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华夏中证旅游主题ETF(旅游ETF)基金净值查询(562510)

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今天最新净值 0.5523 -0.0126 -2.28% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5523
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.1289亿
  • 最近资产：10.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：严筱娴
近一年华夏中证旅游主题ETF|旅游ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏中证旅游主题ETF(562510)基金累计收益率-25.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5491 0.5491 0.5523 0.5523 -0.0032 -0.58%
2026-09-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5523 0.5523 0.5649 0.5649 -0.0126 -2.28%
2026-09-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5649 0.5649 0.5688 0.5688 -0.0039 -0.69%
2026-09-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5688 0.5688 0.5834 0.5834 -0.0146 -2.57%
2026-09-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5834 0.5834 0.5880 0.5880 -0.0046 -0.78%
2026-09-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5880 0.5880 0.5922 0.5922 -0.0042 -0.71%
2026-09-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5922 0.5922 0.5901 0.5901 0.0021 0.36%
2026-09-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5901 0.5901 0.5839 0.5839 0.0062 1.06%
2026-09-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5839 0.5839 0.5767 0.5767 0.0072 1.23%
2026-09-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5767 0.5767 0.5768 0.5768 -0.0001 -0.02%
2026-09-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5768 0.5768 0.5801 0.5801 -0.0033 -0.57%
2026-09-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5801 0.5801 0.5730 0.5730 0.0071 1.22%
2026-08-31 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5730 0.5730 0.5792 0.5792 -0.0062 -1.08%
2026-08-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5792 0.5792 0.5740 0.5740 0.0052 0.90%
2026-08-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5740 0.5740 0.5758 0.5758 -0.0018 -0.31%
2026-08-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5758 0.5758 0.5703 0.5703 0.0055 0.96%
2026-08-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5703 0.5703 0.5620 0.5620 0.0083 1.46%
2026-08-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5620 0.5620 0.5629 0.5629 -0.0009 -0.16%
2026-08-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5629 0.5629 0.5687 0.5687 -0.0058 -1.03%
2026-08-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5687 0.5687 0.5597 0.5597 0.0090 1.58%
2026-08-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5597 0.5597 0.5678 0.5678 -0.0081 -1.45%
2026-08-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5678 0.5678 0.5697 0.5697 -0.0019 -0.33%
2026-08-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5697 0.5697 0.5696 0.5696 0.0001 0.02%
2026-08-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5696 0.5696 0.5756 0.5756 -0.0060 -1.05%
2026-08-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5756 0.5756 0.5815 0.5815 -0.0059 -1.03%
2026-08-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5815 0.5815 0.5787 0.5787 0.0028 0.48%
2026-08-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5787 0.5787 0.5849 0.5849 -0.0062 -1.07%
2026-08-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5849 0.5849 0.5772 0.5772 0.0077 1.32%
2026-08-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5772 0.5772 0.5800 0.5800 -0.0028 -0.48%
2026-08-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5800 0.5800 0.5836 0.5836 -0.0036 -0.62%
2026-08-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5836 0.5836 0.5819 0.5819 0.0017 0.29%
2026-08-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5819 0.5819 0.5905 0.5905 -0.0086 -1.48%
2026-08-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5905 0.5905 0.5868 0.5868 0.0037 0.63%
2026-07-31 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5868 0.5868 0.5811 0.5811 0.0057 0.98%
2026-07-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5811 0.5811 0.5764 0.5764 0.0047 0.81%
2026-07-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5764 0.5764 0.5676 0.5676 0.0088 1.53%
2026-07-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5676 0.5676 0.5624 0.5624 0.0052 0.92%
2026-07-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5624 0.5624 0.5471 0.5471 0.0153 2.72%
2026-07-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5471 0.5471 0.5646 0.5646 -0.0175 -3.20%
2026-07-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5646 0.5646 0.5606 0.5606 0.0040 0.71%
2026-07-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5606 0.5606 0.5551 0.5551 0.0055 0.99%
2026-07-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5551 0.5551 0.5557 0.5557 -0.0006 -0.11%
2026-07-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5557 0.5557 0.5510 0.5510 0.0047 0.85%
