南方中证国新港股通央企红利ETF(港红利NF)基金净值查询(520660)

今天最新净值 1.0044 -0.0009 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 -0.0041 -0.3629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0694
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.0212亿
最近资产：27.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

近半年南方中证国新港股通央企红利ETF|港红利NF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)基金累计收益率-9.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9970	1.0620	1.0044	1.0694	-0.0074	-0.74%
2026-09-16	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0044	1.0694	1.0053	1.0703	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0053	1.0703	1.0128	1.0778	-0.0075	-0.74%
2026-09-14	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0128	1.0778	1.0161	1.0811	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0161	1.0811	1.0277	1.0927	-0.0116	-1.14%
2026-09-10	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0277	1.0927	1.0366	1.1016	-0.0089	-0.86%
2026-09-09	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0366	1.1016	1.0283	1.0933	0.0083	0.81%
2026-09-08	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0283	1.0933	1.0074	1.0724	0.0209	2.03%
2026-09-07	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0074	1.0724	1.0142	1.0792	-0.0068	-0.67%
2026-09-04	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0142	1.0792	1.0089	1.0739	0.0053	0.53%

2026-09-03	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0089	1.0739	1.0124	1.0774	-0.0035	-0.35%
2026-09-02	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0124	1.0774	1.0194	1.0844	-0.0070	-0.69%
2026-09-01	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0194	1.0844	1.0227	1.0877	-0.0033	-0.32%
2026-08-31	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0227	1.0877	1.0250	1.0900	-0.0023	-0.22%
2026-08-28	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0250	1.0900	1.0229	1.0879	0.0021	0.21%
2026-08-27	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0229	1.0879	1.0178	1.0828	0.0051	0.50%
2026-08-26	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0178	1.0828	1.0183	1.0833	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0183	1.0833	1.0195	1.0845	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0195	1.0845	1.0134	1.0784	0.0061	0.60%
2026-08-21	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0134	1.0784	0.9960	1.0610	0.0174	1.72%
2026-08-20	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9960	1.0610	0.9911	1.0561	0.0049	0.49%
2026-08-19	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9911	1.0561	0.9917	1.0567	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9917	1.0567	0.9843	1.0493	0.0074	0.75%
2026-08-17	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9843	1.0493	0.9700	1.0350	0.0143	1.45%
2026-08-14	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9700	1.0350	0.9643	1.0293	0.0057	0.59%

2026-08-13	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9643	1.0293	0.9730	1.0380	-0.0087	-0.90%
2026-08-12	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9730	1.0380	0.9800	1.0450	-0.0070	-0.71%
2026-08-11	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9800	1.0450	0.9790	1.0440	0.0010	0.10%
2026-08-10	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9790	1.0440	0.9723	1.0373	0.0067	0.69%
2026-08-07	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9723	1.0373	0.9662	1.0312	0.0061	0.63%
2026-08-06	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9662	1.0312	0.9732	1.0382	-0.0070	-0.72%
2026-08-05	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9732	1.0382	0.9758	1.0408	-0.0026	-0.27%
2026-08-04	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9758	1.0408	0.9846	1.0496	-0.0088	-0.90%
2026-08-03	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9846	1.0496	0.9910	1.0560	-0.0064	-0.65%
2026-07-31	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9910	1.0560	1.0001	1.0651	-0.0091	-0.91%
2026-07-30	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0001	1.0651	0.9917	1.0567	0.0084	0.84%
2026-07-29	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9917	1.0567	0.9792	1.0442	0.0125	1.26%
2026-07-28	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9792	1.0442	0.9788	1.0438	0.0004	0.04%
2026-07-27	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9788	1.0438	0.9827	1.0477	-0.0039	-0.40%
2026-07-24	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9827	1.0477	0.9935	1.0585	-0.0108	-1.09%
