汇添富中证中药ETF(中药ETF)基金净值查询(560080)

今天最新净值 0.9263 -0.0098 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0381 -0.0018 -0.1772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9263
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.1030亿
最近资产：23.43亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富中证中药ETF|中药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证中药ETF(560080)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560080	汇添富中证中药ETF	0.9240	0.9240	0.9263	0.9263	-0.0023	-0.25%
2026-09-15	560080	汇添富中证中药ETF	0.9263	0.9263	0.9361	0.9361	-0.0098	-1.05%
2026-09-14	560080	汇添富中证中药ETF	0.9361	0.9361	0.9247	0.9247	0.0114	1.22%
2026-09-11	560080	汇添富中证中药ETF	0.9247	0.9247	0.9390	0.9390	-0.0143	-1.55%
2026-09-10	560080	汇添富中证中药ETF	0.9390	0.9390	0.9536	0.9536	-0.0146	-1.55%
2026-09-09	560080	汇添富中证中药ETF	0.9536	0.9536	0.9625	0.9625	-0.0089	-0.93%
2026-09-08	560080	汇添富中证中药ETF	0.9625	0.9625	0.9520	0.9520	0.0105	1.10%
2026-09-07	560080	汇添富中证中药ETF	0.9520	0.9520	0.9567	0.9567	-0.0047	-0.49%
2026-09-04	560080	汇添富中证中药ETF	0.9567	0.9567	0.9536	0.9536	0.0031	0.33%
2026-09-03	560080	汇添富中证中药ETF	0.9536	0.9536	0.9528	0.9528	0.0008	0.08%

2026-09-02	560080	汇添富中证中药ETF	0.9528	0.9528	0.9649	0.9649	-0.0121	-1.27%
2026-09-01	560080	汇添富中证中药ETF	0.9649	0.9649	0.9571	0.9571	0.0078	0.81%
2026-08-31	560080	汇添富中证中药ETF	0.9571	0.9571	0.9717	0.9717	-0.0146	-1.53%
2026-08-28	560080	汇添富中证中药ETF	0.9717	0.9717	0.9727	0.9727	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	560080	汇添富中证中药ETF	0.9727	0.9727	0.9653	0.9653	0.0074	0.77%
2026-08-26	560080	汇添富中证中药ETF	0.9653	0.9653	0.9589	0.9589	0.0064	0.67%
2026-08-25	560080	汇添富中证中药ETF	0.9589	0.9589	0.9417	0.9417	0.0172	1.79%
2026-08-24	560080	汇添富中证中药ETF	0.9417	0.9417	0.9573	0.9573	-0.0156	-1.66%
2026-08-21	560080	汇添富中证中药ETF	0.9573	0.9573	0.9937	0.9937	-0.0364	-3.80%
2026-08-20	560080	汇添富中证中药ETF	0.9937	0.9937	0.9738	0.9738	0.0199	2.00%
2026-08-19	560080	汇添富中证中药ETF	0.9738	0.9738	0.9835	0.9835	-0.0097	-0.99%
2026-08-18	560080	汇添富中证中药ETF	0.9835	0.9835	0.9944	0.9944	-0.0109	-1.10%
2026-08-17	560080	汇添富中证中药ETF	0.9944	0.9944	0.9941	0.9941	0.0003	0.03%
2026-08-14	560080	汇添富中证中药ETF	0.9941	0.9941	1.0053	1.0053	-0.0112	-1.13%
2026-08-13	560080	汇添富中证中药ETF	1.0053	1.0053	0.9964	0.9964	0.0089	0.89%

