长江尊利债券A(长江尊利债券型A)基金净值查询(890005)

今天最新净值 1.2085 -0.0008 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2177 0.0001 0.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8078
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3934亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：柳祚勇罗聪

近半年长江尊利债券A|长江尊利债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长江尊利债券A(890005)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	890005	长江尊利债券A	1.2078	1.8071	1.2085	1.8078	-0.0007	-0.06%
2026-09-16	890005	长江尊利债券A	1.2085	1.8078	1.2093	1.8086	-0.0008	-0.07%
2026-09-15	890005	长江尊利债券A	1.2093	1.8086	1.2106	1.8099	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	890005	长江尊利债券A	1.2106	1.8099	1.2104	1.8097	0.0002	0.02%
2026-09-11	890005	长江尊利债券A	1.2104	1.8097	1.2130	1.8123	-0.0026	-0.21%
2026-09-10	890005	长江尊利债券A	1.2130	1.8123	1.2149	1.8142	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	890005	长江尊利债券A	1.2149	1.8142	1.2148	1.8141	0.0001	0.01%
2026-09-08	890005	长江尊利债券A	1.2148	1.8141	1.2155	1.8148	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	890005	长江尊利债券A	1.2155	1.8148	1.2164	1.8157	-0.0009	-0.07%
2026-09-04	890005	长江尊利债券A	1.2164	1.8157	1.2162	1.8155	0.0002	0.02%

2026-09-03	890005	长江尊利债券A	1.2162	1.8155	1.2153	1.8146	0.0009	0.07%
2026-09-02	890005	长江尊利债券A	1.2153	1.8146	1.2185	1.8178	-0.0032	-0.26%
2026-09-01	890005	长江尊利债券A	1.2185	1.8178	1.2188	1.8181	-0.0003	-0.02%
2026-08-31	890005	长江尊利债券A	1.2188	1.8181	1.2180	1.8173	0.0008	0.07%
2026-08-28	890005	长江尊利债券A	1.2180	1.8173	1.2181	1.8174	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	890005	长江尊利债券A	1.2181	1.8174	1.2165	1.8158	0.0016	0.13%
2026-08-26	890005	长江尊利债券A	1.2165	1.8158	1.2153	1.8146	0.0012	0.10%
2026-08-25	890005	长江尊利债券A	1.2153	1.8146	1.2147	1.8140	0.0006	0.05%
2026-08-24	890005	长江尊利债券A	1.2147	1.8140	1.2167	1.8160	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	890005	长江尊利债券A	1.2167	1.8160	1.2170	1.8163	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	890005	长江尊利债券A	1.2170	1.8163	1.2159	1.8152	0.0011	0.09%
2026-08-19	890005	长江尊利债券A	1.2159	1.8152	1.2205	1.8198	-0.0046	-0.38%
2026-08-18	890005	长江尊利债券A	1.2205	1.8198	1.2200	1.8193	0.0005	0.04%
2026-08-17	890005	长江尊利债券A	1.2200	1.8193	1.2178	1.8171	0.0022	0.18%
2026-08-14	890005	长江尊利债券A	1.2178	1.8171	1.2187	1.8180	-0.0009	-0.07%

2026-08-13	890005	长江尊利债券A	1.2187	1.8180	1.2212	1.8205	-0.0025	-0.20%
2026-08-12	890005	长江尊利债券A	1.2212	1.8205	1.2210	1.8203	0.0002	0.02%
2026-08-11	890005	长江尊利债券A	1.2210	1.8203	1.2223	1.8216	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	890005	长江尊利债券A	1.2223	1.8216	1.2202	1.8195	0.0021	0.17%
2026-08-07	890005	长江尊利债券A	1.2202	1.8195	1.2195	1.8188	0.0007	0.06%
2026-08-06	890005	长江尊利债券A	1.2195	1.8188	1.2210	1.8203	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	890005	长江尊利债券A	1.2210	1.8203	1.2188	1.8181	0.0022	0.18%
2026-08-04	890005	长江尊利债券A	1.2188	1.8181	1.2192	1.8185	-0.0004	-0.03%
2026-08-03	890005	长江尊利债券A	1.2192	1.8185	1.2195	1.8188	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	890005	长江尊利债券A	1.2195	1.8188	1.2177	1.8170	0.0018	0.15%
2026-07-30	890005	长江尊利债券A	1.2177	1.8170	1.2191	1.8184	-0.0014	-0.11%
2026-07-29	890005	长江尊利债券A	1.2191	1.8184	1.2154	1.8147	0.0037	0.30%
