金元顺安成长动力混合(金元成长动力)基金净值查询(620002)
今天最新净值
0.9899
-0.0050 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0305
0.0097 0.9544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4629
- 成立日期：2008-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.744亿份
- 最近份额：0.2729亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：孔祥鹏 韩辰尧
近一月金元顺安成长动力混合|金元成长动力基金净值查询
近一月,金元顺安成长动力混合(620002)基金累计收益率-5.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9896 |
1.4626 |
0.9899 |
1.4629 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9899 |
1.4629 |
0.9949 |
1.4679 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9949 |
1.4679 |
1.0091 |
1.4821 |
-0.0142 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0091 |
1.4821 |
1.0181 |
1.4911 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0181 |
1.4911 |
1.0167 |
1.4897 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0167 |
1.4897 |
1.0192 |
1.4922 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0192 |
1.4922 |
0.9957 |
1.4687 |
0.0235 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9957 |
1.4687 |
1.0197 |
1.4927 |
-0.0240 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0197 |
1.4927 |
1.0124 |
1.4854 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0124 |
1.4854 |
1.0222 |
1.4952 |
-0.0098 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0222 |
1.4952 |
1.0522 |
1.5252 |
-0.0300 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0522 |
1.5252 |
1.0377 |
1.5107 |
0.0145 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0377 |
1.5107 |
1.0526 |
1.5256 |
-0.0149 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0526 |
1.5256 |
1.0316 |
1.5046 |
0.0210 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0316 |
1.5046 |
1.0259 |
1.4989 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0259 |
1.4989 |
1.0353 |
1.5083 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0353 |
1.5083 |
1.0582 |
1.5312 |
-0.0229 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0582 |
1.5312 |
1.0396 |
1.5126 |
0.0186 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0396 |
1.5126 |
1.0260 |
1.4990 |
0.0136 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0260 |
1.4990 |
1.0924 |
1.5654 |
-0.0664 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0924 |
1.5654 |
1.0895 |
1.5625 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0895 |
1.5625 |
1.0476 |
1.5206 |
0.0419 |
4.00% |
