招商恒生港股通高股息低波动ETF基金净值查询(520550)

今天最新净值 1.1017 0.0062 0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2311 0.0038 0.3061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1637
成立日期：2025-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4176亿
最近资产：2.40亿
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商恒生港股通高股息低波动ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)基金累计收益率-3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0897	1.1557	1.1017	1.1637	-0.0120	-1.10%
2026-09-14	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1017	1.1637	1.0955	1.1575	0.0062	0.57%
2026-09-11	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0955	1.1575	1.1090	1.1710	-0.0135	-1.23%
2026-09-10	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1090	1.1710	1.1155	1.1775	-0.0065	-0.58%
2026-09-09	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1155	1.1775	1.1183	1.1803	-0.0028	-0.25%
2026-09-08	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1183	1.1803	1.1058	1.1678	0.0125	1.12%
2026-09-07	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1058	1.1678	1.1111	1.1731	-0.0053	-0.48%
2026-09-04	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1111	1.1731	1.1026	1.1646	0.0085	0.77%
2026-09-03	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1026	1.1646	1.1040	1.1660	-0.0014	-0.13%
2026-09-02	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1040	1.1660	1.1069	1.1689	-0.0029	-0.26%

2026-09-01	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1069	1.1689	1.1106	1.1726	-0.0037	-0.33%
2026-08-31	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1106	1.1726	1.1112	1.1732	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1112	1.1732	1.1100	1.1720	0.0012	0.11%
2026-08-27	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1100	1.1720	1.1105	1.1725	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1105	1.1725	1.1105	1.1725	0.0000	0.00%
2026-08-25	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1105	1.1725	1.1169	1.1789	-0.0064	-0.57%
2026-08-24	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1169	1.1789	1.1223	1.1843	-0.0054	-0.48%
2026-08-21	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1223	1.1843	1.1129	1.1749	0.0094	0.84%
2026-08-20	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1129	1.1749	1.1036	1.1656	0.0093	0.84%
2026-08-19	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1036	1.1656	1.1026	1.1646	0.0010	0.09%
2026-08-18	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1026	1.1646	1.0954	1.1574	0.0072	0.66%
2026-08-17	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0954	1.1574	1.0909	1.1489	0.0045	0.41%
2026-08-14	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0909	1.1489	1.0867	1.1447	0.0042	0.39%
2026-08-13	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0867	1.1447	1.0899	1.1479	-0.0032	-0.29%
2026-08-12	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0899	1.1479	1.0939	1.1519	-0.0040	-0.37%

2026-08-11	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0939	1.1519	1.0956	1.1536	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0956	1.1536	1.0858	1.1438	0.0098	0.90%
2026-08-07	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0858	1.1438	1.0918	1.1498	-0.0060	-0.55%
2026-08-06	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0918	1.1498	1.1018	1.1598	-0.0100	-0.91%
2026-08-05	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1018	1.1598	1.1057	1.1637	-0.0039	-0.35%
2026-08-04	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1057	1.1637	1.1218	1.1798	-0.0161	-1.46%
2026-08-03	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1218	1.1798	1.1278	1.1858	-0.0060	-0.53%
2026-07-31	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1278	1.1858	1.1425	1.2005	-0.0147	-1.30%
2026-07-30	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1425	1.2005	1.1330	1.1910	0.0095	0.84%
2026-07-29	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1330	1.1910	1.1154	1.1734	0.0176	1.55%
2026-07-28	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1154	1.1734	1.1048	1.1628	0.0106	0.96%
2026-07-27	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1048	1.1628	1.1020	1.1600	0.0028	0.25%
2026-07-24	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1020	1.1600	1.1105	1.1685	-0.0085	-0.77%
2026-07-23	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1105	1.1685	1.0976	1.1556	0.0129	1.16%
2026-07-22	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0976	1.1556	1.0941	1.1521	0.0035	0.32%
2026-07-21	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0941	1.1521	1.0991	1.1571	-0.0050	-0.45%
2026-07-20	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0991	1.1571	1.0740	1.1320	0.0251	2.28%
2026-07-17	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0740	1.1320	1.0709	1.1289	0.0031	0.29%
2026-07-16	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0709	1.1289	1.0660	1.1240	0.0049	0.46%
2026-07-15	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0660	1.1240	1.0608	1.1148	0.0052	0.49%
2026-07-14	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0608	1.1148	1.0493	1.1033	0.0115	1.08%
2026-07-13	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0493	1.1033	1.0430	1.0970	0.0063	0.60%
2026-07-10	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0430	1.0970	1.0382	1.0922	0.0048	0.46%
2026-07-09	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0382	1.0922	1.0470	1.1010	-0.0088	-0.84%
2026-07-08	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0470	1.1010	1.0295	1.0835	0.0175	1.67%
2026-07-07	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0295	1.0835	1.0371	1.0911	-0.0076	-0.73%
2026-07-06	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0371	1.0911	1.0285	1.0825	0.0086	0.83%
2026-07-03	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0285	1.0825	1.0125	1.0665	0.0160	1.56%
2026-07-02	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0125	1.0665	1.0030	1.0570	0.0095	0.94%
2026-07-01	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0030	1.0570	1.0038	1.0578	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0038	1.0578	1.0226	1.0766	-0.0188	-1.87%
2026-06-29	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0226	1.0766	1.0324	1.0864	-0.0098	-0.95%
2026-06-26	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0324	1.0864	1.0422	1.0962	-0.0098	-0.94%
2026-06-25	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0422	1.0962	1.0543	1.1083	-0.0121	-1.16%
2026-06-24	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0543	1.1083	1.0645	1.1185	-0.0102	-0.96%
2026-06-23	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0645	1.1185	1.0748	1.1288	-0.0103	-0.96%
2026-06-22	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0748	1.1288	1.0849	1.1389	-0.0101	-0.93%
2026-06-18	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.0849	1.1389	1.1109	1.1649	-0.0260	-2.40%
2026-06-17	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1109	1.1649	1.1304	1.1844	-0.0195	-1.76%
2026-06-16	520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.1304	1.1844	1.1450	1.1990	-0.0146	-1.29%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%