2026-07-23	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9935	1.0585	0.9835	1.0485	0.0100	1.01%
2026-07-22	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9835	1.0485	0.9759	1.0409	0.0076	0.78%
2026-07-21	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9759	1.0409	0.9812	1.0462	-0.0053	-0.54%
2026-07-20	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9812	1.0462	0.9528	1.0178	0.0284	2.89%
2026-07-17	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9528	1.0178	0.9538	1.0188	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9538	1.0188	0.9551	1.0201	-0.0013	-0.14%
2026-07-15	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9551	1.0201	0.9622	1.0172	-0.0071	-0.74%
2026-07-14	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9622	1.0172	0.9421	0.9971	0.0201	2.09%
2026-07-13	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9421	0.9971	0.9379	0.9929	0.0042	0.45%
2026-07-10	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9379	0.9929	0.9371	0.9921	0.0008	0.09%
2026-07-09	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9371	0.9921	0.9416	0.9966	-0.0045	-0.48%
2026-07-08	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9416	0.9966	0.9260	0.9810	0.0156	1.66%
2026-07-07	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9260	0.9810	0.9359	0.9909	-0.0099	-1.06%
2026-07-06	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9359	0.9909	0.9324	0.9874	0.0035	0.38%
2026-07-03	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9324	0.9874	0.9166	0.9716	0.0158	1.69%
2026-07-02	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9166	0.9716	0.9178	0.9728	-0.0012	-0.13%
2026-07-01	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9178	0.9728	0.9186	0.9736	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9186	0.9736	0.9368	0.9918	-0.0182	-1.98%
2026-06-29	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9368	0.9918	0.9353	0.9903	0.0015	0.16%
2026-06-26	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9353	0.9903	0.9500	1.0050	-0.0147	-1.57%
2026-06-25	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9500	1.0050	0.9608	1.0158	-0.0108	-1.14%
2026-06-24	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9608	1.0158	0.9632	1.0182	-0.0024	-0.25%
2026-06-23	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9632	1.0182	0.9819	1.0369	-0.0187	-1.94%
2026-06-22	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9819	1.0369	0.9737	1.0287	0.0082	0.84%
2026-06-18	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9737	1.0287	0.9997	1.0547	-0.0260	-2.67%
2026-06-17	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9997	1.0547	1.0106	1.0656	-0.0109	-1.09%
2026-06-16	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0106	1.0656	1.0269	1.0819	-0.0163	-1.61%
2026-06-15	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0269	1.0819	1.0328	1.0878	-0.0059	-0.57%
2026-06-12	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0328	1.0878	1.0233	1.0783	0.0095	0.92%
2026-06-11	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0233	1.0783	1.0287	1.0837	-0.0054	-0.52%
2026-06-10	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0287	1.0837	1.0423	1.0973	-0.0136	-1.32%
2026-06-09	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0423	1.0973	1.0524	1.1074	-0.0101	-0.96%
2026-06-08	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0524	1.1074	1.0557	1.1107	-0.0033	-0.31%
2026-06-05	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0557	1.1107	1.0633	1.1183	-0.0076	-0.71%
2026-06-04	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0633	1.1183	1.0741	1.1291	-0.0108	-1.01%
2026-06-03	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0741	1.1291	1.0750	1.1300	-0.0009	-0.08%
2026-06-02	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0750	1.1300	1.0716	1.1266	0.0034	0.32%
2026-06-01	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0716	1.1266	1.0560	1.1110	0.0156	1.46%
2026-05-29	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0560	1.1110	1.0457	1.1007	0.0103	0.98%
2026-05-28	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0457	1.1007	1.0555	1.1105	-0.0098	-0.93%
2026-05-27	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0555	1.1105	1.0713	1.1263	-0.0158	-1.50%
2026-05-26	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0713	1.1263	1.0703	1.1253	0.0010	0.09%
