中信保诚盛世蓝筹混合(信诚蓝筹)基金净值查询(550003)
今天最新净值
1.4899
-0.0058 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4845
0.0083 0.5594%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.9476
- 成立日期：2008-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.558亿份
- 最近份额：0.7649亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴昊
近一月,中信保诚盛世蓝筹混合(550003)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4842 |
3.9419 |
1.4899 |
3.9476 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4899 |
3.9476 |
1.4957 |
3.9534 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.4957 |
3.9534 |
1.5126 |
3.9703 |
-0.0169 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5126 |
3.9703 |
1.5189 |
3.9766 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5189 |
3.9766 |
1.5146 |
3.9723 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5146 |
3.9723 |
1.5213 |
3.9790 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5213 |
3.9790 |
1.5190 |
3.9767 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5190 |
3.9767 |
1.5328 |
3.9905 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5328 |
3.9905 |
1.5288 |
3.9865 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5288 |
3.9865 |
1.5467 |
4.0044 |
-0.0179 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5467 |
4.0044 |
1.5563 |
4.0140 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5563 |
4.0140 |
1.5463 |
4.0040 |
0.0100 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5463 |
4.0040 |
1.5492 |
4.0069 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5492 |
4.0069 |
1.5314 |
3.9891 |
0.0178 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5314 |
3.9891 |
1.5204 |
3.9781 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5204 |
3.9781 |
1.5268 |
3.9845 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5268 |
3.9845 |
1.5447 |
4.0024 |
-0.0179 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5447 |
4.0024 |
1.5327 |
3.9904 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5327 |
3.9904 |
1.5306 |
3.9883 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5306 |
3.9883 |
1.5716 |
4.0293 |
-0.0410 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5716 |
4.0293 |
1.5776 |
4.0353 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
1.5776 |
4.0353 |
1.5477 |
4.0054 |
0.0299 |
1.93% |
