中信保诚盛世蓝筹混合(信诚蓝筹)基金净值查询(550003)
今天最新净值
1.4918
0.0076 0.51%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4845
0.0083 0.5594%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.9495
- 成立日期：2008-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.558亿份
- 最近份额：0.7649亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴昊
近半年,中信保诚盛世蓝筹混合(550003)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4822 |
3.9399 |
1.4918 |
3.9495 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4918 |
3.9495 |
1.4842 |
3.9419 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4842 |
3.9419 |
1.4899 |
3.9476 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4899 |
3.9476 |
1.4957 |
3.9534 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4957 |
3.9534 |
1.5126 |
3.9703 |
-0.0169 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5126 |
3.9703 |
1.5189 |
3.9766 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5189 |
3.9766 |
1.5146 |
3.9723 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5146 |
3.9723 |
1.5213 |
3.9790 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5213 |
3.9790 |
1.5190 |
3.9767 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5190 |
3.9767 |
1.5328 |
3.9905 |
-0.0138 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-03 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5328 |
3.9905 |
1.5288 |
3.9865 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5288 |
3.9865 |
1.5467 |
4.0044 |
-0.0179 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5467 |
4.0044 |
1.5563 |
4.0140 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5563 |
4.0140 |
1.5463 |
4.0040 |
0.0100 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5463 |
4.0040 |
1.5492 |
4.0069 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5492 |
4.0069 |
1.5314 |
3.9891 |
0.0178 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5314 |
3.9891 |
1.5204 |
3.9781 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5204 |
3.9781 |
1.5268 |
3.9845 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5268 |
3.9845 |
1.5447 |
4.0024 |
-0.0179 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5447 |
4.0024 |
1.5327 |
3.9904 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5327 |
3.9904 |
1.5306 |
3.9883 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5306 |
3.9883 |
1.5716 |
4.0293 |
-0.0410 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5716 |
4.0293 |
1.5776 |
4.0353 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5776 |
4.0353 |
1.5477 |
4.0054 |
0.0299 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5477 |
4.0054 |
1.5457 |
4.0034 |
0.0020 |
0.13% |
|
|
| 2026-08-13 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5457 |
4.0034 |
1.5531 |
4.0108 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5531 |
4.0108 |
1.5440 |
4.0017 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5440 |
4.0017 |
1.5665 |
4.0242 |
-0.0225 |
-1.44% |
| 2026-08-10 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5665 |
4.0242 |
1.5611 |
4.0188 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5611 |
4.0188 |
1.5406 |
3.9983 |
0.0205 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5406 |
3.9983 |
1.5430 |
4.0007 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5430 |
4.0007 |
1.5142 |
3.9719 |
0.0288 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5142 |
3.9719 |
1.4979 |
3.9556 |
0.0163 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4979 |
3.9556 |
1.5104 |
3.9681 |
-0.0125 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5104 |
3.9681 |
1.4952 |
3.9529 |
0.0152 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4952 |
3.9529 |
1.5115 |
3.9692 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5115 |
3.9692 |
1.5016 |
3.9593 |
0.0099 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5016 |
3.9593 |
1.5366 |
3.9943 |
-0.0350 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5366 |
3.9943 |
1.5072 |
3.9649 |
0.0294 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5072 |
3.9649 |
1.5284 |
3.9861 |
-0.0212 |
-1.39% |
| 2026-07-23 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5284 |
3.9861 |
1.5220 |
3.9797 |
0.0064 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5220 |
3.9797 |
1.5271 |
3.9848 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5271 |
3.9848 |
1.4883 |
3.9460 |
0.0388 |
2.61% |
| 2026-07-20 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4883 |
3.9460 |
1.4714 |
3.9291 |
0.0169 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4714 |
3.9291 |
1.5151 |
3.9728 |
-0.0437 |
-2.88% |
| 2026-07-16 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5151 |
3.9728 |
1.5445 |
4.0022 |
-0.0294 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5445 |
4.0022 |
1.5494 |
4.0071 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5494 |
4.0071 |
1.5187 |
3.9764 |
0.0307 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5187 |
3.9764 |
1.5517 |
4.0094 |
-0.0330 |
-2.13% |
| 2026-07-10 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5517 |
4.0094 |
1.5889 |
4.0466 |
-0.0372 |
-2.34% |
| 2026-07-09 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5889 |
4.0466 |
1.5521 |
4.0098 |
0.0368 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5521 |
4.0098 |
1.5669 |
4.0246 |
-0.0148 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5669 |
4.0246 |
1.5857 |
4.0434 |
-0.0188 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5857 |
4.0434 |
1.5932 |
4.0509 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5932 |
4.0509 |
1.5902 |
4.0479 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5902 |
4.0479 |
1.6344 |
4.0921 |
-0.0442 |
-2.70% |
| 2026-07-01 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6344 |
4.0921 |
1.6343 |
4.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6343 |
4.0920 |
1.6202 |
4.0779 |
0.0141 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6202 |
4.0779 |
1.5996 |
4.0573 |
0.0206 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5996 |
4.0573 |
1.6369 |
4.0946 |
-0.0373 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6369 |
4.0946 |
1.6106 |
4.0683 |
