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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(汇丰晋信增利C)基金净值查询(541005)

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今天最新净值 1.1250 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4724
  • 成立日期：2011-06-07
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：19.448亿份
  • 最近份额：27.2760亿
  • 最近资产：30.62亿
  • 基金公司：汇丰晋信基金
  • 基金经理：傅煜清 刘洋
今年以来汇丰晋信平稳增利中短债债券C|汇丰晋信增利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1251 1.4725 1.1250 1.4724 0.0001 0.01%
2026-09-17 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1250 1.4724 1.1249 1.4723 0.0001 0.01%
2026-09-16 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1249 1.4723 1.1249 1.4723 0.0000 0.00%
2026-09-15 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1249 1.4723 1.1247 1.4721 0.0002 0.02%
2026-09-14 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1247 1.4721 1.1247 1.4721 0.0000 0.00%
2026-09-11 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1247 1.4721 1.1247 1.4721 0.0000 0.00%
2026-09-10 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1247 1.4721 1.1247 1.4721 0.0000 0.00%
2026-09-09 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1247 1.4721 1.1246 1.4720 0.0001 0.01%
2026-09-08 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1246 1.4720 1.1246 1.4720 0.0000 0.00%
2026-09-07 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1246 1.4720 1.1244 1.4718 0.0002 0.02%
2026-09-04 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1244 1.4718 1.1244 1.4718 0.0000 0.00%
2026-09-03 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1244 1.4718 1.1243 1.4717 0.0001 0.01%
2026-09-02 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1243 1.4717 1.1243 1.4717 0.0000 0.00%
2026-09-01 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1243 1.4717 1.1242 1.4716 0.0001 0.01%
2026-08-31 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1242 1.4716 1.1241 1.4715 0.0001 0.01%
2026-08-28 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1241 1.4715 1.1241 1.4715 0.0000 0.00%
2026-08-27 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1241 1.4715 1.1242 1.4716 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1242 1.4716 1.1241 1.4715 0.0001 0.01%
2026-08-25 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1241 1.4715 1.1241 1.4715 0.0000 0.00%
2026-08-24 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1241 1.4715 1.1240 1.4714 0.0001 0.01%
2026-08-21 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1240 1.4714 1.1240 1.4714 0.0000 0.00%
2026-08-20 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1240 1.4714 1.1240 1.4714 0.0000 0.00%
2026-08-19 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1240 1.4714 1.1240 1.4714 0.0000 0.00%
2026-08-18 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1240 1.4714 1.1238 1.4712 0.0002 0.02%
2026-08-17 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1238 1.4712 1.1237 1.4711 0.0001 0.01%
2026-08-14 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1237 1.4711 1.1237 1.4711 0.0000 0.00%
2026-08-13 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1237 1.4711 1.1236 1.4710 0.0001 0.01%
2026-08-12 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1236 1.4710 1.1235 1.4709 0.0001 0.01%
2026-08-11 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1235 1.4709 1.1235 1.4709 0.0000 0.00%
2026-08-10 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1235 1.4709 1.1233 1.4707 0.0002 0.02%
2026-08-07 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1233 1.4707 1.1232 1.4706 0.0001 0.01%
2026-08-06 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1232 1.4706 1.1231 1.4705 0.0001 0.01%
2026-08-05 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1231 1.4705 1.1231 1.4705 0.0000 0.00%
2026-08-04 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1231 1.4705 1.1231 1.4705 0.0000 0.00%
2026-08-03 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1231 1.4705 1.1230 1.4704 0.0001 0.01%
2026-07-31 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1230 1.4704 1.1229 1.4703 0.0001 0.01%
2026-07-30 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1229 1.4703 1.1229 1.4703 0.0000 0.00%
2026-07-29 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1229 1.4703 1.1229 1.4703 0.0000 0.00%
2026-07-28 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1229 1.4703 1.1229 1.4703 0.0000 0.00%
2026-07-27 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1229 1.4703 1.1229 1.4703 0.0000 0.00%
2026-07-24 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1229 1.4703 1.1228 1.4702 0.0001 0.01%
