004 国泰海通君得明混合A 3.5873 4.5373 3.4855 4.4355 0.1018 2.92%
2026-03-09 952004 国泰海通君得明混合A 3.4855 4.4355 3.5258 4.4758 -0.0403 -1.14%
2026-03-06 952004 国泰海通君得明混合A 3.5258 4.4758 3.5050 4.4550 0.0208 0.59%
2026-03-05 952004 国泰海通君得明混合A 3.5050 4.4550 3.4513 4.4013 0.0537 1.56%
2026-03-04 952004 国泰海通君得明混合A 3.4513 4.4013 3.4646 4.4146 -0.0133 -0.38%
2026-03-03 952004 国泰海通君得明混合A 3.4646 4.4146 3.6298 4.5798 -0.1652 -4.55%
2026-03-02 952004 国泰海通君得明混合A 3.6298 4.5798 3.6739 4.6239 -0.0441 -1.20%
2026-02-27 952004 国泰海通君得明混合A 3.6739 4.6239 3.7016 4.6516 -0.0277 -0.75%
2026-02-26 952004 国泰海通君得明混合A 3.7016 4.6516 3.6448 4.5948 0.0568 1.56%
2026-02-25 952004 国泰海通君得明混合A 3.6448 4.5948 3.5997 4.5497 0.0451 1.25%
2026-02-24 952004 国泰海通君得明混合A 3.5997 4.5497 3.5420 4.4920 0.0577 1.63%
2026-02-13 952004 国泰海通君得明混合A 3.5420 4.4920 3.5766 4.5266 -0.0346 -0.97%
2026-02-12 952004 国泰海通君得明混合A 3.5766 4.5266 3.4714 4.4214 0.1052 3.03%
2026-02-11 952004 国泰海通君得明混合A 3.4714 4.4214 3.4855 4.4355 -0.0141 -0.40%
2026-02-10 952004 国泰海通君得明混合A 3.4855 4.4355 3.4827 4.4327 0.0028 0.08%
2026-02-09 952004 国泰海通君得明混合A 3.4827 4.4327 3.4053 4.3553 0.0774 2.27%
2026-02-06 952004 国泰海通君得明混合A 3.4053 4.3553 3.4290 4.3790 -0.0237 -0.69%
2026-02-05 952004 国泰海通君得明混合A 3.4290 4.3790 3.4303 4.3803 -0.0013 -0.04%
2026-02-04 952004 国泰海通君得明混合A 3.4303 4.3803 3.4848 4.4348 -0.0545 -1.56%
2026-02-03 952004 国泰海通君得明混合A 3.4848 4.4348 3.3958 4.3458 0.0890 2.62%
2026-02-02 952004 国泰海通君得明混合A 3.3958 4.3458 3.5645 4.5145 -0.1687 -4.73%
2026-01-30 952004 国泰海通君得明混合A 3.5645 4.5145 3.5181 4.4681 0.0464 1.32%
2026-01-29 952004 国泰海通君得明混合A 3.5181 4.4681 3.5980 4.5480 -0.0799 -2.22%
2026-01-28 952004 国泰海通君得明混合A 3.5980 4.5480 3.5453 4.4953 0.0527 1.49%
2026-01-27 952004 国泰海通君得明混合A 3.5453 4.4953 3.4544 4.4044 0.0909 2.63%
2026-01-26 952004 国泰海通君得明混合A 3.4544 4.4044 3.5109 4.4609 -0.0565 -1.61%
2026-01-23 952004 国泰海通君得明混合A 3.5109 4.4609 3.5099 4.4599 0.0010 0.03%
2026-01-22 952004 国泰海通君得明混合A 3.5099 4.4599 3.4766 4.4266 0.0333 0.96%
2026-01-21 952004 国泰海通君得明混合A 3.4766 4.4266 3.4100 4.3600 0.0666 1.95%
2026-01-20 952004 国泰海通君得明混合A 3.4100 4.3600 3.4483 4.3983 -0.0383 -1.11%
2026-01-19 952004 国泰海通君得明混合A 3.4483 4.3983 3.4627 4.4127 -0.0144 -0.42%
2026-01-16 952004 国泰海通君得明混合A 3.4627 4.4127 3.4030 4.3530 0.0597 1.75%
2026-01-15 952004 国泰海通君得明混合A 3.4030 4.3530 3.3637 4.3137 0.0393 1.17%
2026-01-14 952004 国泰海通君得明混合A 3.3637 4.3137 3.3430 4.2930 0.0207 0.62%
2026-01-13 952004 国泰海通君得明混合A 3.3430 4.2930 3.3998 4.3498 -0.0568 -1.67%
2026-01-12 952004 国泰海通君得明混合A 3.3998 4.3498 3.3773 4.3273 0.0225 0.67%
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2026-01-06 952004 国泰海通君得明混合A 3.2974 4.2474 3.2615 4.2115 0.0359 1.10%
2026-01-05 952004 国泰海通君得明混合A 3.2615 4.2115 3.1783 4.1283 0.0832 2.62%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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