0.0263 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6106 |
4.0683 |
1.5846 |
4.0423 |
0.0260 |
1.64% |
| 2026-06-23 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5846 |
4.0423 |
1.6205 |
4.0782 |
-0.0359 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6205 |
4.0782 |
1.5773 |
4.0350 |
0.0432 |
2.74% |
| 2026-06-18 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5773 |
4.0350 |
1.5778 |
4.0355 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5778 |
4.0355 |
1.5576 |
4.0153 |
0.0202 |
1.30% |
| 2026-06-16 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5576 |
4.0153 |
1.5588 |
4.0165 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5588 |
4.0165 |
1.5246 |
3.9823 |
0.0342 |
2.24% |
| 2026-06-12 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5246 |
3.9823 |
1.5064 |
3.9641 |
0.0182 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5064 |
3.9641 |
1.5069 |
3.9646 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5069 |
3.9646 |
1.5141 |
3.9718 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5141 |
3.9718 |
1.4849 |
3.9426 |
0.0292 |
1.97% |
| 2026-06-08 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4849 |
3.9426 |
1.5143 |
3.9720 |
-0.0294 |
-1.94% |
| 2026-06-05 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5143 |
3.9720 |
1.5440 |
4.0017 |
-0.0297 |
-1.92% |
| 2026-06-04 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5440 |
4.0017 |
1.5545 |
4.0122 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5545 |
4.0122 |
1.5549 |
4.0126 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5549 |
4.0126 |
1.5379 |
3.9956 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-06-01 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5379 |
3.9956 |
1.5590 |
4.0167 |
-0.0211 |
-1.35% |
| 2026-05-29 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5590 |
4.0167 |
1.5692 |
4.0269 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2026-05-28 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5692 |
4.0269 |
1.5642 |
4.0219 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5642 |
4.0219 |
1.5815 |
4.0392 |
-0.0173 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5815 |
4.0392 |
1.5775 |
4.0352 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5775 |
4.0352 |
1.5636 |
4.0213 |
0.0139 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5636 |
4.0213 |
1.5439 |
4.0016 |
0.0197 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5439 |
4.0016 |
1.5620 |
4.0197 |
-0.0181 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5620 |
4.0197 |
1.5585 |
4.0162 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5585 |
4.0162 |
1.5452 |
4.0029 |
0.0133 |
0.86% |
| 2026-05-18 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5452 |
4.0029 |
1.5543 |
4.0120 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5543 |
4.0120 |
1.5724 |
4.0301 |
-0.0181 |
-1.15% |
| 2026-05-14 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5724 |
4.0301 |
1.6022 |
4.0599 |
-0.0298 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.6022 |
4.0599 |
1.5895 |
4.0472 |
0.0127 |
0.80% |
| 2026-05-12 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5895 |
4.0472 |
1.5959 |
4.0536 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5959 |
4.0536 |
1.5737 |
4.0314 |
0.0222 |
1.41% |
| 2026-05-08 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5737 |
4.0314 |
1.5880 |
4.0457 |
-0.0143 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5669 |
4.0246 |
1.5625 |
4.0202 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5625 |
4.0202 |
1.5463 |
4.0040 |
0.0162 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5463 |
4.0040 |
1.5503 |
4.0080 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5503 |
4.0080 |
1.5456 |
4.0033 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5456 |
4.0033 |
1.5420 |
3.9997 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5420 |
3.9997 |
1.5467 |
4.0044 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5467 |
4.0044 |
1.5359 |
3.9936 |
0.0108 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5359 |
3.9936 |
1.5346 |
3.9923 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5346 |
3.9923 |
1.5279 |
3.9856 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5279 |
3.9856 |
1.5330 |
3.9907 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5330 |
3.9907 |
1.5190 |
3.9767 |
0.0140 |
0.92% |
| 2026-04-15 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5190 |
3.9767 |
1.5242 |
3.9819 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5242 |
3.9819 |
1.5029 |
3.9606 |
0.0213 |
1.42% |
| 2026-04-13 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5029 |
3.9606 |
1.5002 |
3.9579 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5002 |
3.9579 |
1.4850 |
3.9427 |
0.0152 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4850 |
3.9427 |
1.4886 |
3.9463 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4886 |
3.9463 |
1.4484 |
3.9061 |
0.0402 |
2.78% |
| 2026-04-07 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4484 |
3.9061 |
1.4414 |
3.8991 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4414 |
3.8991 |
1.4460 |
3.9037 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4460 |
3.9037 |
1.4534 |
3.9111 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4534 |
3.9111 |
1.4363 |
3.8940 |
0.0171 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4363 |
3.8940 |
1.4548 |
3.9125 |
-0.0185 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4548 |
3.9125 |
1.4481 |
3.9058 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4481 |
3.9058 |
1.4384 |
3.8961 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4384 |
3.8961 |
1.4517 |
3.9094 |
-0.0133 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4517 |
3.9094 |
1.4313 |
3.8890 |
0.0204 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4313 |
3.8890 |
1.4157 |
3.8734 |
0.0156 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4157 |
3.8734 |
1.4553 |
3.9130 |
-0.0396 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4553 |
3.9130 |
1.4583 |
3.9160 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4583 |
3.9160 |
1.4836 |
3.9413 |
-0.0253 |
-1.71% |
