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汇添富中证中药ETF(中药ETF)基金净值查询(560080)

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  • 累计净值：0.9240
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1030亿
  • 最近资产：23.43亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近半年汇添富中证中药ETF|中药ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富中证中药ETF(560080)基金累计收益率-10.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 560080 汇添富中证中药ETF 0.9240 0.9240 0.9263 0.9263 -0.0023 -0.25%
2026-09-15 560080 汇添富中证中药ETF 0.9263 0.9263 0.9361 0.9361 -0.0098 -1.05%
2026-09-14 560080 汇添富中证中药ETF 0.9361 0.9361 0.9247 0.9247 0.0114 1.22%
2026-09-11 560080 汇添富中证中药ETF 0.9247 0.9247 0.9390 0.9390 -0.0143 -1.55%
2026-09-10 560080 汇添富中证中药ETF 0.9390 0.9390 0.9536 0.9536 -0.0146 -1.55%
2026-09-09 560080 汇添富中证中药ETF 0.9536 0.9536 0.9625 0.9625 -0.0089 -0.93%
2026-09-08 560080 汇添富中证中药ETF 0.9625 0.9625 0.9520 0.9520 0.0105 1.10%
2026-09-07 560080 汇添富中证中药ETF 0.9520 0.9520 0.9567 0.9567 -0.0047 -0.49%
2026-09-04 560080 汇添富中证中药ETF 0.9567 0.9567 0.9536 0.9536 0.0031 0.33%
2026-09-03 560080 汇添富中证中药ETF 0.9536 0.9536 0.9528 0.9528 0.0008 0.08%
2026-09-02 560080 汇添富中证中药ETF 0.9528 0.9528 0.9649 0.9649 -0.0121 -1.27%
2026-09-01 560080 汇添富中证中药ETF 0.9649 0.9649 0.9571 0.9571 0.0078 0.81%
2026-08-31 560080 汇添富中证中药ETF 0.9571 0.9571 0.9717 0.9717 -0.0146 -1.53%
2026-08-28 560080 汇添富中证中药ETF 0.9717 0.9717 0.9727 0.9727 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 560080 汇添富中证中药ETF 0.9727 0.9727 0.9653 0.9653 0.0074 0.77%
2026-08-26 560080 汇添富中证中药ETF 0.9653 0.9653 0.9589 0.9589 0.0064 0.67%
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2026-08-21 560080 汇添富中证中药ETF 0.9573 0.9573 0.9937 0.9937 -0.0364 -3.80%
2026-08-20 560080 汇添富中证中药ETF 0.9937 0.9937 0.9738 0.9738 0.0199 2.00%
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2026-08-18 560080 汇添富中证中药ETF 0.9835 0.9835 0.9944 0.9944 -0.0109 -1.10%
2026-08-17 560080 汇添富中证中药ETF 0.9944 0.9944 0.9941 0.9941 0.0003 0.03%
2026-08-14 560080 汇添富中证中药ETF 0.9941 0.9941 1.0053 1.0053 -0.0112 -1.13%
2026-08-13 560080 汇添富中证中药ETF 1.0053 1.0053 0.9964 0.9964 0.0089 0.89%
2026-08-12 560080 汇添富中证中药ETF 0.9964 0.9964 1.0030 1.0030 -0.0066 -0.66%
2026-08-11 560080 汇添富中证中药ETF 1.0030 1.0030 1.0063 1.0063 -0.0033 -0.33%
2026-08-10 560080 汇添富中证中药ETF 1.0063 1.0063 1.0031 1.0031 0.0032 0.32%
2026-08-07 560080 汇添富中证中药ETF 1.0031 1.0031 0.9887 0.9887 0.0144 1.44%
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2026-08-05 560080 汇添富中证中药ETF 0.9953 0.9953 1.0069 1.0069 -0.0116 -1.17%
2026-08-04 560080 汇添富中证中药ETF 1.0069 1.0069 1.0107 1.0107 -0.0038 -0.38%
2026-08-03 560080 汇添富中证中药ETF 1.0107 1.0107 1.0098 1.0098 0.0009 0.09%
2026-07-31 560080 汇添富中证中药ETF 1.0098 1.0098 1.0020 1.0020 0.0078 0.78%
2026-07-30 560080 汇添富中证中药ETF 1.0020 1.0020 0.9987 0.9987 0.0033 0.33%
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2026-07-28 560080 汇添富中证中药ETF 0.9873 0.9873 0.9900 0.9900 -0.0027 -0.27%
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2026-07-09 560080 汇添富中证中药ETF 0.9176 0.9176 0.9207 0.9207 -0.0031 -0.34%
2026-07-08 560080 汇添富中证中药ETF 0.9207 0.9207 0.9134 0.9134 0.0073 0.80%
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2026-07-06 560080 汇添富中证中药ETF 0.9396 0.9396 0.9260 0.9260 0.0136 1.45%
2026-07-03 560080 汇添富中证中药ETF 0.9260 0.9260 0.9154 0.9154 0.0106 1.14%
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2026-06-30 560080 汇添富中证中药ETF 0.8783 0.8783 0.9007 0.9007 -0.0224 -2.55%
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2026-06-25 560080 汇添富中证中药ETF 0.8815 0.8815 0.8915 0.8915 -0.0100 -1.13%
