交银境尚收益债券C基金净值查询(519785)

今天最新净值 1.1181 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2745
成立日期：2017-03-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4560亿
最近资产：18.54亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姬静张顺晨

近半年交银境尚收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银境尚收益债券C(519785)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519785	交银境尚收益债券C	1.1183	1.2747	1.1181	1.2745	0.0002	0.02%
2026-09-15	519785	交银境尚收益债券C	1.1181	1.2745	1.1178	1.2742	0.0003	0.03%
2026-09-14	519785	交银境尚收益债券C	1.1178	1.2742	1.1179	1.2743	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	519785	交银境尚收益债券C	1.1179	1.2743	1.1182	1.2746	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	519785	交银境尚收益债券C	1.1182	1.2746	1.1183	1.2747	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519785	交银境尚收益债券C	1.1183	1.2747	1.1183	1.2747	0.0000	0.00%
2026-09-08	519785	交银境尚收益债券C	1.1183	1.2747	1.1184	1.2748	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519785	交银境尚收益债券C	1.1184	1.2748	1.1178	1.2742	0.0006	0.05%
2026-09-04	519785	交银境尚收益债券C	1.1178	1.2742	1.1176	1.2740	0.0002	0.02%
2026-09-03	519785	交银境尚收益债券C	1.1176	1.2740	1.1171	1.2735	0.0005	0.04%

2026-09-02	519785	交银境尚收益债券C	1.1171	1.2735	1.1172	1.2736	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	519785	交银境尚收益债券C	1.1172	1.2736	1.1167	1.2731	0.0005	0.04%
2026-08-31	519785	交银境尚收益债券C	1.1167	1.2731	1.1165	1.2729	0.0002	0.02%
2026-08-28	519785	交银境尚收益债券C	1.1165	1.2729	1.1166	1.2730	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519785	交银境尚收益债券C	1.1166	1.2730	1.1171	1.2735	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	519785	交银境尚收益债券C	1.1171	1.2735	1.1173	1.2737	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	519785	交银境尚收益债券C	1.1173	1.2737	1.1172	1.2736	0.0001	0.01%
2026-08-24	519785	交银境尚收益债券C	1.1172	1.2736	1.1168	1.2732	0.0004	0.04%
2026-08-21	519785	交银境尚收益债券C	1.1168	1.2732	1.1170	1.2734	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519785	交银境尚收益债券C	1.1170	1.2734	1.1173	1.2737	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	519785	交银境尚收益债券C	1.1173	1.2737	1.1175	1.2739	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	519785	交银境尚收益债券C	1.1175	1.2739	1.1169	1.2733	0.0006	0.05%
2026-08-17	519785	交银境尚收益债券C	1.1169	1.2733	1.1164	1.2728	0.0005	0.04%
2026-08-14	519785	交银境尚收益债券C	1.1164	1.2728	1.1160	1.2724	0.0004	0.04%
2026-08-13	519785	交银境尚收益债券C	1.1160	1.2724	1.1151	1.2715	0.0009	0.08%

2026-08-12	519785	交银境尚收益债券C	1.1151	1.2715	1.1150	1.2714	0.0001	0.01%
2026-08-11	519785	交银境尚收益债券C	1.1150	1.2714	1.1151	1.2715	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	519785	交银境尚收益债券C	1.1151	1.2715	1.1140	1.2704	0.0011	0.10%
2026-08-07	519785	交银境尚收益债券C	1.1140	1.2704	1.1138	1.2702	0.0002	0.02%
2026-08-06	519785	交银境尚收益债券C	1.1138	1.2702	1.1138	1.2702	0.0000	0.00%
2026-08-05	519785	交银境尚收益债券C	1.1138	1.2702	1.1135	1.2699	0.0003	0.03%
2026-08-04	519785	交银境尚收益债券C	1.1135	1.2699	1.1133	1.2697	0.0002	0.02%
2026-08-03	519785	交银境尚收益债券C	1.1133	1.2697	1.1131	1.2695	0.0002	0.02%
2026-07-31	519785	交银境尚收益债券C	1.1131	1.2695	1.1126	1.2690	0.0005	0.04%
2026-07-30	519785	交银境尚收益债券C	1.1126	1.2690	1.1124	1.2688	0.0002	0.02%
2026-07-29	519785	交银境尚收益债券C	1.1124	1.2688	1.1123	1.2687	0.0001	0.01%
2026-07-28	519785	交银境尚收益债券C	1.1123	1.2687	1.1121	1.2685	0.0002	0.02%
