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长信纯债壹号债券A(长信纯债壹号)基金净值查询(519985)

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今天最新净值 1.1254 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6774
成立日期：2010-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：22.343亿份
最近份额：4.1086亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：长信基金
基金经理：蔡军华杜国昊王蔚杰

近一月长信纯债壹号债券A|长信纯债壹号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信纯债壹号债券A(519985)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519985	长信纯债壹号债券A	1.1255	1.6775	1.1254	1.6774	0.0001	0.01%
2026-09-14	519985	长信纯债壹号债券A	1.1254	1.6774	1.1253	1.6773	0.0001	0.01%
2026-09-11	519985	长信纯债壹号债券A	1.1253	1.6773	1.1253	1.6773	0.0000	0.00%
2026-09-10	519985	长信纯债壹号债券A	1.1253	1.6773	1.1253	1.6773	0.0000	0.00%
2026-09-09	519985	长信纯债壹号债券A	1.1253	1.6773	1.1252	1.6772	0.0001	0.01%
2026-09-08	519985	长信纯债壹号债券A	1.1252	1.6772	1.1252	1.6772	0.0000	0.00%
2026-09-07	519985	长信纯债壹号债券A	1.1252	1.6772	1.1251	1.6771	0.0001	0.01%
2026-09-04	519985	长信纯债壹号债券A	1.1251	1.6771	1.1251	1.6771	0.0000	0.00%
2026-09-03	519985	长信纯债壹号债券A	1.1251	1.6771	1.1250	1.6770	0.0001	0.01%
2026-09-02	519985	长信纯债壹号债券A	1.1250	1.6770	1.1250	1.6770	0.0000	0.00%

2026-09-01	519985	长信纯债壹号债券A	1.1250	1.6770	1.1249	1.6769	0.0001	0.01%
2026-08-31	519985	长信纯债壹号债券A	1.1249	1.6769	1.1248	1.6768	0.0001	0.01%
2026-08-28	519985	长信纯债壹号债券A	1.1248	1.6768	1.1247	1.6767	0.0001	0.01%
2026-08-27	519985	长信纯债壹号债券A	1.1247	1.6767	1.1247	1.6767	0.0000	0.00%
2026-08-26	519985	长信纯债壹号债券A	1.1247	1.6767	1.1246	1.6766	0.0001	0.01%
2026-08-25	519985	长信纯债壹号债券A	1.1246	1.6766	1.1246	1.6766	0.0000	0.00%
2026-08-24	519985	长信纯债壹号债券A	1.1246	1.6766	1.1245	1.6765	0.0001	0.01%
2026-08-21	519985	长信纯债壹号债券A	1.1245	1.6765	1.1245	1.6765	0.0000	0.00%
2026-08-20	519985	长信纯债壹号债券A	1.1245	1.6765	1.1244	1.6764	0.0001	0.01%
2026-08-19	519985	长信纯债壹号债券A	1.1244	1.6764	1.1244	1.6764	0.0000	0.00%
2026-08-18	519985	长信纯债壹号债券A	1.1244	1.6764	1.1240	1.6760	0.0004	0.04%
2026-08-17	519985	长信纯债壹号债券A	1.1240	1.6760	1.1235	1.6755	0.0005	0.04%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%