华夏中证旅游主题ETF(旅游ETF)基金净值查询(562510)

今天最新净值 0.5523 -0.0126 -2.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7311 -0.0046 -0.6226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5523
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.1289亿
最近资产：10.97亿
基金公司：
基金经理：严筱娴

近一月华夏中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证旅游主题ETF(562510)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5491	0.5491	0.5523	0.5523	-0.0032	-0.58%
2026-09-15	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5523	0.5523	0.5649	0.5649	-0.0126	-2.28%
2026-09-14	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5649	0.5649	0.5688	0.5688	-0.0039	-0.69%
2026-09-11	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5688	0.5688	0.5834	0.5834	-0.0146	-2.57%
2026-09-10	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5834	0.5834	0.5880	0.5880	-0.0046	-0.78%
2026-09-09	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5880	0.5880	0.5922	0.5922	-0.0042	-0.71%
2026-09-08	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5922	0.5922	0.5901	0.5901	0.0021	0.36%
2026-09-07	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5901	0.5901	0.5839	0.5839	0.0062	1.06%
2026-09-04	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5839	0.5839	0.5767	0.5767	0.0072	1.23%
2026-09-03	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5767	0.5767	0.5768	0.5768	-0.0001	-0.02%

2026-09-02	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5768	0.5768	0.5801	0.5801	-0.0033	-0.57%
2026-09-01	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5801	0.5801	0.5730	0.5730	0.0071	1.22%
2026-08-31	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5730	0.5730	0.5792	0.5792	-0.0062	-1.08%
2026-08-28	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5792	0.5792	0.5740	0.5740	0.0052	0.90%
2026-08-27	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5740	0.5740	0.5758	0.5758	-0.0018	-0.31%
2026-08-26	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5758	0.5758	0.5703	0.5703	0.0055	0.96%
2026-08-25	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5703	0.5703	0.5620	0.5620	0.0083	1.46%
2026-08-24	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5620	0.5620	0.5629	0.5629	-0.0009	-0.16%
2026-08-21	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5629	0.5629	0.5687	0.5687	-0.0058	-1.03%
2026-08-20	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5687	0.5687	0.5597	0.5597	0.0090	1.58%
2026-08-19	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5597	0.5597	0.5678	0.5678	-0.0081	-1.45%
2026-08-18	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5678	0.5678	0.5697	0.5697	-0.0019	-0.33%
2026-08-17	562510	华夏中证旅游主题ETF	0.5697	0.5697	0.5696	0.5696	0.0001	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%