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鹏华上证AAA科创债ETF基金净值查询(551030)

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今天最新净值 102.0752 -0.0006 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0208
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：250.00亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张佳蕾张羊城王中兴

近一月鹏华上证AAA科创债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华上证AAA科创债ETF(551030)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0938	1.0209	102.0752	1.0208	0.0186	0.02%
2026-09-15	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0752	1.0208	102.0758	1.0208	-0.0006	0.00%
2026-09-14	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0758	1.0208	102.0526	1.0205	0.0232	0.02%
2026-09-11	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0526	1.0205	102.0453	1.0205	0.0073	0.01%
2026-09-10	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0453	1.0205	102.0384	1.0204	0.0069	0.01%
2026-09-09	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0384	1.0204	102.0305	1.0203	0.0079	0.01%
2026-09-08	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0305	1.0203	102.0171	1.0202	0.0134	0.01%
2026-09-07	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	102.0171	1.0202	101.9918	1.0199	0.0253	0.02%
2026-09-04	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9918	1.0199	101.9794	1.0198	0.0124	0.01%
2026-09-03	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9794	1.0198	101.9714	1.0197	0.0080	0.01%

2026-09-02	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9714	1.0197	101.9616	1.0196	0.0098	0.01%
2026-09-01	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9616	1.0196	101.9484	1.0195	0.0132	0.01%
2026-08-31	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9484	1.0195	101.9486	1.0195	-0.0002	0.00%
2026-08-28	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9486	1.0195	101.9567	1.0196	-0.0081	-0.01%
2026-08-27	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9567	1.0196	101.9567	1.0196	0.0000	0.00%
2026-08-26	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9567	1.0196	101.9526	1.0195	0.0041	0.00%
2026-08-25	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9526	1.0195	101.9454	1.0195	0.0072	0.01%
2026-08-24	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9454	1.0195	101.9355	1.0194	0.0099	0.01%
2026-08-21	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9355	1.0194	101.9427	1.0194	-0.0072	-0.01%
2026-08-20	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9427	1.0194	101.9440	1.0194	-0.0013	0.00%
2026-08-19	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9440	1.0194	101.9328	1.0193	0.0112	0.01%
2026-08-18	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.9328	1.0193	101.8900	1.0189	0.0428	0.04%
2026-08-17	551030	鹏华上证AAA科创债ETF	101.8900	1.0189	101.8714	1.0187	0.0186	0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%