2026-07-23 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1228 1.4702 1.1227 1.4701 0.0001 0.01%
2026-07-22 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1227 1.4701 1.1226 1.4700 0.0001 0.01%
2026-07-21 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1226 1.4700 1.1225 1.4699 0.0001 0.01%
2026-07-20 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1225 1.4699 1.1225 1.4699 0.0000 0.00%
2026-07-17 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1225 1.4699 1.1224 1.4698 0.0001 0.01%
2026-07-16 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1224 1.4698 1.1224 1.4698 0.0000 0.00%
2026-07-15 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1224 1.4698 1.1224 1.4698 0.0000 0.00%
2026-07-14 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1224 1.4698 1.1223 1.4697 0.0001 0.01%
2026-07-13 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1223 1.4697 1.1223 1.4697 0.0000 0.00%
2026-07-10 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1223 1.4697 1.1223 1.4697 0.0000 0.00%
2026-07-09 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1223 1.4697 1.1222 1.4696 0.0001 0.01%
2026-07-08 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1222 1.4696 1.1222 1.4696 0.0000 0.00%
2026-07-07 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1222 1.4696 1.1221 1.4695 0.0001 0.01%
2026-07-06 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1221 1.4695 1.1220 1.4694 0.0001 0.01%
2026-07-03 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1220 1.4694 1.1219 1.4693 0.0001 0.01%
2026-07-02 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1219 1.4693 1.1218 1.4692 0.0001 0.01%
2026-07-01 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1218 1.4692 1.1272 1.4695 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1272 1.4695 1.1272 1.4695 0.0000 0.00%
2026-06-29 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1272 1.4695 1.1269 1.4692 0.0003 0.03%
2026-06-26 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1269 1.4692 1.1269 1.4692 0.0000 0.00%
2026-06-25 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1269 1.4692 1.1267 1.4690 0.0002 0.02%
2026-06-24 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1267 1.4690 1.1265 1.4688 0.0002 0.02%
2026-06-23 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1265 1.4688 1.1267 1.4690 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1267 1.4690 1.1266 1.4689 0.0001 0.01%
2026-06-18 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1266 1.4689 1.1265 1.4688 0.0001 0.01%
2026-06-17 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1265 1.4688 1.1263 1.4686 0.0002 0.02%
2026-06-16 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1263 1.4686 1.1262 1.4685 0.0001 0.01%
2026-06-15 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1262 1.4685 1.1261 1.4684 0.0001 0.01%
2026-06-12 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1261 1.4684 1.1262 1.4685 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1262 1.4685 1.1266 1.4689 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1266 1.4689 1.1268 1.4691 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1268 1.4691 1.1270 1.4693 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1270 1.4693 1.1272 1.4695 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1272 1.4695 1.1273 1.4696 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1273 1.4696 1.1272 1.4695 0.0001 0.01%
2026-06-03 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1272 1.4695 1.1272 1.4695 0.0000 0.00%
2026-06-02 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1272 1.4695 1.1272 1.4695 0.0000 0.00%
2026-06-01 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1272 1.4695 1.1269 1.4692 0.0003 0.03%
2026-05-29 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1269 1.4692 1.1268 1.4691 0.0001 0.01%
2026-05-28 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1268 1.4691 1.1266 1.4689 0.0002 0.02%
2026-05-27 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1266 1.4689 1.1264 1.4687 0.0002 0.02%
2026-05-26 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1264 1.4687 1.1263 1.4686 0.0001 0.01%
2026-05-25 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1263 1.4686 1.1262 1.4685 0.0001 0.01%
2026-05-22 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1262 1.4685 1.1261 1.4684 0.0001 0.01%
2026-05-21 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1261 1.4684 1.1261 1.4684 0.0000 0.00%
2026-05-20 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1261 1.4684 1.1259 1.4682 0.0002 0.02%