2026-07-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5510 0.5510 0.5629 0.5629 -0.0119 -2.16%
2026-07-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5629 0.5629 0.5595 0.5595 0.0034 0.61%
2026-07-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5595 0.5595 0.5452 0.5452 0.0143 2.56%
2026-07-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5452 0.5452 0.5393 0.5393 0.0059 1.09%
2026-07-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5393 0.5393 0.5541 0.5541 -0.0148 -2.74%
2026-07-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5541 0.5541 0.5430 0.5430 0.0111 2.00%
2026-07-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5430 0.5430 0.5539 0.5539 -0.0109 -2.01%
2026-07-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5539 0.5539 0.5507 0.5507 0.0032 0.58%
2026-07-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5507 0.5507 0.5657 0.5657 -0.0150 -2.72%
2026-07-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5657 0.5657 0.5613 0.5613 0.0044 0.78%
2026-07-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5613 0.5613 0.5612 0.5612 0.0001 0.02%
2026-07-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5612 0.5612 0.5664 0.5664 -0.0052 -0.92%
2026-07-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5664 0.5664 0.5519 0.5519 0.0145 2.56%
2026-06-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5519 0.5519 0.5587 0.5587 -0.0068 -1.23%
2026-06-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5587 0.5587 0.5583 0.5583 0.0004 0.07%
2026-06-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5583 0.5583 0.5726 0.5726 -0.0143 -2.56%
2026-06-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5726 0.5726 0.5632 0.5632 0.0094 1.64%
2026-06-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5632 0.5632 0.5738 0.5738 -0.0106 -1.88%
2026-06-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5738 0.5738 0.5764 0.5764 -0.0026 -0.45%
2026-06-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5764 0.5764 0.5760 0.5760 0.0004 0.07%
2026-06-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5760 0.5760 0.5881 0.5881 -0.0121 -2.10%
2026-06-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5881 0.5881 0.5966 0.5966 -0.0085 -1.45%
2026-06-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5966 0.5966 0.6065 0.6065 -0.0099 -1.66%
2026-06-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6065 0.6065 0.5988 0.5988 0.0077 1.27%
2026-06-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5988 0.5988 0.5803 0.5803 0.0185 3.09%
2026-06-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5803 0.5803 0.5937 0.5937 -0.0134 -2.31%
2026-06-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5937 0.5937 0.5855 0.5855 0.0082 1.38%
2026-06-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5855 0.5855 0.5849 0.5849 0.0006 0.10%
2026-06-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5849 0.5849 0.5998 0.5998 -0.0149 -2.55%
2026-06-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5998 0.5998 0.5943 0.5943 0.0055 0.92%
2026-06-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.5943 0.5943 0.6034 0.6034 -0.0091 -1.53%
2026-06-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6034 0.6034 0.6135 0.6135 -0.0101 -1.67%
2026-06-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6135 0.6135 0.6248 0.6248 -0.0113 -1.84%
2026-06-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6248 0.6248 0.6230 0.6230 0.0018 0.29%
2026-05-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6230 0.6230 0.6067 0.6067 0.0163 2.62%
2026-05-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6067 0.6067 0.6156 0.6156 -0.0089 -1.47%
2026-05-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6156 0.6156 0.6223 0.6223 -0.0067 -1.08%
2026-05-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6223 0.6223 0.6199 0.6199 0.0024 0.39%
2026-05-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6199 0.6199 0.6120 0.6120 0.0079 1.27%
2026-05-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6120 0.6120 0.6193 0.6193 -0.0073 -1.19%
2026-05-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6193 0.6193 0.6192 0.6192 0.0001 0.02%
2026-05-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6192 0.6192 0.6261 0.6261 -0.0069 -1.11%
2026-05-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6261 0.6261 0.6202 0.6202 0.0059 0.95%
2026-05-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6202 0.6202 0.6293 0.6293 -0.0091 -1.47%
2026-05-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6293 0.6293 0.6410 0.6410 -0.0117 -1.86%
2026-05-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6410 0.6410 0.6529 0.6529 -0.0119 -1.86%
2026-05-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6529 0.6529 0.6517 0.6517 0.0012 0.18%