2026-07-27	519785	交银境尚收益债券C	1.1121	1.2685	1.1118	1.2682	0.0003	0.03%
2026-07-24	519785	交银境尚收益债券C	1.1118	1.2682	1.1113	1.2677	0.0005	0.04%
2026-07-23	519785	交银境尚收益债券C	1.1113	1.2677	1.1106	1.2670	0.0007	0.06%
2026-07-22	519785	交银境尚收益债券C	1.1106	1.2670	1.1102	1.2666	0.0004	0.04%
2026-07-21	519785	交银境尚收益债券C	1.1102	1.2666	1.1100	1.2664	0.0002	0.02%
2026-07-20	519785	交银境尚收益债券C	1.1100	1.2664	1.1101	1.2665	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	519785	交银境尚收益债券C	1.1101	1.2665	1.1097	1.2661	0.0004	0.04%
2026-07-16	519785	交银境尚收益债券C	1.1097	1.2661	1.1095	1.2659	0.0002	0.02%
2026-07-15	519785	交银境尚收益债券C	1.1095	1.2659	1.1093	1.2657	0.0002	0.02%
2026-07-14	519785	交银境尚收益债券C	1.1093	1.2657	1.1093	1.2657	0.0000	0.00%
2026-07-13	519785	交银境尚收益债券C	1.1093	1.2657	1.1092	1.2656	0.0001	0.01%
2026-07-10	519785	交银境尚收益债券C	1.1092	1.2656	1.1090	1.2654	0.0002	0.02%
2026-07-09	519785	交银境尚收益债券C	1.1090	1.2654	1.1088	1.2652	0.0002	0.02%
2026-07-08	519785	交银境尚收益债券C	1.1088	1.2652	1.1086	1.2650	0.0002	0.02%
2026-07-07	519785	交银境尚收益债券C	1.1086	1.2650	1.1085	1.2649	0.0001	0.01%
2026-07-06	519785	交银境尚收益债券C	1.1085	1.2649	1.1080	1.2644	0.0005	0.05%
2026-07-03	519785	交银境尚收益债券C	1.1080	1.2644	1.1083	1.2647	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	519785	交银境尚收益债券C	1.1083	1.2647	1.1081	1.2645	0.0002	0.02%
2026-07-01	519785	交银境尚收益债券C	1.1081	1.2645	1.1088	1.2652	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	519785	交银境尚收益债券C	1.1088	1.2652	1.1094	1.2658	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	519785	交银境尚收益债券C	1.1094	1.2658	1.1088	1.2652	0.0006	0.05%
2026-06-26	519785	交银境尚收益债券C	1.1088	1.2652	1.1086	1.2650	0.0002	0.02%
2026-06-25	519785	交银境尚收益债券C	1.1086	1.2650	1.1082	1.2646	0.0004	0.04%
2026-06-24	519785	交银境尚收益债券C	1.1082	1.2646	1.1083	1.2647	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	519785	交银境尚收益债券C	1.1083	1.2647	1.1085	1.2649	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	519785	交银境尚收益债券C	1.1085	1.2649	1.1086	1.2650	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	519785	交银境尚收益债券C	1.1086	1.2650	1.1081	1.2645	0.0005	0.05%
2026-06-17	519785	交银境尚收益债券C	1.1081	1.2645	1.1075	1.2639	0.0006	0.05%
2026-06-16	519785	交银境尚收益债券C	1.1075	1.2639	1.1072	1.2636	0.0003	0.03%
2026-06-15	519785	交银境尚收益债券C	1.1072	1.2636	1.1071	1.2635	0.0001	0.01%
2026-06-12	519785	交银境尚收益债券C	1.1071	1.2635	1.1072	1.2636	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	519785	交银境尚收益债券C	1.1072	1.2636	1.1081	1.2645	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	519785	交银境尚收益债券C	1.1081	1.2645	1.1087	1.2651	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	519785	交银境尚收益债券C	1.1087	1.2651	1.1093	1.2657	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	519785	交银境尚收益债券C	1.1093	1.2657	1.1096	1.2660	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	519785	交银境尚收益债券C	1.1096	1.2660	1.1095	1.2659	0.0001	0.01%
2026-06-04	519785	交银境尚收益债券C	1.1095	1.2659	1.1094	1.2658	0.0001	0.01%
2026-06-03	519785	交银境尚收益债券C	1.1094	1.2658	1.1095	1.2659	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	519785	交银境尚收益债券C	1.1095	1.2659	1.1092	1.2656	0.0003	0.03%
2026-06-01	519785	交银境尚收益债券C	1.1092	1.2656	1.1082	1.2646	0.0010	0.09%
2026-05-29	519785	交银境尚收益债券C	1.1082	1.2646	1.1079	1.2643	0.0003	0.03%
2026-05-28	519785	交银境尚收益债券C	1.1079	1.2643	1.1071	1.2635	0.0008	0.07%
