光大阳光北斗星9个月持有债C基金净值查询(860066)
今天最新净值
1.0538
-0.0001 -0.01%
2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0538
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6838亿
- 最近资产：1.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：张丁
近一年,光大阳光北斗星9个月持有债C(860066)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0044 |
0.41% |
|
|
| 2025-11-12 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-10-22 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
860066 |
光大阳光北斗星9个月持有债C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0033 |
0.31% |