2026-05-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6517 0.6517 0.6597 0.6597 -0.0080 -1.23%
2026-05-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6597 0.6597 0.6663 0.6663 -0.0066 -1.00%
2026-05-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6663 0.6663 0.6611 0.6611 0.0052 0.79%
2026-04-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6691 0.6691 0.6751 0.6751 -0.0060 -0.89%
2026-04-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6751 0.6751 0.6610 0.6610 0.0141 2.09%
2026-04-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6610 0.6610 0.6710 0.6710 -0.0100 -1.51%
2026-04-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6710 0.6710 0.6725 0.6725 -0.0015 -0.22%
2026-04-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6725 0.6725 0.6788 0.6788 -0.0063 -0.93%
2026-04-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6788 0.6788 0.6844 0.6844 -0.0056 -0.82%
2026-04-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6844 0.6844 0.6916 0.6916 -0.0072 -1.05%
2026-04-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6916 0.6916 0.6948 0.6948 -0.0032 -0.46%
2026-04-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6948 0.6948 0.6878 0.6878 0.0070 1.01%
2026-04-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6878 0.6878 0.6992 0.6992 -0.0114 -1.66%
2026-04-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6992 0.6992 0.6914 0.6914 0.0078 1.12%
2026-04-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6914 0.6914 0.6885 0.6885 0.0029 0.42%
2026-04-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6885 0.6885 0.6879 0.6879 0.0006 0.09%
2026-04-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6879 0.6879 0.6916 0.6916 -0.0037 -0.53%
2026-04-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6916 0.6916 0.6904 0.6904 0.0012 0.17%
2026-04-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6904 0.6904 0.7086 0.7086 -0.0182 -2.64%
2026-04-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7086 0.7086 0.6787 0.6787 0.0299 4.22%
2026-04-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6787 0.6787 0.6794 0.6794 -0.0007 -0.10%
2026-04-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6794 0.6794 0.6940 0.6940 -0.0146 -2.15%
2026-04-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6940 0.6940 0.7091 0.7091 -0.0151 -2.18%
2026-04-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7091 0.7091 0.6870 0.6870 0.0221 3.12%
2026-03-31 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6870 0.6870 0.6919 0.6919 -0.0049 -0.71%
2026-03-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6919 0.6919 0.6988 0.6988 -0.0069 -0.99%
2026-03-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6988 0.6988 0.6925 0.6925 0.0063 0.91%
2026-03-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6925 0.6925 0.7007 0.7007 -0.0082 -1.18%
2026-03-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7007 0.7007 0.6806 0.6806 0.0201 2.87%
2026-03-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6806 0.6806 0.6657 0.6657 0.0149 2.19%
2026-03-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6657 0.6657 0.7067 0.7067 -0.0410 -6.16%
2026-03-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7067 0.7067 0.7117 0.7117 -0.0050 -0.70%
2026-03-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7117 0.7117 0.7296 0.7296 -0.0179 -2.52%
2026-03-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7296 0.7296 0.7357 0.7357 -0.0061 -0.83%
2026-03-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7357 0.7357 0.7351 0.7351 0.0006 0.08%
2026-03-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7351 0.7351 0.7321 0.7321 0.0030 0.41%
2026-03-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7321 0.7321 0.7316 0.7316 0.0005 0.07%
2026-03-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7316 0.7316 0.7315 0.7315 0.0001 0.01%
2026-03-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7315 0.7315 0.7374 0.7374 -0.0059 -0.80%
2026-03-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7374 0.7374 0.7277 0.7277 0.0097 1.32%
2026-03-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7277 0.7277 0.7455 0.7455 -0.0178 -2.45%
2026-03-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7455 0.7455 0.7352 0.7352 0.0103 1.38%
2026-03-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7352 0.7352 0.7400 0.7400 -0.0048 -0.65%
2026-03-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7400 0.7400 0.7477 0.7477 -0.0077 -1.04%
2026-03-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7477 0.7477 0.7602 0.7602 -0.0125 -1.67%
2026-03-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7602 0.7602 0.7838 0.7838 -0.0236 -3.10%
