长信利发债券(长信利发债)基金净值查询(519933)
今天最新净值
1.1975
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1959
0.0009 0.0749%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5266
- 成立日期：2016-06-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6572亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 程放
近一月,长信利发债券(519933)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519933 |
长信利发债券 |
1.1979 |
1.5270 |
1.1975 |
1.5266 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
519933 |
长信利发债券 |
1.1975 |
1.5266 |
1.1982 |
1.5273 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
519933 |
长信利发债券 |
1.1982 |
1.5273 |
1.1971 |
1.5262 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
519933 |
长信利发债券 |
1.1971 |
1.5262 |
1.1988 |
1.5279 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
519933 |
长信利发债券 |
1.1988 |
1.5279 |
1.2002 |
1.5293 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2002 |
1.5293 |
1.2006 |
1.5297 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2006 |
1.5297 |
1.2012 |
1.5303 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2012 |
1.5303 |
1.2022 |
1.5313 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2022 |
1.5313 |
1.2030 |
1.5321 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2030 |
1.5321 |
1.2018 |
1.5309 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2018 |
1.5309 |
1.2047 |
1.5338 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2047 |
1.5338 |
1.2048 |
1.5339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2048 |
1.5339 |
1.2038 |
1.5329 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2038 |
1.5329 |
1.2037 |
1.5328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2037 |
1.5328 |
1.2022 |
1.5313 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2022 |
1.5313 |
1.2027 |
1.5318 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2027 |
1.5318 |
1.2019 |
1.5310 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2019 |
1.5310 |
1.2039 |
1.5330 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2039 |
1.5330 |
1.2039 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2039 |
1.5330 |
1.2039 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2039 |
1.5330 |
1.2088 |
1.5379 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2088 |
1.5379 |
1.2091 |
1.5382 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
519933 |
长信利发债券 |
1.2091 |
1.5382 |
1.2062 |
1.5353 |
0.0029 |
0.24% |