2026-06-24 560080 汇添富中证中药ETF 0.8915 0.8915 0.9056 0.9056 -0.0141 -1.58%
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2026-06-17 560080 汇添富中证中药ETF 0.9011 0.9011 0.9147 0.9147 -0.0136 -1.51%
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2026-05-26 560080 汇添富中证中药ETF 0.9400 0.9400 0.9428 0.9428 -0.0028 -0.30%
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2026-05-21 560080 汇添富中证中药ETF 0.9490 0.9490 0.9604 0.9604 -0.0114 -1.20%
2026-05-20 560080 汇添富中证中药ETF 0.9604 0.9604 0.9659 0.9659 -0.0055 -0.57%
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2026-05-18 560080 汇添富中证中药ETF 0.9606 0.9606 0.9739 0.9739 -0.0133 -1.38%
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2026-05-14 560080 汇添富中证中药ETF 0.9861 0.9861 0.9938 0.9938 -0.0077 -0.78%
2026-05-13 560080 汇添富中证中药ETF 0.9938 0.9938 0.9966 0.9966 -0.0028 -0.28%
2026-05-12 560080 汇添富中证中药ETF 0.9966 0.9966 1.0079 1.0079 -0.0113 -1.13%
2026-05-11 560080 汇添富中证中药ETF 1.0079 1.0079 1.0020 1.0020 0.0059 0.59%
2026-05-08 560080 汇添富中证中药ETF 1.0020 1.0020 0.9954 0.9954 0.0066 0.66%
2026-04-30 560080 汇添富中证中药ETF 0.9977 0.9977 0.9944 0.9944 0.0033 0.33%
2026-04-29 560080 汇添富中证中药ETF 0.9944 0.9944 0.9920 0.9920 0.0024 0.24%
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2026-04-27 560080 汇添富中证中药ETF 0.9857 0.9857 0.9920 0.9920 -0.0063 -0.64%
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2026-04-23 560080 汇添富中证中药ETF 0.9918 0.9918 0.9935 0.9935 -0.0017 -0.17%
2026-04-22 560080 汇添富中证中药ETF 0.9935 0.9935 0.9941 0.9941 -0.0006 -0.06%
2026-04-21 560080 汇添富中证中药ETF 0.9941 0.9941 0.9987 0.9987 -0.0046 -0.46%
2026-04-20 560080 汇添富中证中药ETF 0.9987 0.9987 1.0017 1.0017 -0.0030 -0.30%
2026-04-17 560080 汇添富中证中药ETF 1.0017 1.0017 1.0167 1.0167 -0.0150 -1.50%
2026-04-16 560080 汇添富中证中药ETF 1.0167 1.0167 1.0194 1.0194 -0.0027 -0.26%
2026-04-15 560080 汇添富中证中药ETF 1.0194 1.0194 1.0012 1.0012 0.0182 1.79%
2026-04-14 560080 汇添富中证中药ETF 1.0012 1.0012 0.9970 0.9970 0.0042 0.42%
2026-04-13 560080 汇添富中证中药ETF 0.9970 0.9970 1.0089 1.0089 -0.0119 -1.19%
2026-04-10 560080 汇添富中证中药ETF 1.0089 1.0089 1.0073 1.0073 0.0016 0.16%
2026-04-09 560080 汇添富中证中药ETF 1.0073 1.0073 1.0237 1.0237 -0.0164 -1.63%
2026-04-08 560080 汇添富中证中药ETF 1.0237 1.0237 1.0122 1.0122 0.0115 1.12%
2026-04-07 560080 汇添富中证中药ETF 1.0122 1.0122 1.0146 1.0146 -0.0024 -0.24%
2026-04-03 560080 汇添富中证中药ETF 1.0146 1.0146 1.0311 1.0311 -0.0165 -1.63%
2026-04-02 560080 汇添富中证中药ETF 1.0311 1.0311 1.0264 1.0264 0.0047 0.46%
2026-04-01 560080 汇添富中证中药ETF 1.0264 1.0264 1.0099 1.0099 0.0165 1.61%
2026-03-31 560080 汇添富中证中药ETF 1.0099 1.0099 1.0176 1.0176 -0.0077 -0.76%
2026-03-30 560080 汇添富中证中药ETF 1.0176 1.0176 1.0075 1.0075 0.0101 1.00%
2026-03-27 560080 汇添富中证中药ETF 1.0075 1.0075 0.9922 0.9922 0.0153 1.52%
2026-03-26 560080 汇添富中证中药ETF 0.9922 0.9922 1.0006 1.0006 -0.0084 -0.84%
2026-03-25 560080 汇添富中证中药ETF 1.0006 1.0006 0.9943 0.9943 0.0063 0.63%
2026-03-24 560080 汇添富中证中药ETF 0.9943 0.9943 0.9796 0.9796 0.0147 1.48%
2026-03-23 560080 汇添富中证中药ETF 0.9796 0.9796 1.0252 1.0252 -0.0456 -4.65%
2026-03-20 560080 汇添富中证中药ETF 1.0252 1.0252 1.0247 1.0247 0.0005 0.05%
2026-03-19 560080 汇添富中证中药ETF 1.0247 1.0247 1.0375 1.0375 -0.0128 -1.25%
2026-03-18 560080 汇添富中证中药ETF 1.0375 1.0375 1.0399 1.0399 -0.0024 -0.23%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
浦银科创板100指数增强A 1.8965 3.39%
浦银科创板100指数增强C 1.8815 3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.5868 2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.5720 2.81%
华宝中证光伏产业指数发起 0.7287 2.60%
华宝科技ETF联接A 2.1782 2.26%
华宝科技ETF联接C 2.1179 2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 2.8204 2.24%
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