2026-07-28	890005	长江尊利债券A	1.2154	1.8147	1.2181	1.8174	-0.0027	-0.22%
2026-07-27	890005	长江尊利债券A	1.2181	1.8174	1.2143	1.8136	0.0038	0.31%
2026-07-24	890005	长江尊利债券A	1.2143	1.8136	1.2196	1.8189	-0.0053	-0.43%
2026-07-23	890005	长江尊利债券A	1.2196	1.8189	1.2169	1.8162	0.0027	0.22%
2026-07-22	890005	长江尊利债券A	1.2169	1.8162	1.2178	1.8171	-0.0009	-0.07%
2026-07-21	890005	长江尊利债券A	1.2178	1.8171	1.2138	1.8131	0.0040	0.33%
2026-07-20	890005	长江尊利债券A	1.2138	1.8131	1.2110	1.8103	0.0028	0.23%
2026-07-17	890005	长江尊利债券A	1.2110	1.8103	1.2163	1.8156	-0.0053	-0.44%
2026-07-16	890005	长江尊利债券A	1.2163	1.8156	1.2191	1.8184	-0.0028	-0.23%
2026-07-15	890005	长江尊利债券A	1.2191	1.8184	1.2185	1.8178	0.0006	0.05%
2026-07-14	890005	长江尊利债券A	1.2185	1.8178	1.2137	1.8130	0.0048	0.40%
2026-07-13	890005	长江尊利债券A	1.2137	1.8130	1.2187	1.8180	-0.0050	-0.41%
2026-07-10	890005	长江尊利债券A	1.2187	1.8180	1.2209	1.8202	-0.0022	-0.18%
2026-07-09	890005	长江尊利债券A	1.2209	1.8202	1.2194	1.8187	0.0015	0.12%
2026-07-08	890005	长江尊利债券A	1.2194	1.8187	1.2232	1.8225	-0.0038	-0.31%
2026-07-07	890005	长江尊利债券A	1.2232	1.8225	1.2269	1.8262	-0.0037	-0.30%
2026-07-06	890005	长江尊利债券A	1.2269	1.8262	1.2275	1.8268	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	890005	长江尊利债券A	1.2275	1.8268	1.2258	1.8251	0.0017	0.14%
2026-07-02	890005	长江尊利债券A	1.2258	1.8251	1.2274	1.8267	-0.0016	-0.13%
2026-07-01	890005	长江尊利债券A	1.2274	1.8267	1.2257	1.8250	0.0017	0.14%
2026-06-30	890005	长江尊利债券A	1.2257	1.8250	1.2254	1.8247	0.0003	0.02%
2026-06-29	890005	长江尊利债券A	1.2254	1.8247	1.2238	1.8231	0.0016	0.13%
2026-06-26	890005	长江尊利债券A	1.2238	1.8231	1.2297	1.8290	-0.0059	-0.48%
2026-06-25	890005	长江尊利债券A	1.2297	1.8290	1.2273	1.8266	0.0024	0.20%
2026-06-24	890005	长江尊利债券A	1.2273	1.8266	1.2258	1.8251	0.0015	0.12%
2026-06-23	890005	长江尊利债券A	1.2258	1.8251	1.2302	1.8295	-0.0044	-0.36%
2026-06-22	890005	长江尊利债券A	1.2302	1.8295	1.2251	1.8244	0.0051	0.42%
2026-06-18	890005	长江尊利债券A	1.2251	1.8244	1.2279	1.8272	-0.0028	-0.23%
2026-06-17	890005	长江尊利债券A	1.2279	1.8272	1.2270	1.8263	0.0009	0.07%
2026-06-16	890005	长江尊利债券A	1.2270	1.8263	1.2270	1.8263	0.0000	0.00%
2026-06-15	890005	长江尊利债券A	1.2270	1.8263	1.2227	1.8220	0.0043	0.35%
2026-06-12	890005	长江尊利债券A	1.2227	1.8220	1.2197	1.8190	0.0030	0.25%
2026-06-11	890005	长江尊利债券A	1.2197	1.8190	1.2207	1.8200	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	890005	长江尊利债券A	1.2207	1.8200	1.2228	1.8221	-0.0021	-0.17%
2026-06-09	890005	长江尊利债券A	1.2228	1.8221	1.2200	1.8193	0.0028	0.23%
2026-06-08	890005	长江尊利债券A	1.2200	1.8193	1.2232	1.8225	-0.0032	-0.26%
2026-06-05	890005	长江尊利债券A	1.2232	1.8225	1.2247	1.8240	-0.0015	-0.12%
2026-06-04	890005	长江尊利债券A	1.2247	1.8240	1.2254	1.8247	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	890005	长江尊利债券A	1.2254	1.8247	1.2260	1.8253	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	890005	长江尊利债券A	1.2260	1.8253	1.2249	1.8242	0.0011	0.09%
2026-06-01	890005	长江尊利债券A	1.2249	1.8242	1.2247	1.8240	0.0002	0.02%
2026-05-29	890005	长江尊利债券A	1.2247	1.8240	1.2262	1.8255	-0.0015	-0.12%
2026-05-28	890005	长江尊利债券A	1.2262	1.8255	1.2260	1.8253	0.0002	0.02%
2026-05-27	890005	长江尊利债券A	1.2260	1.8253	1.2284	1.8277	-0.0024	-0.20%
2026-05-26	890005	长江尊利债券A	1.2284	1.8277	1.2283	1.8276	0.0001	0.01%
