易方达中证红利价值ETF基金净值查询(563700)
今天最新净值
1.0792
-0.0084 -0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0976
-0.0007 -0.0651%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1302
- 成立日期：2025-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.80亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘文魁
近一月,易方达中证红利价值ETF(563700)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0792 |
1.1302 |
1.0876 |
1.1386 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0876 |
1.1386 |
1.0863 |
1.1373 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0863 |
1.1373 |
1.1010 |
1.1520 |
-0.0147 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.1010 |
1.1520 |
1.1016 |
1.1526 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.1016 |
1.1526 |
1.0928 |
1.1438 |
0.0088 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0928 |
1.1438 |
1.0800 |
1.1310 |
0.0128 |
1.17% |
| 2026-09-07 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0800 |
1.1310 |
1.0925 |
1.1435 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0925 |
1.1435 |
1.0867 |
1.1377 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0867 |
1.1377 |
1.0879 |
1.1389 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0879 |
1.1389 |
1.0998 |
1.1508 |
-0.0119 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0998 |
1.1508 |
1.0902 |
1.1412 |
0.0096 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0902 |
1.1412 |
1.0846 |
1.1356 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0846 |
1.1356 |
1.0812 |
1.1322 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0812 |
1.1322 |
1.0820 |
1.1330 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0820 |
1.1330 |
1.0743 |
1.1253 |
0.0077 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0743 |
1.1253 |
1.0824 |
1.1334 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0824 |
1.1334 |
1.0607 |
1.1117 |
0.0217 |
2.00% |
| 2026-08-21 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0607 |
1.1117 |
1.0623 |
1.1133 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0623 |
1.1133 |
1.0540 |
1.1050 |
0.0083 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0540 |
1.1050 |
1.0461 |
1.0971 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0461 |
1.0971 |
1.0393 |
1.0903 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-08-17 |
563700 |
易方达中证红利价值ETF |
1.0393 |
1.0903 |
1.0334 |
1.0844 |
0.0059 |
0.57% |
