国泰海通君得明混合A基金净值查询(952004)

今天最新净值 3.9643 -0.0031 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4859 0.0456 1.3252% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9143
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2191亿
最近资产：11.94亿元
基金公司：
基金经理：李子波陈思靖

近一季国泰海通君得明混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通君得明混合A(952004)基金累计收益率-9.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	952004	国泰海通君得明混合A	4.0400	4.9900	3.9643	4.9143	0.0757	1.91%
2026-09-15	952004	国泰海通君得明混合A	3.9643	4.9143	3.9674	4.9174	-0.0031	-0.08%
2026-09-14	952004	国泰海通君得明混合A	3.9674	4.9174	3.9582	4.9082	0.0092	0.23%
2026-09-11	952004	国泰海通君得明混合A	3.9582	4.9082	4.0175	4.9675	-0.0593	-1.48%
2026-09-10	952004	国泰海通君得明混合A	4.0175	4.9675	4.0615	5.0115	-0.0440	-1.08%
2026-09-09	952004	国泰海通君得明混合A	4.0615	5.0115	4.0968	5.0468	-0.0353	-0.86%
2026-09-08	952004	国泰海通君得明混合A	4.0968	5.0468	4.1558	5.1058	-0.0590	-1.44%
2026-09-07	952004	国泰海通君得明混合A	4.1558	5.1058	4.1262	5.0762	0.0296	0.72%
2026-09-04	952004	国泰海通君得明混合A	4.1262	5.0762	4.1827	5.1327	-0.0565	-1.35%
2026-09-03	952004	国泰海通君得明混合A	4.1827	5.1327	4.1817	5.1317	0.0010	0.02%

2026-09-02	952004	国泰海通君得明混合A	4.1817	5.1317	4.2656	5.2156	-0.0839	-2.01%
2026-09-01	952004	国泰海通君得明混合A	4.2656	5.2156	4.3025	5.2525	-0.0369	-0.86%
2026-08-31	952004	国泰海通君得明混合A	4.3025	5.2525	4.1905	5.1405	0.1120	2.67%
2026-08-28	952004	国泰海通君得明混合A	4.1905	5.1405	4.2185	5.1685	-0.0280	-0.66%
2026-08-27	952004	国泰海通君得明混合A	4.2185	5.1685	4.1475	5.0975	0.0710	1.71%
2026-08-26	952004	国泰海通君得明混合A	4.1475	5.0975	4.1648	5.1148	-0.0173	-0.42%
2026-08-25	952004	国泰海通君得明混合A	4.1648	5.1148	4.1289	5.0789	0.0359	0.87%
2026-08-24	952004	国泰海通君得明混合A	4.1289	5.0789	4.2430	5.1930	-0.1141	-2.69%
2026-08-21	952004	国泰海通君得明混合A	4.2430	5.1930	4.2750	5.2250	-0.0320	-0.75%
2026-08-20	952004	国泰海通君得明混合A	4.2750	5.2250	4.2268	5.1768	0.0482	1.14%
2026-08-19	952004	国泰海通君得明混合A	4.2268	5.1768	4.4436	5.3936	-0.2168	-4.88%
2026-08-18	952004	国泰海通君得明混合A	4.4436	5.3936	4.4707	5.4207	-0.0271	-0.61%
2026-08-17	952004	国泰海通君得明混合A	4.4707	5.4207	4.3423	5.2923	0.1284	2.96%
2026-08-14	952004	国泰海通君得明混合A	4.3423	5.2923	4.3167	5.2667	0.0256	0.59%
2026-08-13	952004	国泰海通君得明混合A	4.3167	5.2667	4.3277	5.2777	-0.0110	-0.25%

