易方达中证红利价值ETF基金净值查询(563700)

今天最新净值 1.0792 -0.0084 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0976 -0.0007 -0.0651% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1302
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.80亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文魁

近一季易方达中证红利价值ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证红利价值ETF(563700)基金累计收益率3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0718	1.1228	1.0792	1.1302	-0.0074	-0.69%
2026-09-15	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0792	1.1302	1.0876	1.1386	-0.0084	-0.77%
2026-09-14	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0876	1.1386	1.0863	1.1373	0.0013	0.12%
2026-09-11	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0863	1.1373	1.1010	1.1520	-0.0147	-1.35%
2026-09-10	563700	易方达中证红利价值ETF	1.1010	1.1520	1.1016	1.1526	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	563700	易方达中证红利价值ETF	1.1016	1.1526	1.0928	1.1438	0.0088	0.80%
2026-09-08	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0928	1.1438	1.0800	1.1310	0.0128	1.17%
2026-09-07	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0800	1.1310	1.0925	1.1435	-0.0125	-1.16%
2026-09-04	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0925	1.1435	1.0867	1.1377	0.0058	0.53%
2026-09-03	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0867	1.1377	1.0879	1.1389	-0.0012	-0.11%

2026-09-02	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0879	1.1389	1.0998	1.1508	-0.0119	-1.09%
2026-09-01	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0998	1.1508	1.0902	1.1412	0.0096	0.88%
2026-08-31	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0902	1.1412	1.0846	1.1356	0.0056	0.52%
2026-08-28	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0846	1.1356	1.0812	1.1322	0.0034	0.31%
2026-08-27	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0812	1.1322	1.0820	1.1330	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0820	1.1330	1.0743	1.1253	0.0077	0.72%
2026-08-25	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0743	1.1253	1.0824	1.1334	-0.0081	-0.75%
2026-08-24	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0824	1.1334	1.0607	1.1117	0.0217	2.00%
2026-08-21	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0607	1.1117	1.0623	1.1133	-0.0016	-0.15%
2026-08-20	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0623	1.1133	1.0540	1.1050	0.0083	0.79%
2026-08-19	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0540	1.1050	1.0461	1.0971	0.0079	0.75%
2026-08-18	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0461	1.0971	1.0393	1.0903	0.0068	0.65%
2026-08-17	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0393	1.0903	1.0334	1.0844	0.0059	0.57%
2026-08-14	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0334	1.0844	1.0375	1.0885	-0.0041	-0.40%
2026-08-13	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0375	1.0885	1.0404	1.0914	-0.0029	-0.28%

2026-08-12	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0404	1.0914	1.0405	1.0915	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0405	1.0915	1.0425	1.0935	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0425	1.0935	1.0361	1.0871	0.0064	0.62%
2026-08-07	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0361	1.0871	1.0385	1.0895	-0.0024	-0.23%
2026-08-06	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0385	1.0895	1.0319	1.0829	0.0066	0.64%
2026-08-05	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0319	1.0829	1.0386	1.0896	-0.0067	-0.65%
2026-08-04	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0386	1.0896	1.0584	1.1094	-0.0198	-1.91%
2026-08-03	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0584	1.1094	1.0601	1.1111	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0601	1.1111	1.0618	1.1128	-0.0017	-0.16%
2026-07-30	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0618	1.1128	1.0448	1.0958	0.0170	1.60%
2026-07-29	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0448	1.0958	1.0344	1.0854	0.0104	1.00%
2026-07-28	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0344	1.0854	1.0307	1.0817	0.0037	0.36%
2026-07-27	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0307	1.0817	1.0299	1.0809	0.0008	0.08%
2026-07-24	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0299	1.0809	1.0409	1.0919	-0.0110	-1.06%
2026-07-23	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0409	1.0919	1.0349	1.0859	0.0060	0.58%
2026-07-22	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0349	1.0859	1.0290	1.0800	0.0059	0.57%
2026-07-21	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0290	1.0800	1.0389	1.0899	-0.0099	-0.96%
2026-07-20	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0389	1.0899	1.0109	1.0619	0.0280	2.70%
2026-07-17	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0109	1.0619	1.0144	1.0654	-0.0035	-0.35%
2026-07-16	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0144	1.0654	1.0293	1.0803	-0.0149	-1.47%
2026-07-15	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0293	1.0803	1.0172	1.0682	0.0121	1.18%
2026-07-14	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0172	1.0682	1.0032	1.0542	0.0140	1.38%
2026-07-13	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0032	1.0542	0.9948	1.0458	0.0084	0.84%
2026-07-10	563700	易方达中证红利价值ETF	0.9948	1.0458	1.0088	1.0498	-0.0140	-1.41%
2026-07-09	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0088	1.0498	1.0174	1.0584	-0.0086	-0.85%
2026-07-08	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0174	1.0584	1.0112	1.0522	0.0062	0.61%
2026-07-07	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0112	1.0522	1.0211	1.0621	-0.0099	-0.97%
2026-07-06	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0211	1.0621	1.0023	1.0433	0.0188	1.84%
2026-07-03	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0023	1.0433	0.9997	1.0407	0.0026	0.26%
2026-07-02	563700	易方达中证红利价值ETF	0.9997	1.0407	0.9951	1.0361	0.0046	0.46%
2026-07-01	563700	易方达中证红利价值ETF	0.9951	1.0361	0.9824	1.0234	0.0127	1.28%
2026-06-30	563700	易方达中证红利价值ETF	0.9824	1.0234	0.9998	1.0408	-0.0174	-1.77%
2026-06-29	563700	易方达中证红利价值ETF	0.9998	1.0408	0.9923	1.0333	0.0075	0.76%
2026-06-26	563700	易方达中证红利价值ETF	0.9923	1.0333	1.0069	1.0479	-0.0146	-1.47%
2026-06-25	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0069	1.0479	1.0165	1.0575	-0.0096	-0.95%
2026-06-24	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0165	1.0575	1.0301	1.0711	-0.0136	-1.34%
2026-06-23	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0301	1.0711	1.0234	1.0644	0.0067	0.65%
2026-06-22	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0234	1.0644	1.0175	1.0585	0.0059	0.58%
2026-06-18	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0175	1.0585	1.0463	1.0873	-0.0288	-2.83%
2026-06-17	563700	易方达中证红利价值ETF	1.0463	1.0873	1.0494	1.0904	-0.0031	-0.30%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%