2026-05-25	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0703	1.1253	1.0710	1.1260	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0710	1.1260	1.0691	1.1241	0.0019	0.18%
2026-05-21	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0691	1.1241	1.0867	1.1417	-0.0176	-1.65%
2026-05-20	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0867	1.1417	1.0879	1.1429	-0.0012	-0.11%
2026-05-19	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0879	1.1429	1.0827	1.1377	0.0052	0.48%
2026-05-18	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0827	1.1377	1.0774	1.1324	0.0053	0.49%
2026-05-15	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0774	1.1324	1.0921	1.1471	-0.0147	-1.36%
2026-05-14	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0921	1.1471	1.0987	1.1537	-0.0066	-0.60%
2026-05-13	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0987	1.1537	1.1013	1.1563	-0.0026	-0.24%
2026-05-12	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.1013	1.1563	1.0913	1.1463	0.0100	0.91%
2026-05-11	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0913	1.1463	1.0871	1.1421	0.0042	0.39%
2026-05-08	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0871	1.1421	1.0877	1.1427	-0.0006	-0.06%
2026-04-30	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.1098	1.1648	1.1243	1.1793	-0.0145	-1.31%
2026-04-29	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.1243	1.1793	1.1050	1.1600	0.0193	1.72%
2026-04-28	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.1050	1.1600	1.0990	1.1540	0.0060	0.55%
2026-04-27	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0990	1.1540	1.0985	1.1535	0.0005	0.05%
2026-04-24	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0985	1.1535	1.0956	1.1506	0.0029	0.26%
2026-04-23	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0956	1.1506	1.0821	1.1371	0.0135	1.23%
2026-04-22	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0821	1.1371	1.0802	1.1352	0.0019	0.18%
2026-04-21	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0802	1.1352	1.0667	1.1217	0.0135	1.25%
2026-04-20	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0667	1.1217	1.0754	1.1304	-0.0087	-0.81%
2026-04-17	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0754	1.1304	1.0782	1.1332	-0.0028	-0.26%
2026-04-16	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0782	1.1332	1.0700	1.1250	0.0082	0.77%
2026-04-15	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0700	1.1250	1.0906	1.1356	-0.0206	-1.93%
2026-04-14	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0906	1.1356	1.0899	1.1349	0.0007	0.06%
2026-04-13	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0899	1.1349	1.0874	1.1324	0.0025	0.23%
2026-04-10	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0874	1.1324	1.0906	1.1356	-0.0032	-0.29%
2026-04-09	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0906	1.1356	1.0857	1.1307	0.0049	0.45%
2026-04-08	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0857	1.1307	1.0812	1.1262	0.0045	0.42%
2026-04-07	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0812	1.1262	1.0824	1.1274	-0.0012	-0.11%
2026-04-03	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0824	1.1274	1.0815	1.1265	0.0009	0.08%
2026-04-02	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0815	1.1265	1.0767	1.1217	0.0048	0.45%
2026-04-01	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0767	1.1217	1.0781	1.1231	-0.0014	-0.13%
2026-03-31	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0781	1.1231	1.1011	1.1461	-0.0230	-2.13%
2026-03-30	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.1011	1.1461	1.1001	1.1451	0.0010	0.09%
2026-03-27	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.1001	1.1451	1.0981	1.1431	0.0020	0.18%
2026-03-26	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0981	1.1431	1.1005	1.1455	-0.0024	-0.22%
2026-03-25	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.1005	1.1455	1.0986	1.1436	0.0019	0.17%
2026-03-24	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0986	1.1436	1.1004	1.1454	-0.0018	-0.16%
2026-03-23	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.1004	1.1454	1.1186	1.1636	-0.0182	-1.65%
2026-03-20	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.1186	1.1636	1.1186	1.1636	0.0000	0.00%
2026-03-19	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.1186	1.1636	1.1166	1.1616	0.0020	0.18%
2026-03-18	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.1166	1.1616	1.1184	1.1634	-0.0018	-0.16%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%