2026-08-12	560080	汇添富中证中药ETF	0.9964	0.9964	1.0030	1.0030	-0.0066	-0.66%
2026-08-11	560080	汇添富中证中药ETF	1.0030	1.0030	1.0063	1.0063	-0.0033	-0.33%
2026-08-10	560080	汇添富中证中药ETF	1.0063	1.0063	1.0031	1.0031	0.0032	0.32%
2026-08-07	560080	汇添富中证中药ETF	1.0031	1.0031	0.9887	0.9887	0.0144	1.44%
2026-08-06	560080	汇添富中证中药ETF	0.9887	0.9887	0.9953	0.9953	-0.0066	-0.66%
2026-08-05	560080	汇添富中证中药ETF	0.9953	0.9953	1.0069	1.0069	-0.0116	-1.17%
2026-08-04	560080	汇添富中证中药ETF	1.0069	1.0069	1.0107	1.0107	-0.0038	-0.38%
2026-08-03	560080	汇添富中证中药ETF	1.0107	1.0107	1.0098	1.0098	0.0009	0.09%
2026-07-31	560080	汇添富中证中药ETF	1.0098	1.0098	1.0020	1.0020	0.0078	0.78%
2026-07-30	560080	汇添富中证中药ETF	1.0020	1.0020	0.9987	0.9987	0.0033	0.33%
2026-07-29	560080	汇添富中证中药ETF	0.9987	0.9987	0.9873	0.9873	0.0114	1.15%
2026-07-28	560080	汇添富中证中药ETF	0.9873	0.9873	0.9900	0.9900	-0.0027	-0.27%
2026-07-27	560080	汇添富中证中药ETF	0.9900	0.9900	0.9659	0.9659	0.0241	2.43%
2026-07-24	560080	汇添富中证中药ETF	0.9659	0.9659	0.9946	0.9946	-0.0287	-2.97%
2026-07-23	560080	汇添富中证中药ETF	0.9946	0.9946	0.9995	0.9995	-0.0049	-0.49%
2026-07-22	560080	汇添富中证中药ETF	0.9995	0.9995	1.0007	1.0007	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	560080	汇添富中证中药ETF	1.0007	1.0007	1.0053	1.0053	-0.0046	-0.46%
2026-07-20	560080	汇添富中证中药ETF	1.0053	1.0053	0.9965	0.9965	0.0088	0.88%
2026-07-17	560080	汇添富中证中药ETF	0.9965	0.9965	1.0238	1.0238	-0.0273	-2.74%
2026-07-16	560080	汇添富中证中药ETF	1.0238	1.0238	1.0065	1.0065	0.0173	1.69%
2026-07-15	560080	汇添富中证中药ETF	1.0065	1.0065	0.9850	0.9850	0.0215	2.14%
2026-07-14	560080	汇添富中证中药ETF	0.9850	0.9850	0.9715	0.9715	0.0135	1.37%
2026-07-13	560080	汇添富中证中药ETF	0.9715	0.9715	0.9334	0.9334	0.0381	3.92%
2026-07-10	560080	汇添富中证中药ETF	0.9334	0.9334	0.9176	0.9176	0.0158	1.69%
2026-07-09	560080	汇添富中证中药ETF	0.9176	0.9176	0.9207	0.9207	-0.0031	-0.34%
2026-07-08	560080	汇添富中证中药ETF	0.9207	0.9207	0.9134	0.9134	0.0073	0.80%
2026-07-07	560080	汇添富中证中药ETF	0.9134	0.9134	0.9396	0.9396	-0.0262	-2.87%
2026-07-06	560080	汇添富中证中药ETF	0.9396	0.9396	0.9260	0.9260	0.0136	1.45%
2026-07-03	560080	汇添富中证中药ETF	0.9260	0.9260	0.9154	0.9154	0.0106	1.14%
2026-07-02	560080	汇添富中证中药ETF	0.9154	0.9154	0.9080	0.9080	0.0074	0.81%
2026-07-01	560080	汇添富中证中药ETF	0.9080	0.9080	0.8783	0.8783	0.0297	3.27%
2026-06-30	560080	汇添富中证中药ETF	0.8783	0.8783	0.9007	0.9007	-0.0224	-2.55%
2026-06-29	560080	汇添富中证中药ETF	0.9007	0.9007	0.8592	0.8592	0.0415	4.61%
2026-06-26	560080	汇添富中证中药ETF	0.8592	0.8592	0.8815	0.8815	-0.0223	-2.60%
2026-06-25	560080	汇添富中证中药ETF	0.8815	0.8815	0.8915	0.8915	-0.0100	-1.13%
2026-06-24	560080	汇添富中证中药ETF	0.8915	0.8915	0.9056	0.9056	-0.0141	-1.58%
2026-06-23	560080	汇添富中证中药ETF	0.9056	0.9056	0.8950	0.8950	0.0106	1.18%
2026-06-22	560080	汇添富中证中药ETF	0.8950	0.8950	0.8945	0.8945	0.0005	0.06%
2026-06-18	560080	汇添富中证中药ETF	0.8945	0.8945	0.9011	0.9011	-0.0066	-0.73%
2026-06-17	560080	汇添富中证中药ETF	0.9011	0.9011	0.9147	0.9147	-0.0136	-1.51%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%