2026-05-19 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1259 1.4682 1.1257 1.4680 0.0002 0.02%
2026-05-18 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1257 1.4680 1.1256 1.4679 0.0001 0.01%
2026-05-15 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1256 1.4679 1.1255 1.4678 0.0001 0.01%
2026-05-14 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1255 1.4678 1.1255 1.4678 0.0000 0.00%
2026-05-13 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1255 1.4678 1.1252 1.4675 0.0003 0.03%
2026-05-12 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1252 1.4675 1.1251 1.4674 0.0001 0.01%
2026-05-11 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1251 1.4674 1.1249 1.4672 0.0002 0.02%
2026-05-08 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1249 1.4672 1.1248 1.4671 0.0001 0.01%
2026-04-30 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1248 1.4671 1.1248 1.4671 0.0000 0.00%
2026-04-29 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1248 1.4671 1.1246 1.4669 0.0002 0.02%
2026-04-28 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1246 1.4669 1.1245 1.4668 0.0001 0.01%
2026-04-27 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1245 1.4668 1.1245 1.4668 0.0000 0.00%
2026-04-24 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1245 1.4668 1.1245 1.4668 0.0000 0.00%
2026-04-23 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1245 1.4668 1.1245 1.4668 0.0000 0.00%
2026-04-22 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1245 1.4668 1.1243 1.4666 0.0002 0.02%
2026-04-21 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1243 1.4666 1.1242 1.4665 0.0001 0.01%
2026-04-20 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1242 1.4665 1.1240 1.4663 0.0002 0.02%
2026-04-17 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1240 1.4663 1.1238 1.4661 0.0002 0.02%
2026-04-16 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1238 1.4661 1.1237 1.4660 0.0001 0.01%
2026-04-15 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1237 1.4660 1.1237 1.4660 0.0000 0.00%
2026-04-14 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1237 1.4660 1.1236 1.4659 0.0001 0.01%
2026-04-13 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1236 1.4659 1.1235 1.4658 0.0001 0.01%
2026-04-10 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1235 1.4658 1.1235 1.4658 0.0000 0.00%
2026-04-09 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1235 1.4658 1.1234 1.4657 0.0001 0.01%
2026-04-08 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1234 1.4657 1.1234 1.4657 0.0000 0.00%
2026-04-07 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1234 1.4657 1.1230 1.4653 0.0004 0.04%
2026-04-03 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1230 1.4653 1.1227 1.4650 0.0003 0.03%
2026-04-02 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1227 1.4650 1.1226 1.4649 0.0001 0.01%
2026-04-01 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1226 1.4649 1.1238 1.4648 0.0001 0.01%
2026-03-31 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1238 1.4648 1.1237 1.4647 0.0001 0.01%
2026-03-30 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1237 1.4647 1.1235 1.4645 0.0002 0.02%
2026-03-27 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1235 1.4645 1.1233 1.4643 0.0002 0.02%
2026-03-26 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1233 1.4643 1.1232 1.4642 0.0001 0.01%
2026-03-25 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1232 1.4642 1.1232 1.4642 0.0000 0.00%
2026-03-24 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1232 1.4642 1.1231 1.4641 0.0001 0.01%
2026-03-23 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1231 1.4641 1.1231 1.4641 0.0000 0.00%
2026-03-20 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1231 1.4641 1.1230 1.4640 0.0001 0.01%
2026-03-19 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1230 1.4640 1.1228 1.4638 0.0002 0.02%
2026-03-18 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1228 1.4638 1.1226 1.4636 0.0002 0.02%
2026-03-17 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1226 1.4636 1.1225 1.4635 0.0001 0.01%
2026-03-16 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1225 1.4635 1.1225 1.4635 0.0000 0.00%
2026-03-13 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1225 1.4635 1.1223 1.4633 0.0002 0.02%
2026-03-12 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1223 1.4633 1.1222 1.4632 0.0001 0.01%
2026-03-11 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1222 1.4632 1.1222 1.4632 0.0000 0.00%
2026-03-10 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1222 1.4632 1.1221 1.4631 0.0001 0.01%
