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农银恒久增利债券C(农银增利C)基金净值查询(660102)

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今天最新净值 1.1424 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 -0.0003 -0.0298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7802
成立日期：2010-10-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：59.198亿份
最近份额：0.5720亿
最近资产：0.68亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

近一周农银恒久增利债券C|农银增利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银恒久增利债券C(660102)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	660102	农银恒久增利债券C	1.1425	1.7803	1.1424	1.7802	0.0001	0.01%
2026-09-15	660102	农银恒久增利债券C	1.1424	1.7802	1.1438	1.7816	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	660102	农银恒久增利债券C	1.1438	1.7816	1.1427	1.7805	0.0011	0.10%
2026-09-11	660102	农银恒久增利债券C	1.1427	1.7805	1.1435	1.7813	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	660102	农银恒久增利债券C	1.1435	1.7813	1.1447	1.7825	-0.0012	-0.10%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%