国泰海通中债1-3年政金债A基金净值查询(952003)
今天最新净值
1.0106
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5850
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.2267亿
- 最近资产：16.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘明
近一年,国泰海通中债1-3年政金债A(952003)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0108 |
1.5852 |
1.0106 |
1.5850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0106 |
1.5850 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0103 |
1.5847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0103 |
1.5847 |
1.0104 |
1.5848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0102 |
1.5846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0102 |
1.5846 |
1.0102 |
1.5846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0102 |
1.5846 |
1.0098 |
1.5842 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0098 |
1.5842 |
1.0099 |
1.5843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0099 |
1.5843 |
1.0095 |
1.5839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0095 |
1.5839 |
1.0093 |
1.5837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0093 |
1.5837 |
1.0093 |
1.5837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0093 |
1.5837 |
1.0097 |
1.5841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0097 |
1.5841 |
1.0099 |
1.5843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0099 |
1.5843 |
1.0100 |
1.5844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0100 |
1.5844 |
1.0097 |
1.5841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0097 |
1.5841 |
1.0098 |
1.5842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0098 |
1.5842 |
1.0099 |
1.5843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0099 |
1.5843 |
1.0102 |
1.5846 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0102 |
1.5846 |
1.0097 |
1.5841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0097 |
1.5841 |
1.0094 |
1.5838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0094 |
1.5838 |
1.0093 |
1.5837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0093 |
1.5837 |
1.0090 |
1.5834 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0090 |
1.5834 |
1.0089 |
1.5833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0089 |
1.5833 |
1.0092 |
1.5836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0092 |
1.5836 |
1.0088 |
1.5832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0088 |
1.5832 |
1.0085 |
1.5829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0085 |
1.5829 |
1.0082 |
1.5826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0082 |
1.5826 |
1.0081 |
1.5825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0081 |
1.5825 |
1.0080 |
1.5824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.5824 |
1.0080 |
1.5824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.5824 |
1.0078 |
1.5822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.5822 |
1.0074 |
1.5818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0074 |
1.5818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0075 |
1.5819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5819 |
1.0075 |
1.5819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5819 |
1.0074 |
1.5818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0076 |
1.5820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0076 |
1.5820 |
1.0072 |
1.5816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.5816 |
1.0073 |
1.5817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0072 |
1.5816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.5816 |
1.0073 |
1.5817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0072 |
1.5816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.5816 |
1.0071 |
1.5815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0071 |
1.5815 |
1.0073 |
1.5817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0074 |
1.5818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0069 |
1.5813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0069 |
1.5813 |
1.0070 |
1.5814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0070 |
1.5814 |
1.0069 |
1.5813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0069 |
1.5813 |
1.0075 |
1.5819 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5819 |
1.0080 |
1.5824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.5824 |
1.0071 |
1.5815 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0071 |
1.5815 |
1.0070 |
1.5814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0070 |
1.5814 |
1.0064 |
1.5808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.5808 |
1.0063 |
1.5807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0063 |
1.5807 |
1.0065 |
1.5809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0065 |
1.5809 |
1.0066 |
1.5810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0066 |
1.5810 |
1.0064 |
1.5808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.5808 |
1.0060 |
1.5804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0060 |
1.5804 |
1.0051 |
1.5795 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.5795 |
1.0051 |
1.5795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.5795 |
1.0048 |
1.5792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0048 |
1.5792 |
1.0052 |
1.5796 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0052 |
1.5796 |
1.0057 |
1.5801 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0057 |
1.5801 |
1.0061 |
1.5805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0061 |
1.5805 |
1.0064 |
1.5808 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.5808 |
1.0068 |
1.5812 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0068 |
1.5812 |
1.0066 |
1.5810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0066 |
1.5810 |
1.0068 |
1.5812 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0068 |
1.5812 |
1.0068 |
1.5812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0068 |
1.5812 |
1.0065 |
1.5809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0065 |
1.5809 |
1.0064 |
1.5808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.5808 |
1.0061 |
1.5805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0061 |
1.5805 |
1.0053 |
1.5797 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0053 |
1.5797 |
1.0048 |
1.5792 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0048 |
1.5792 |
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1.5789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0045 |
1.5789 |
1.0046 |
1.5790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0046 |
1.5790 |
1.0047 |
1.5791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0047 |
1.5791 |
1.0047 |
1.5791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0047 |
1.5791 |