2026-02-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7838 0.7838 0.7794 0.7794 0.0044 0.56%
2026-02-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7794 0.7794 0.7850 0.7850 -0.0056 -0.71%
2026-02-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7850 0.7850 0.7862 0.7862 -0.0012 -0.15%
2026-02-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7862 0.7862 0.8097 0.8097 -0.0235 -2.99%
2026-02-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8097 0.8097 0.8132 0.8132 -0.0035 -0.43%
2026-02-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8132 0.8132 0.8315 0.8315 -0.0183 -2.25%
2026-02-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8315 0.8315 0.8408 0.8408 -0.0093 -1.11%
2026-02-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8408 0.8408 0.8466 0.8466 -0.0058 -0.69%
2026-02-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8466 0.8466 0.8326 0.8326 0.0140 1.65%
2026-02-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8326 0.8326 0.8459 0.8459 -0.0133 -1.60%
2026-02-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8459 0.8459 0.8321 0.8321 0.0138 1.63%
2026-02-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8321 0.8321 0.8092 0.8092 0.0229 2.75%
2026-02-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8092 0.8092 0.7961 0.7961 0.0131 1.62%
2026-02-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7961 0.7961 0.8057 0.8057 -0.0096 -1.21%
2026-01-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8057 0.8057 0.8057 0.8057 0.0000 0.00%
2026-01-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8057 0.8057 0.7979 0.7979 0.0078 0.97%
2026-01-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7979 0.7979 0.8073 0.8073 -0.0094 -1.18%
2026-01-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8073 0.8073 0.8187 0.8187 -0.0114 -1.41%
2026-01-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8187 0.8187 0.8288 0.8288 -0.0101 -1.23%
2026-01-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8288 0.8288 0.8327 0.8327 -0.0039 -0.47%
2026-01-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8327 0.8327 0.8368 0.8368 -0.0041 -0.49%
2026-01-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8368 0.8368 0.8456 0.8456 -0.0088 -1.05%
2026-01-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8456 0.8456 0.8319 0.8319 0.0137 1.62%
2026-01-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8319 0.8319 0.8009 0.8009 0.0310 3.73%
2026-01-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8009 0.8009 0.8162 0.8162 -0.0153 -1.91%
2026-01-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8162 0.8162 0.8113 0.8113 0.0049 0.60%
2026-01-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8113 0.8113 0.8141 0.8141 -0.0028 -0.34%
2026-01-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8141 0.8141 0.8252 0.8252 -0.0111 -1.36%
2026-01-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8252 0.8252 0.8198 0.8198 0.0054 0.66%
2026-01-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8198 0.8198 0.8181 0.8181 0.0017 0.21%
2026-01-08 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8181 0.8181 0.8205 0.8205 -0.0024 -0.29%
2026-01-07 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8205 0.8205 0.8111 0.8111 0.0094 1.15%
2026-01-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8111 0.8111 0.8062 0.8062 0.0049 0.61%
2026-01-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8062 0.8062 0.8167 0.8167 -0.0105 -1.30%
2025-12-31 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8167 0.8167 0.7966 0.7966 0.0201 2.46%
2025-12-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7966 0.7966 0.8047 0.8047 -0.0081 -1.01%
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2025-12-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8050 0.8050 0.7953 0.7953 0.0097 1.20%
2025-12-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7953 0.7953 0.7984 0.7984 -0.0031 -0.39%
2025-12-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7984 0.7984 0.7984 0.7984 0.0000 0.00%
2025-12-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7984 0.7984 0.8133 0.8133 -0.0149 -1.87%
2025-12-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8133 0.8133 0.8036 0.8036 0.0097 1.19%
2025-12-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8036 0.8036 0.7813 0.7813 0.0223 2.78%
2025-12-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7813 0.7813 0.7813 0.7813 0.0000 0.00%
2025-12-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7813 0.7813 0.7632 0.7632 0.0181 2.32%
2025-12-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7632 0.7632 0.7563 0.7563 0.0069 0.91%
2025-12-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7563 0.7563 0.7522 0.7522 0.0041 0.55%
2025-12-12 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7522 0.7522 0.7514 0.7514 0.0008 0.11%
