光大阳光智造混合B基金净值查询(860038)
今天最新净值
0.6704
-0.0015 -0.22%
2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7596
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8011亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：饶于晨
近一年,光大阳光智造混合B(860038)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6704 |
1.7596 |
0.6719 |
1.7611 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6719 |
1.7611 |
0.6662 |
1.7554 |
0.0057 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6662 |
1.7554 |
0.6633 |
1.7525 |
0.0029 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6633 |
1.7525 |
0.6735 |
1.7627 |
-0.0102 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6735 |
1.7627 |
0.6756 |
1.7648 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6756 |
1.7648 |
0.6656 |
1.7548 |
0.0100 |
1.50% |
| 2025-11-18 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6656 |
1.7548 |
0.6776 |
1.7668 |
-0.0120 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6776 |
1.7668 |
0.6853 |
1.7745 |
-0.0077 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6853 |
1.7745 |
0.6937 |
1.7829 |
-0.0084 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6937 |
1.7829 |
0.6882 |
1.7774 |
0.0055 |
0.80% |
|
|
| 2025-11-12 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6882 |
1.7774 |
0.6864 |
1.7756 |
0.0018 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6864 |
1.7756 |
0.6866 |
1.7758 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6866 |
1.7758 |
0.6729 |
1.7621 |
0.0137 |
2.04% |
| 2025-11-07 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6729 |
1.7621 |
0.6748 |
1.7640 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6748 |
1.7640 |
0.6624 |
1.7516 |
0.0124 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6624 |
1.7516 |
0.6590 |
1.7482 |
0.0034 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6590 |
1.7482 |
0.6690 |
1.7582 |
-0.0100 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6690 |
1.7582 |
0.6686 |
1.7578 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6686 |
1.7578 |
0.6718 |
1.7610 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6718 |
1.7610 |
0.6751 |
1.7643 |
-0.0033 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6751 |
1.7643 |
0.6708 |
1.7600 |
0.0043 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6708 |
1.7600 |
0.6790 |
1.7682 |
-0.0082 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6790 |
1.7682 |
0.6713 |
1.7605 |
0.0077 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6713 |
1.7605 |
0.6753 |
1.7645 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6753 |
1.7645 |
0.6728 |
1.7620 |
0.0025 |
0.37% |
|
|
| 2025-10-22 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6728 |
1.7620 |
0.6791 |
1.7683 |
-0.0063 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6791 |
1.7683 |
0.6757 |
1.7649 |
0.0034 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6757 |
1.7649 |
0.6837 |
1.7729 |
-0.0080 |
-1.17% |
| 2025-10-17 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6837 |
1.7729 |
0.6903 |
1.7795 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2025-10-16 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6903 |
1.7795 |
0.6943 |
1.7835 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6943 |
1.7835 |
0.6914 |
1.7806 |
0.0029 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6914 |
1.7806 |
0.7060 |
1.7952 |
-0.0146 |
-2.07% |
| 2025-10-13 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.7060 |
1.7952 |
0.6968 |
1.7860 |
0.0092 |
1.32% |
| 2025-10-10 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6968 |
1.7860 |
0.7042 |
1.7934 |
-0.0074 |
-1.05% |
| 2025-10-09 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.7042 |
1.7934 |
0.6787 |
1.7679 |
0.0255 |
3.76% |
| 2025-09-30 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6787 |
1.7679 |
0.6765 |
1.7657 |
0.0022 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6765 |
1.7657 |
0.6634 |
1.7526 |
0.0131 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6634 |
1.7526 |
0.6587 |
1.7479 |
0.0047 |
0.71% |
| 2025-09-25 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6587 |
1.7479 |
0.6647 |
1.7539 |
-0.0060 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6647 |
1.7539 |
0.6613 |
1.7505 |
0.0034 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6613 |
1.7505 |
0.6605 |
1.7497 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6605 |
1.7497 |
0.6536 |
1.7428 |
0.0069 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6536 |
1.7428 |
0.6479 |
1.7371 |
0.0057 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6479 |
1.7371 |
0.6574 |
1.7466 |
-0.0095 |
-1.45% |
| 2025-09-17 |
860038 |
光大阳光智造混合B |
0.6574 |
1.7466 |
0.6604 |
1.7496 |
-0.0030 |
-0.45% |