1.0043 |
1.5787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0043 |
1.5787 |
1.0040 |
1.5784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0040 |
1.5784 |
1.0040 |
1.5784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0040 |
1.5784 |
1.0131 |
1.5785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0131 |
1.5785 |
1.0128 |
1.5782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0128 |
1.5782 |
1.0124 |
1.5778 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0124 |
1.5778 |
1.0119 |
1.5773 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0119 |
1.5773 |
1.0117 |
1.5771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0115 |
1.5769 |
1.0116 |
1.5770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
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1.5770 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0109 |
1.5763 |
1.0103 |
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0.06% |
| 2026-04-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0103 |
1.5757 |
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1.5760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0106 |
1.5760 |
1.0109 |
1.5763 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0109 |
1.5763 |
1.0111 |
1.5765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0111 |
1.5765 |
1.0108 |
1.5762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0108 |
1.5762 |
1.0106 |
1.5760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0106 |
1.5760 |
1.0103 |
1.5757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0103 |
1.5757 |
1.0094 |
1.5748 |
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0.09% |
| 2026-04-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0094 |
1.5748 |
1.0091 |
1.5745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0091 |
1.5745 |
1.0087 |
1.5741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0087 |
1.5741 |
1.0084 |
1.5738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0084 |
1.5738 |
1.0078 |
1.5732 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.5732 |
1.0075 |
1.5729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5729 |
1.0078 |
1.5732 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.5732 |
1.0078 |
1.5732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.5732 |
1.0075 |
1.5729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5729 |
1.0071 |
1.5725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0071 |
1.5725 |
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0.03% |
| 2026-04-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0068 |
1.5722 |
1.0072 |
1.5726 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.5726 |
1.0073 |
1.5727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5727 |
1.0065 |
1.5719 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0065 |
1.5719 |
1.0062 |
1.5716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0062 |
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0.02% |
| 2026-03-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0060 |
1.5714 |
1.0059 |
1.5713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0059 |
1.5713 |
1.0058 |
1.5712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0058 |
1.5712 |
1.0058 |
1.5712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0058 |
1.5712 |
1.0057 |
1.5711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0057 |
1.5711 |
1.0058 |
1.5712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0058 |
1.5712 |
1.0054 |
1.5708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0054 |
1.5708 |
1.0051 |
1.5705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.5705 |
1.0052 |
1.5706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0052 |
1.5706 |
1.0051 |
1.5705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.5705 |
1.0047 |
1.5701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0047 |
1.5701 |
1.0047 |
1.5701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0047 |
1.5701 |
1.0046 |
1.5700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0046 |
1.5700 |
1.0051 |
1.5705 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.5705 |
1.0051 |
1.5705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.5705 |
1.0051 |
1.5705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0051 |
1.5705 |
1.0046 |
1.5700 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0046 |
1.5700 |
1.0045 |
1.5699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0045 |
1.5699 |
1.0038 |
1.5692 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0038 |
1.5692 |
1.0034 |
1.5688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0034 |
1.5688 |
1.0040 |
1.5694 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0040 |
1.5694 |
1.0043 |
1.5697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0043 |
1.5697 |
1.0039 |
1.5693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0039 |
1.5693 |
1.0038 |
1.5692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0038 |
1.5692 |
1.0036 |
1.5690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0036 |
1.5690 |
1.0035 |
1.5689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0035 |
1.5689 |
1.0035 |
1.5689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0035 |
1.5689 |
1.0031 |
1.5685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0031 |
1.5685 |
1.0027 |
1.5681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0027 |
1.5681 |
1.0024 |
1.5678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0024 |
1.5678 |
1.0024 |
1.5678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0024 |
1.5678 |
1.0025 |
1.5679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0025 |
1.5679 |
1.0023 |
1.5677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0023 |
1.5677 |
1.0023 |
1.5677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0023 |
1.5677 |
1.0024 |
1.5678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0024 |
1.5678 |
1.0022 |
1.5676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0022 |
1.5676 |
1.0023 |
1.5677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0023 |
1.5677 |
1.0022 |
1.5676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0022 |
1.5676 |
1.0017 |
1.5671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0017 |
1.5671 |
1.0018 |
1.5672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0018 |
1.5672 |
1.0015 |
1.5669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0015 |
1.5669 |
1.0011 |
1.5665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0011 |
1.5665 |
1.0010 |
1.5664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0010 |
1.5664 |
1.0007 |
1.5661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0007 |
1.5661 |
1.0007 |