2026-05-27	519785	交银境尚收益债券C	1.1071	1.2635	1.1058	1.2622	0.0013	0.12%
2026-05-26	519785	交银境尚收益债券C	1.1058	1.2622	1.1052	1.2616	0.0006	0.05%
2026-05-25	519785	交银境尚收益债券C	1.1052	1.2616	1.1047	1.2611	0.0005	0.05%
2026-05-22	519785	交银境尚收益债券C	1.1047	1.2611	1.1047	1.2611	0.0000	0.00%
2026-05-21	519785	交银境尚收益债券C	1.1047	1.2611	1.1048	1.2612	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	519785	交银境尚收益债券C	1.1048	1.2612	1.1047	1.2611	0.0001	0.01%
2026-05-19	519785	交银境尚收益债券C	1.1047	1.2611	1.1040	1.2604	0.0007	0.06%
2026-05-18	519785	交银境尚收益债券C	1.1040	1.2604	1.1034	1.2598	0.0006	0.05%
2026-05-15	519785	交银境尚收益债券C	1.1034	1.2598	1.1032	1.2596	0.0002	0.02%
2026-05-14	519785	交银境尚收益债券C	1.1032	1.2596	1.1032	1.2596	0.0000	0.00%
2026-05-13	519785	交银境尚收益债券C	1.1032	1.2596	1.1022	1.2586	0.0010	0.09%
2026-05-12	519785	交银境尚收益债券C	1.1022	1.2586	1.1011	1.2575	0.0011	0.10%
2026-05-11	519785	交银境尚收益债券C	1.1011	1.2575	1.1005	1.2569	0.0006	0.05%
2026-05-08	519785	交银境尚收益债券C	1.1005	1.2569	1.1002	1.2566	0.0003	0.03%
2026-04-30	519785	交银境尚收益债券C	1.1008	1.2572	1.1014	1.2578	-0.0006	-0.05%
2026-04-29	519785	交银境尚收益债券C	1.1014	1.2578	1.1012	1.2576	0.0002	0.02%
2026-04-28	519785	交银境尚收益债券C	1.1012	1.2576	1.1007	1.2571	0.0005	0.05%
2026-04-27	519785	交银境尚收益债券C	1.1007	1.2571	1.1016	1.2580	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	519785	交银境尚收益债券C	1.1016	1.2580	1.1026	1.2590	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	519785	交银境尚收益债券C	1.1026	1.2590	1.1039	1.2603	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	519785	交银境尚收益债券C	1.1039	1.2603	1.1022	1.2586	0.0017	0.15%
2026-04-21	519785	交银境尚收益债券C	1.1022	1.2586	1.1014	1.2578	0.0008	0.07%
2026-04-20	519785	交银境尚收益债券C	1.1014	1.2578	1.1011	1.2575	0.0003	0.03%
2026-04-17	519785	交银境尚收益债券C	1.1011	1.2575	1.0998	1.2562	0.0013	0.12%
2026-04-16	519785	交银境尚收益债券C	1.0998	1.2562	1.0994	1.2558	0.0004	0.04%
2026-04-15	519785	交银境尚收益债券C	1.0994	1.2558	1.0991	1.2555	0.0003	0.03%
2026-04-14	519785	交银境尚收益债券C	1.0991	1.2555	1.0980	1.2544	0.0011	0.10%
2026-04-13	519785	交银境尚收益债券C	1.0980	1.2544	1.0966	1.2530	0.0014	0.13%
2026-04-10	519785	交银境尚收益债券C	1.0966	1.2530	1.0961	1.2525	0.0005	0.05%
2026-04-09	519785	交银境尚收益债券C	1.0961	1.2525	1.0958	1.2522	0.0003	0.03%
2026-04-08	519785	交银境尚收益债券C	1.0958	1.2522	1.0951	1.2515	0.0007	0.06%
2026-04-07	519785	交银境尚收益债券C	1.0951	1.2515	1.0942	1.2506	0.0009	0.08%
2026-04-03	519785	交银境尚收益债券C	1.0942	1.2506	1.0934	1.2498	0.0008	0.07%
2026-04-02	519785	交银境尚收益债券C	1.0934	1.2498	1.0933	1.2497	0.0001	0.01%
2026-04-01	519785	交银境尚收益债券C	1.0933	1.2497	1.0933	1.2497	0.0000	0.00%
2026-03-31	519785	交银境尚收益债券C	1.0933	1.2497	1.0931	1.2495	0.0002	0.02%
2026-03-30	519785	交银境尚收益债券C	1.0931	1.2495	1.0927	1.2491	0.0004	0.04%
2026-03-27	519785	交银境尚收益债券C	1.0927	1.2491	1.0925	1.2489	0.0002	0.02%
2026-03-26	519785	交银境尚收益债券C	1.0925	1.2489	1.0924	1.2488	0.0001	0.01%
2026-03-25	519785	交银境尚收益债券C	1.0924	1.2488	1.0923	1.2487	0.0001	0.01%
2026-03-24	519785	交银境尚收益债券C	1.0923	1.2487	1.0918	1.2482	0.0005	0.05%
2026-03-23	519785	交银境尚收益债券C	1.0918	1.2482	1.0917	1.2481	0.0001	0.01%
2026-03-20	519785	交银境尚收益债券C	1.0917	1.2481	1.0919	1.2483	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	519785	交银境尚收益债券C	1.0919	1.2483	1.0916	1.2480	0.0003	0.03%
2026-03-18	519785	交银境尚收益债券C	1.0916	1.2480	1.0907	1.2471	0.0009	0.08%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%