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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(汇丰晋信增利C)基金净值查询(541005)

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今天最新净值 1.1249 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4723
成立日期：2011-06-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：19.448亿份
最近份额：27.2760亿
最近资产：30.62亿
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：傅煜清刘洋

近一周汇丰晋信平稳增利中短债债券C|汇丰晋信增利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1249	1.4723	1.1249	1.4723	0.0000	0.00%
2026-09-15	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1249	1.4723	1.1247	1.4721	0.0002	0.02%
2026-09-14	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1247	1.4721	1.1247	1.4721	0.0000	0.00%
2026-09-11	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1247	1.4721	1.1247	1.4721	0.0000	0.00%
2026-09-10	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1247	1.4721	1.1247	1.4721	0.0000	0.00%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	5.9689	5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9887	1.01%
汇丰晋信周期优选股票A	0.7425	0.76%
汇丰晋信周期优选股票C	0.7410	0.76%
汇丰港股通双核混合	1.2209	0.59%
汇丰晋信慧盈混合	1.0893	0.43%
汇丰港股通精选股票	0.8223	0.17%
汇丰中小盘	2.6823	0.08%
汇丰晋信2016周期混合A	1.3182	0.05%
汇丰晋信龙腾混合A	0.8855	0.05%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%