国泰海通中债1-3年政金债A基金净值查询(952003)
今天最新净值
1.0106
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5850
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.2267亿
- 最近资产：16.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘明
近半年,国泰海通中债1-3年政金债A(952003)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0108 |
1.5852 |
1.0106 |
1.5850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0106 |
1.5850 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0103 |
1.5847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0103 |
1.5847 |
1.0104 |
1.5848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0102 |
1.5846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0102 |
1.5846 |
1.0102 |
1.5846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0102 |
1.5846 |
1.0098 |
1.5842 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0098 |
1.5842 |
1.0099 |
1.5843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0099 |
1.5843 |
1.0095 |
1.5839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0095 |
1.5839 |
1.0093 |
1.5837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0093 |
1.5837 |
1.0093 |
1.5837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0093 |
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1.0097 |
1.5841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0097 |
1.5841 |
1.0099 |
1.5843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
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1.0100 |
1.5844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0100 |
1.5844 |
1.0097 |
1.5841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0097 |
1.5841 |
1.0098 |
1.5842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0098 |
1.5842 |
1.0099 |
1.5843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0099 |
1.5843 |
1.0102 |
1.5846 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0102 |
1.5846 |
1.0097 |
1.5841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0097 |
1.5841 |
1.0094 |
1.5838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0094 |
1.5838 |
1.0093 |
1.5837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0093 |
1.5837 |
1.0090 |
1.5834 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0090 |
1.5834 |
1.0089 |
1.5833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0089 |
1.5833 |
1.0092 |
1.5836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0092 |
1.5836 |
1.0088 |
1.5832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0088 |
1.5832 |
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1.5829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0085 |
1.5829 |
1.0082 |
1.5826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0082 |
1.5826 |
1.0081 |
1.5825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0081 |
1.5825 |
1.0080 |
1.5824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.5824 |
1.0080 |
1.5824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.5824 |
1.0078 |
1.5822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.5822 |
1.0074 |
1.5818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0074 |
1.5818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0075 |
1.5819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5819 |
1.0075 |
1.5819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5819 |
1.0074 |
1.5818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0076 |
1.5820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0076 |
1.5820 |
1.0072 |
1.5816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.5816 |
1.0073 |
1.5817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0072 |
1.5816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.5816 |
1.0073 |
1.5817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0072 |
1.5816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.5816 |
1.0071 |
1.5815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0071 |
1.5815 |
1.0073 |
1.5817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0074 |
1.5818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0069 |
1.5813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0069 |
1.5813 |
1.0070 |
1.5814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0070 |
1.5814 |
1.0069 |
1.5813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0069 |
1.5813 |
1.0075 |
1.5819 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5819 |
1.0080 |
1.5824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.5824 |
1.0071 |
1.5815 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0071 |
1.5815 |
1.0070 |
1.5814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0070 |
1.5814 |
1.0064 |
1.5808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.5808 |
1.0063 |
1.5807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0063 |
1.5807 |
1.0065 |
1.5809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0065 |
1.5809 |
1.0066 |
1.5810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0066 |
1.5810 |
1.0064 |
1.5808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.5808 |
1.0060 |
1.5804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0060 |
1.5804 |
1.0051 |
1.5795 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.5795 |
1.0051 |
1.5795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.5795 |
1.0048 |
1.5792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0048 |
1.5792 |
1.0052 |
1.5796 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0052 |
1.5796 |
1.0057 |
1.5801 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0057 |
1.5801 |
1.0061 |
1.5805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0061 |
1.5805 |
1.0064 |
1.5808 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.5808 |
1.0068 |
1.5812 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0068 |
1.5812 |
1.0066 |
1.5810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0066 |
1.5810 |
1.0068 |
1.5812 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0068 |
1.5812 |
1.0068 |
1.5812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0068 |
1.5812 |
1.0065 |
1.5809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0065 |
1.5809 |
1.0064 |
1.5808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.5808 |
1.0061 |
1.5805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0061 |
1.5805 |
1.0053 |
1.5797 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0053 |
1.5797 |
1.0048 |
1.5792 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0048 |
1.5792 |
1.0045 |
1.5789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0045 |
1.5789 |
1.0046 |
1.5790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0046 |
1.5790 |
1.0047 |
1.5791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0047 |
1.5791 |
1.0047 |
1.5791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0047 |
1.5791 |
1.0043 |
1.5787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0043 |
1.5787 |
1.0040 |
1.5784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0040 |
1.5784 |
1.0040 |
1.5784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0040 |
1.5784 |
1.0131 |
1.5785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0131 |
1.5785 |
1.0128 |
1.5782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0128 |
1.5782 |
1.0124 |
1.5778 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0124 |
1.5778 |
1.0119 |
1.5773 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0119 |
1.5773 |
1.0117 |
1.5771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0115 |
1.5769 |
1.0116 |
1.5770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0116 |
1.5770 |
1.0109 |
1.5763 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0109 |
1.5763 |
1.0103 |
1.5757 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0103 |
1.5757 |
1.0106 |
1.5760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0106 |
1.5760 |
1.0109 |
1.5763 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0109 |
1.5763 |
1.0111 |
1.5765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0111 |
1.5765 |
1.0108 |
1.5762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0108 |
1.5762 |
1.0106 |
1.5760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0106 |
1.5760 |
1.0103 |
1.5757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0103 |
1.5757 |
1.0094 |
1.5748 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0094 |
1.5748 |
1.0091 |
1.5745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0091 |
1.5745 |
1.0087 |
1.5741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0087 |
1.5741 |
1.0084 |
1.5738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0084 |
1.5738 |
1.0078 |
1.5732 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.5732 |
1.0075 |
1.5729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5729 |
1.0078 |
1.5732 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.5732 |
1.0078 |
1.5732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.5732 |
1.0075 |
1.5729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5729 |
1.0071 |
1.5725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0071 |
1.5725 |
1.0068 |
1.5722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0068 |
1.5722 |
1.0072 |
1.5726 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.5726 |
1.0073 |
1.5727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5727 |
1.0065 |
1.5719 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0065 |
1.5719 |
1.0062 |
1.5716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0062 |
1.5716 |
1.0060 |
1.5714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0060 |
1.5714 |
1.0059 |
1.5713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0059 |
1.5713 |
1.0058 |
1.5712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0058 |
1.5712 |
1.0058 |
1.5712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0058 |
1.5712 |
1.0057 |
1.5711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0057 |
1.5711 |
1.0058 |
1.5712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0058 |
1.5712 |
1.0054 |
1.5708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0054 |
1.5708 |
1.0051 |
1.5705 |
0.0003 |
0.03% |