2026-08-12	952004	国泰海通君得明混合A	4.3277	5.2777	4.3007	5.2507	0.0270	0.63%
2026-08-11	952004	国泰海通君得明混合A	4.3007	5.2507	4.2582	5.2082	0.0425	1.00%
2026-08-10	952004	国泰海通君得明混合A	4.2582	5.2082	4.2756	5.2256	-0.0174	-0.41%
2026-08-07	952004	国泰海通君得明混合A	4.2756	5.2256	4.1791	5.1291	0.0965	2.31%
2026-08-06	952004	国泰海通君得明混合A	4.1791	5.1291	4.1539	5.1039	0.0252	0.61%
2026-08-05	952004	国泰海通君得明混合A	4.1539	5.1039	4.0073	4.9573	0.1466	3.66%
2026-08-04	952004	国泰海通君得明混合A	4.0073	4.9573	3.8827	4.8327	0.1246	3.21%
2026-08-03	952004	国泰海通君得明混合A	3.8827	4.8327	3.9912	4.9412	-0.1085	-2.72%
2026-07-31	952004	国泰海通君得明混合A	3.9912	4.9412	3.8507	4.8007	0.1405	3.65%
2026-07-30	952004	国泰海通君得明混合A	3.8507	4.8007	4.1112	5.0612	-0.2605	-6.77%
2026-07-29	952004	国泰海通君得明混合A	4.1112	5.0612	4.0934	5.0434	0.0178	0.43%
2026-07-28	952004	国泰海通君得明混合A	4.0934	5.0434	4.2966	5.2466	-0.2032	-4.73%
2026-07-27	952004	国泰海通君得明混合A	4.2966	5.2466	4.2571	5.2071	0.0395	0.93%
2026-07-24	952004	国泰海通君得明混合A	4.2571	5.2071	4.2645	5.2145	-0.0074	-0.17%
2026-07-23	952004	国泰海通君得明混合A	4.2645	5.2145	4.4299	5.3799	-0.1654	-3.88%
2026-07-22	952004	国泰海通君得明混合A	4.4299	5.3799	4.3896	5.3396	0.0403	0.92%
2026-07-21	952004	国泰海通君得明混合A	4.3896	5.3396	4.1324	5.0824	0.2572	6.22%
2026-07-20	952004	国泰海通君得明混合A	4.1324	5.0824	4.1827	5.1327	-0.0503	-1.20%
2026-07-17	952004	国泰海通君得明混合A	4.1827	5.1327	4.5289	5.4789	-0.3462	-7.64%
2026-07-16	952004	国泰海通君得明混合A	4.5289	5.4789	4.6447	5.5947	-0.1158	-2.49%
2026-07-15	952004	国泰海通君得明混合A	4.6447	5.5947	4.7921	5.7421	-0.1474	-3.17%
2026-07-14	952004	国泰海通君得明混合A	4.7921	5.7421	4.7671	5.7171	0.0250	0.52%
2026-07-13	952004	国泰海通君得明混合A	4.7671	5.7171	4.8878	5.8378	-0.1207	-2.47%
2026-07-10	952004	国泰海通君得明混合A	4.8878	5.8378	5.0246	5.9746	-0.1368	-2.72%
2026-07-09	952004	国泰海通君得明混合A	5.0246	5.9746	4.8038	5.7538	0.2208	4.60%
2026-07-08	952004	国泰海通君得明混合A	4.8038	5.7538	4.7867	5.7367	0.0171	0.36%
2026-07-07	952004	国泰海通君得明混合A	4.7867	5.7367	4.8156	5.7656	-0.0289	-0.60%
2026-07-06	952004	国泰海通君得明混合A	4.8156	5.7656	4.8554	5.8054	-0.0398	-0.82%
2026-07-03	952004	国泰海通君得明混合A	4.8554	5.8054	4.8891	5.8391	-0.0337	-0.69%
2026-07-02	952004	国泰海通君得明混合A	4.8891	5.8391	5.1114	6.0614	-0.2223	-4.35%
2026-07-01	952004	国泰海通君得明混合A	5.1114	6.0614	5.1932	6.1432	-0.0818	-1.58%
2026-06-30	952004	国泰海通君得明混合A	5.1932	6.1432	4.9475	5.8975	0.2457	4.97%
2026-06-29	952004	国泰海通君得明混合A	4.9475	5.8975	4.8877	5.8377	0.0598	1.22%
2026-06-26	952004	国泰海通君得明混合A	4.8877	5.8377	5.0213	5.9713	-0.1336	-2.66%
2026-06-25	952004	国泰海通君得明混合A	5.0213	5.9713	4.8893	5.8393	0.1320	2.70%
2026-06-24	952004	国泰海通君得明混合A	4.8893	5.8393	4.7195	5.6695	0.1698	3.60%
2026-06-23	952004	国泰海通君得明混合A	4.7195	5.6695	4.7508	5.7008	-0.0313	-0.66%
2026-06-22	952004	国泰海通君得明混合A	4.7508	5.7008	4.7332	5.6832	0.0176	0.37%
2026-06-18	952004	国泰海通君得明混合A	4.7332	5.6832	4.5922	5.5422	0.1410	3.07%
2026-06-17	952004	国泰海通君得明混合A	4.5922	5.5422	4.4884	5.4384	0.1038	2.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%