2025-12-11 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7514 0.7514 0.7664 0.7664 -0.0150 -2.00%
2025-12-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7664 0.7664 0.7557 0.7557 0.0107 1.40%
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2025-12-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7655 0.7655 0.7686 0.7686 -0.0031 -0.40%
2025-12-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7686 0.7686 0.7794 0.7794 -0.0108 -1.41%
2025-12-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7794 0.7794 0.7801 0.7801 -0.0007 -0.09%
2025-12-02 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7801 0.7801 0.7801 0.7801 0.0000 0.00%
2025-12-01 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7801 0.7801 0.7579 0.7579 0.0222 2.85%
2025-11-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7579 0.7579 0.7551 0.7551 0.0028 0.37%
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2025-11-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 0.0000 0.00%
2025-11-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7600 0.7600 0.7605 0.7605 -0.0005 -0.07%
2025-11-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7605 0.7605 0.7596 0.7596 0.0009 0.12%
2025-11-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7596 0.7596 0.7777 0.7777 -0.0181 -2.38%
2025-11-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7777 0.7777 0.7867 0.7867 -0.0090 -1.16%
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2025-11-06 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7527 0.7527 0.7632 0.7632 -0.0105 -1.39%
2025-11-05 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7632 0.7632 0.7553 0.7553 0.0079 1.04%
2025-11-04 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7553 0.7553 0.7549 0.7549 0.0004 0.05%
2025-11-03 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7549 0.7549 0.7426 0.7426 0.0123 1.63%
2025-10-31 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7426 0.7426 0.7348 0.7348 0.0078 1.06%
2025-10-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7348 0.7348 0.7343 0.7343 0.0005 0.07%
2025-10-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7343 0.7343 0.7284 0.7284 0.0059 0.81%
2025-10-28 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7284 0.7284 0.7285 0.7285 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7285 0.7285 0.7290 0.7290 -0.0005 -0.07%
2025-10-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7290 0.7290 0.7371 0.7371 -0.0081 -1.11%
2025-10-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7371 0.7371 0.7325 0.7325 0.0046 0.63%
2025-10-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7325 0.7325 0.7356 0.7356 -0.0031 -0.42%
2025-10-21 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7356 0.7356 0.7326 0.7326 0.0030 0.41%
2025-10-20 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7326 0.7326 0.7162 0.7162 0.0164 2.24%
2025-10-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7162 0.7162 0.7178 0.7178 -0.0016 -0.22%
2025-10-16 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7178 0.7178 0.7193 0.7193 -0.0015 -0.21%
2025-10-15 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7193 0.7193 0.7047 0.7047 0.0146 2.03%
2025-10-14 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7047 0.7047 0.7023 0.7023 0.0024 0.34%
2025-10-13 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7023 0.7023 0.7105 0.7105 -0.0082 -1.15%
2025-10-10 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7105 0.7105 0.7120 0.7120 -0.0015 -0.21%
2025-10-09 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7120 0.7120 0.7251 0.7251 -0.0131 -1.81%
2025-09-30 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7251 0.7251 0.7230 0.7230 0.0021 0.29%
2025-09-29 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7230 0.7230 0.7210 0.7210 0.0020 0.28%
2025-09-26 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7210 0.7210 0.7250 0.7250 -0.0040 -0.55%
2025-09-25 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7250 0.7250 0.7270 0.7270 -0.0020 -0.28%
2025-09-24 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7270 0.7270 0.7286 0.7286 -0.0016 -0.22%
2025-09-23 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7286 0.7286 0.7535 0.7535 -0.0249 -3.30%
2025-09-22 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7535 0.7535 0.7651 0.7651 -0.0116 -1.52%
2025-09-19 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7651 0.7651 0.7507 0.7507 0.0144 1.92%
2025-09-18 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7507 0.7507 0.7502 0.7502 0.0005 0.07%
2025-09-17 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7502 0.7502 0.7503 0.7503 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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