兴业科创价格ETF基金净值查询(589050)
今天最新净值
1.2628
-0.0047 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1974
0.0068 0.5741%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2628
- 成立日期：2025-07-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：徐成城 张诗悦
近一月,兴业科创价格ETF(589050)基金累计收益率-9.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.2719 |
1.2719 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.2628 |
1.2628 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.2675 |
1.2675 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0183 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.2858 |
1.2858 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3003 |
1.3003 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3107 |
1.3107 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3249 |
1.3249 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0236 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3013 |
1.3013 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0287 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3300 |
1.3300 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3302 |
1.3302 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0181 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3483 |
1.3483 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0322 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3805 |
1.3805 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0256 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3549 |
1.3549 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0214 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3763 |
1.3763 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0472 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3291 |
1.3291 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3228 |
1.3228 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3231 |
1.3231 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0418 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3649 |
1.3649 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3655 |
1.3655 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.3629 |
1.3629 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.1040 |
-7.63% |
| 2026-08-18 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.4669 |
1.4669 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
589050 |
兴业科创价格ETF |
1.4632 |
1.4632 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0539 |
3.68% |