2026-03-09 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1221 1.4631 1.1222 1.4632 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1222 1.4632 1.1221 1.4631 0.0001 0.01%
2026-03-05 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1221 1.4631 1.1219 1.4629 0.0002 0.02%
2026-03-04 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1219 1.4629 1.1218 1.4628 0.0001 0.01%
2026-03-03 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1218 1.4628 1.1217 1.4627 0.0001 0.01%
2026-03-02 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1217 1.4627 1.1215 1.4625 0.0002 0.02%
2026-02-27 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1215 1.4625 1.1214 1.4624 0.0001 0.01%
2026-02-26 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1214 1.4624 1.1215 1.4625 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1215 1.4625 1.1215 1.4625 0.0000 0.00%
2026-02-24 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1215 1.4625 1.1211 1.4621 0.0004 0.04%
2026-02-13 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1211 1.4621 1.1210 1.4620 0.0001 0.01%
2026-02-12 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1210 1.4620 1.1208 1.4618 0.0002 0.02%
2026-02-11 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1208 1.4618 1.1207 1.4617 0.0001 0.01%
2026-02-10 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1207 1.4617 1.1206 1.4616 0.0001 0.01%
2026-02-09 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1206 1.4616 1.1204 1.4614 0.0002 0.02%
2026-02-06 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1204 1.4614 1.1203 1.4613 0.0001 0.01%
2026-02-05 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1203 1.4613 1.1202 1.4612 0.0001 0.01%
2026-02-04 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1202 1.4612 1.1202 1.4612 0.0000 0.00%
2026-02-03 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1202 1.4612 1.1202 1.4612 0.0000 0.00%
2026-02-02 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1202 1.4612 1.1201 1.4611 0.0001 0.01%
2026-01-30 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1201 1.4611 1.1200 1.4610 0.0001 0.01%
2026-01-29 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1200 1.4610 1.1198 1.4608 0.0002 0.02%
2026-01-28 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1198 1.4608 1.1198 1.4608 0.0000 0.00%
2026-01-27 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1198 1.4608 1.1198 1.4608 0.0000 0.00%
2026-01-26 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1198 1.4608 1.1197 1.4607 0.0001 0.01%
2026-01-23 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1197 1.4607 1.1195 1.4605 0.0002 0.02%
2026-01-22 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1195 1.4605 1.1194 1.4604 0.0001 0.01%
2026-01-21 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1194 1.4604 1.1192 1.4602 0.0002 0.02%
2026-01-20 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1192 1.4602 1.1190 1.4600 0.0002 0.02%
2026-01-19 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1190 1.4600 1.1189 1.4599 0.0001 0.01%
2026-01-16 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1189 1.4599 1.1187 1.4597 0.0002 0.02%
2026-01-15 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1187 1.4597 1.1185 1.4595 0.0002 0.02%
2026-01-14 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1185 1.4595 1.1185 1.4595 0.0000 0.00%
2026-01-13 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1185 1.4595 1.1184 1.4594 0.0001 0.01%
2026-01-12 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1184 1.4594 1.1183 1.4593 0.0001 0.01%
2026-01-09 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1183 1.4593 1.1182 1.4592 0.0001 0.01%
2026-01-08 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1182 1.4592 1.1182 1.4592 0.0000 0.00%
2026-01-07 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1182 1.4592 1.1182 1.4592 0.0000 0.00%
2026-01-06 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1182 1.4592 1.1182 1.4592 0.0000 0.00%
2026-01-05 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1182 1.4592 1.1224 1.4590 0.0002 0.02%
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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰科技 6.2482 3.81%
汇丰低碳A 2.0084 3.28%
汇丰晋信核心成长A 0.6725 2.89%
汇丰晋信核心成长C 0.6548 2.88%
汇丰策略A 2.8757 2.82%
汇丰智造A 1.9396 2.72%
汇丰智造C 1.8380 2.72%
汇丰晋信龙腾混合A 0.9041 2.63%
汇丰晋信研究精选混合 0.6467 2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A 0.6091 2.40%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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