1.5661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0007 |
1.5661 |
1.0006 |
1.5660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0006 |
1.5660 |
1.0006 |
1.5660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0006 |
1.5660 |
1.0002 |
1.5656 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0002 |
1.5656 |
1.0000 |
1.5654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0000 |
1.5654 |
0.9994 |
1.5648 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9994 |
1.5648 |
0.9997 |
1.5651 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9997 |
1.5651 |
1.0004 |
1.5658 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0004 |
1.5658 |
1.0005 |
1.5659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0005 |
1.5659 |
1.0003 |
1.5657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0003 |
1.5657 |
1.0004 |
1.5658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0004 |
1.5658 |
1.0010 |
1.5664 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0010 |
1.5664 |
1.0009 |
1.5663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0009 |
1.5663 |
1.0010 |
1.5664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0010 |
1.5664 |
1.0009 |
1.5663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0009 |
1.5663 |
1.0005 |
1.5659 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0005 |
1.5659 |
1.0008 |
1.5662 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0008 |
1.5662 |
1.0001 |
1.5655 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0001 |
1.5655 |
1.0000 |
1.5654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0000 |
1.5654 |
0.9989 |
1.5643 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9989 |
1.5643 |
0.9988 |
1.5642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9988 |
1.5642 |
0.9994 |
1.5648 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9994 |
1.5648 |
1.0000 |
1.5654 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0000 |
1.5654 |
0.9995 |
1.5649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9995 |
1.5649 |
0.9991 |
1.5645 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9991 |
1.5645 |
0.9985 |
1.5639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9985 |
1.5639 |
0.9984 |
1.5638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9984 |
1.5638 |
0.9977 |
1.5631 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9977 |
1.5631 |
0.9991 |
1.5645 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9991 |
1.5645 |
0.9996 |
1.5650 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9996 |
1.5650 |
1.0000 |
1.5654 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0000 |
1.5654 |
0.9997 |
1.5651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9997 |
1.5651 |
0.9992 |
1.5646 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9992 |
1.5646 |
0.9995 |
1.5649 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9995 |
1.5649 |
1.0003 |
1.5657 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0003 |
1.5657 |
1.0006 |
1.5660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0006 |
1.5660 |
1.0005 |
1.5659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0005 |
1.5659 |
1.0005 |
1.5659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0005 |
1.5659 |
1.0005 |
1.5659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0005 |
1.5659 |
1.0006 |
1.5660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0006 |
1.5660 |
1.0006 |
1.5660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0006 |
1.5660 |
1.0003 |
1.5657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0003 |
1.5657 |
1.0002 |
1.5656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0002 |
1.5656 |
1.0002 |
1.5656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0002 |
1.5656 |
1.0000 |
1.5654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0000 |
1.5654 |
0.9999 |
1.5653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9999 |
1.5653 |
0.9996 |
1.5650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9996 |
1.5650 |
0.9999 |
1.5653 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9999 |
1.5653 |
1.0002 |
1.5656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0002 |
1.5656 |
1.0001 |
1.5655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0001 |
1.5655 |
1.0003 |
1.5657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0003 |
1.5657 |
1.0002 |
1.5656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0002 |
1.5656 |
0.9995 |
1.5649 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9995 |
1.5649 |
0.9989 |
1.5643 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9989 |
1.5643 |
0.9988 |
1.5642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9988 |
1.5642 |
0.9981 |
1.5635 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9981 |
1.5635 |
0.9979 |
1.5633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9979 |
1.5633 |
0.9980 |
1.5634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9980 |
1.5634 |
0.9980 |
1.5634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9980 |
1.5634 |
0.9980 |
1.5634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9980 |
1.5634 |
0.9978 |
1.5632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9978 |
1.5632 |
0.9981 |
1.5635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9981 |
1.5635 |
0.9976 |
1.5630 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9976 |
1.5630 |
0.9974 |
1.5628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9974 |
1.5628 |
0.9975 |
1.5629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9975 |
1.5629 |
0.9975 |
1.5629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9975 |
1.5629 |
0.9972 |
1.5626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9972 |
1.5626 |
0.9973 |
1.5627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9973 |
1.5627 |
0.9967 |
1.5621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9967 |
1.5621 |
0.9964 |
1.5618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9964 |
1.5618 |
0.9965 |
1.5619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9965 |
1.5619 |
0.9964 |
1.5618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9964 |
1.5618 |
0.9964 |
1.5618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9964 |
1.5618 |
0.9969 |
1.5623 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9969 |
1.5623 |
0.9974 |
1.5628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9974 |
1.5628 |
0.9971 |
1.5625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9971 |
1.5625 |
0.9974 |
1.5628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9974 |
1.5628 |
0.9976 |
1.5630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9976 |
1.5630 |
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