2026-05-25	890005	长江尊利债券A	1.2283	1.8276	1.2275	1.8268	0.0008	0.07%
2026-05-22	890005	长江尊利债券A	1.2275	1.8268	1.2255	1.8248	0.0020	0.16%
2026-05-21	890005	长江尊利债券A	1.2255	1.8248	1.2294	1.8287	-0.0039	-0.32%
2026-05-20	890005	长江尊利债券A	1.2294	1.8287	1.2290	1.8283	0.0004	0.03%
2026-05-19	890005	长江尊利债券A	1.2290	1.8283	1.2273	1.8266	0.0017	0.14%
2026-05-18	890005	长江尊利债券A	1.2273	1.8266	1.2294	1.8287	-0.0021	-0.17%
2026-05-15	890005	长江尊利债券A	1.2294	1.8287	1.2326	1.8319	-0.0032	-0.26%
2026-05-14	890005	长江尊利债券A	1.2326	1.8319	1.2368	1.8361	-0.0042	-0.34%
2026-05-13	890005	长江尊利债券A	1.2368	1.8361	1.2349	1.8342	0.0019	0.15%
2026-05-12	890005	长江尊利债券A	1.2349	1.8342	1.2354	1.8347	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	890005	长江尊利债券A	1.2354	1.8347	1.2334	1.8327	0.0020	0.16%
2026-05-08	890005	长江尊利债券A	1.2334	1.8327	1.2346	1.8339	-0.0012	-0.10%
2026-04-30	890005	长江尊利债券A	1.2311	1.8304	1.2323	1.8316	-0.0012	-0.10%
2026-04-29	890005	长江尊利债券A	1.2323	1.8316	1.2287	1.8280	0.0036	0.29%
2026-04-28	890005	长江尊利债券A	1.2287	1.8280	1.2299	1.8292	-0.0012	-0.10%
2026-04-27	890005	长江尊利债券A	1.2299	1.8292	1.2304	1.8297	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	890005	长江尊利债券A	1.2304	1.8297	1.2315	1.8308	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	890005	长江尊利债券A	1.2315	1.8308	1.2321	1.8314	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	890005	长江尊利债券A	1.2321	1.8314	1.2291	1.8284	0.0030	0.24%
2026-04-21	890005	长江尊利债券A	1.2291	1.8284	1.2282	1.8275	0.0009	0.07%
2026-04-20	890005	长江尊利债券A	1.2282	1.8275	1.2263	1.8256	0.0019	0.15%
2026-04-17	890005	长江尊利债券A	1.2263	1.8256	1.2261	1.8254	0.0002	0.02%
2026-04-16	890005	长江尊利债券A	1.2261	1.8254	1.2230	1.8223	0.0031	0.25%
2026-04-15	890005	长江尊利债券A	1.2230	1.8223	1.2238	1.8231	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	890005	长江尊利债券A	1.2238	1.8231	1.2225	1.8218	0.0013	0.11%
2026-04-13	890005	长江尊利债券A	1.2225	1.8218	1.2231	1.8224	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	890005	长江尊利债券A	1.2231	1.8224	1.2214	1.8207	0.0017	0.14%
2026-04-09	890005	长江尊利债券A	1.2214	1.8207	1.2220	1.8213	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	890005	长江尊利债券A	1.2220	1.8213	1.2142	1.8135	0.0078	0.64%
2026-04-07	890005	长江尊利债券A	1.2142	1.8135	1.2131	1.8124	0.0011	0.09%
2026-04-03	890005	长江尊利债券A	1.2131	1.8124	1.2138	1.8131	-0.0007	-0.06%
2026-04-02	890005	长江尊利债券A	1.2138	1.8131	1.2158	1.8151	-0.0020	-0.16%
2026-04-01	890005	长江尊利债券A	1.2158	1.8151	1.2111	1.8104	0.0047	0.39%
2026-03-31	890005	长江尊利债券A	1.2111	1.8104	1.2133	1.8126	-0.0022	-0.18%
2026-03-30	890005	长江尊利债券A	1.2133	1.8126	1.2116	1.8109	0.0017	0.14%
2026-03-27	890005	长江尊利债券A	1.2116	1.8109	1.2106	1.8099	0.0010	0.08%
2026-03-26	890005	长江尊利债券A	1.2106	1.8099	1.2142	1.8135	-0.0036	-0.30%
2026-03-25	890005	长江尊利债券A	1.2142	1.8135	1.2102	1.8095	0.0040	0.33%
2026-03-24	890005	长江尊利债券A	1.2102	1.8095	1.2061	1.8054	0.0041	0.34%
2026-03-23	890005	长江尊利债券A	1.2061	1.8054	1.2118	1.8111	-0.0057	-0.47%
2026-03-20	890005	长江尊利债券A	1.2118	1.8111	1.2131	1.8124	-0.0013	-0.11%
2026-03-19	890005	长江尊利债券A	1.2131	1.8124	1.2186	1.8179	-0.0055	-0.45%
2026-03-18	890005	长江尊利债券A	1.2186	1.8179	1.2176	1.8169	0.0010	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%